出纳岗位职责设计

“倩凡苓”通过精心收集，向本站投稿了13篇出纳岗位职责设计，以下是小编精心整理后的出纳岗位职责设计，希望对大家有所帮助。

篇1：出纳岗位职责设计

1、负责公司日常现金及银行账务的处理;

2、办理现金收付，严格按规定收付款项;

3、办理银行结算，规范使用票据;

4、登记日记账，保证日清月结;

5、保管库存现金，保管有价证券;

6、复核收入凭证，办理销售结算;

篇2：出纳岗位职责设计

一、负责现金、银行收付款工作;

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、完成上级领导交办的其他工作。

篇3：出纳岗位职责设计

1、日常现金、银行、票据的收、支结算;

2、登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;

3、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

4、对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;

5、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

6、银行开户、注销、变更、票据的购买;

7、定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;

8、积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。

篇4：出纳岗位职责设计

1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作;

3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告;

5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况;

10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

11.负责部门安全管理工作;

12.领导交办的其他事项。

篇5：出纳岗位职责的设计

管理银行存款和现金的收付业务。现金日报表，月末做未达帐项调节表。

负责财务名章、现金支票及银行存款的填开和管理。

负责每月5日前将当月及累计回款情况进行统计。

开具发票、领购发票。

负责每月10日前制作并报送各种对外报表

负责税务，执照，开户证等相关财务证件的年检、变更等工作

负责去银行办理当周的转帐及电汇等业务。

篇6：出纳岗位职责的设计

1、负责公司银行账号管理、年检、对账、开户、各项业务续约等。

2、负责登记现金及银行存款日记账，银行存款查询，保证银行和现金账实相符、帐帐相

符，做到日清日结，确保资金安全;根据上级需求，提供各类银行明细报表。

3、负责每月工资核对，录入及发放;ERP系统数据的录入;

4、随时配合公司其他业务各部门查询到账、扣款情况;

5、负责确认集团各公司各款项收入、并提供网银电子回单;

6、每月汇总各部门提报的资金需求预算;

7、每月将纸质原始付款凭证、日记账、银行交易流水明细、银行网银电子回单过帐给各公

司主办会计;

8、完成领导交办的其他工作。

篇7：出纳岗位职责的设计

1、协助资金经理统筹资金部各项工作，包括人员管理和工作安排;

2、负责调配各银行资金，与银行对接各类相关业务，建立良好银企关系;

3、在保证资金安全和日常使用需求的前提下，提报理财方案，___限度提高资金使用效率;

4、检查和指导出纳人员做好收付款操作;

5、督促出纳人员每天编制资金收支日报表，向上级领导汇总汇报。

篇8：出纳岗位职责的设计

1、负责保管财务专用章、发票专用章、各个网银密钥及其他有价证券、现金;

2、负责公司经营活动中各类已核准支出款、工程款的支付;

3、负责与供应商、渠道商的对账及款项支付;

4、按时上报资金管理部存量资金的情况，同时配合资金管理部做好资金的调配和划转;

5、每天下班前盘点现金并完成现金流量表;

6、每月负责发放公司工资(录入网银系统)、考核奖金等工作性支出;

7、负责各银行账户的年检，及银行开户、销户工作;同时完成年度贷款卡年检工作

8、每月负责银行对账及编制银行余额调节表;

9、完成领导安排的其他工作。

篇9：出纳岗位职责的设计

1、编制每日资金日报表，每周上报资金报表;

2、登记库存现金及银行存款日记账，做到日清月结;

3、按公司财务制度规定办理现金和银行存款的报销、支付和调拨等付款业务;

4、编制每月资金计划;按时准确发放工资、缴纳社保公积金等有关工作;

5、每月盘点库存现金做到账实相符;银行存款与银行对账单核实相符;

6、负责简单账务凭证处理，负责财务档案的整理和管理

7、负责保管办理相关银行证书文件等

8、完成领导交办的其他工作。

篇10：出纳岗位职责的设计

1.负责公司各种货币资金业务，办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券;

2.登记现金账和银行存款日记账及往来票据账务明细，按时编制银行存款余额调节表;

3.保管有关印章、空白收据和空白支票，以及其他各种贵重要件;

4.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5.负责增值税发票的领购、认证、开具，月度出具相关统计表;

6.负责凭证整理及其他档案管理工作;

7.完成上级领导交办的各项工作。

篇11：出纳岗位职责的设计

公司日常开票工作、发票保管，发票认证及申请

对公司日常支出登记编制凭证

针对专卖店、分公司等账务核对、整理，协助总账完成全套账务数据链

财务部日常其他事情处理，协助部门领导日常工作开展

篇12：出纳岗位职责描述

出纳岗位职责描述 -岗位职责

职位：出纳

部门：财务部

级别：

直接上司：财务主管

责任范围：现金的收付

工作范围：负责现金的收、支和保管工作

义务与责任：

1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务

A、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正；

B、现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核；

2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表；

3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金；

4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证；

5、根据现金的'收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录；

A、现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；

B、日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄；

C、文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行；

6、银行帐务和支票办理

A、将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲账，并从新更换支票；

B、每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。

C、支票必须凭领导审批的申领单后能开具；填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。

D、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理。

A、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至第二日汇总。

B、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。

C、每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

D、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。

1、范围

本标准规定了百货公司会计课出纳员的直接上级、直接下级、任职要求、工作职责、工作权限等，

岗位职责

本标准是强制性管理文件，适用于公司会计课出纳员岗位的管理。

2．实施、执行、监督

2．1公司人力资源部负责本标准的实施。

2．2公司财务部配合执行本标准。

2．3公司总经理室负责监督本标准的实施与执行。

3．责任对象

公司会计课出纳员受本标准的约束。

4．直接上级

会计课课长

5．直接下级

无

6．任职要求

6．1具有中专以上文化水平。

6．2两年以上出纳工作经验，会使用电脑。

6．3品行端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心。

6．4熟悉出纳工作的各项制度和安全防范措施。能正确开具银行结算各类票据，有熟练的

钞技术。

6．5身体健康。

7．工作范围

在会计课长的领导下，负责公司的出纳工作。

8．工作职责

8．1根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。

8．2负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项。

8．3负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。

8．4根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。

8．5负责配合财务部经理，做好资金筹措，分配（调剂），使用工作，并进行监控。

8．6填写银行存款日报表，并交会计课课长。

8．7负责审查各类原始凭证，保证其合法性和准确性。

8．8根据现金收付记帐凭证，准确及时登录现金日记帐。

8．9每日进行帐款盘存，做好日审，并控制现金存量。

8．10负责公司各类现金费用报销事项。

8．11掌管保险柜，对现金安全负责。

8．12 完成上司布置的其他工作。

9．工作权限

具有根据工作范围、工作职责以及上司授权赋予的工作权限。

10．附则

10．1本标准由人力资源部负责解释。

10．2本标准自公布之日起生效。

篇13：出纳岗位职责

1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;

2.能独立负责银行账户的开立和维护;

3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;

4.协助会计做好各种账务的处理工作;

5.日常收支的管理和核对;

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