主出纳岗位职责有哪些

“sir”通过精心收集，向本站投稿了13篇主出纳岗位职责有哪些，以下是小编为大家整理后的主出纳岗位职责有哪些，希望对您有所帮助。

篇1：主出纳岗位职责有哪些

1. 负责审核各类费用报销单据;

2. 支付各类费用报销，支付公司货款;

3. 办理银行结算，负责银行账户管理;

4. 发放工资;

5. 统计公司各项费用，汇总;

6. 公司增值税进项税资料整理打印并归档;

7. 协助会计做好各类帐务的处理工作。

8. 其他临时性指派任务。

篇2：主出纳岗位职责有哪些

1.现金的存取及管理;

2.小额现金管理;

3.中心现金，支票，信用卡，借记卡和转账的接收;

4.每月销售报表的统计;

5.协助会计完成财务报表;

6.处理日常银行事务。

篇3：主出纳岗位职责有哪些

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度

2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等

3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

4、协助会计主管整理装订凭证

5、完成领导安交代的任务，并高效、快速的执行到位

篇4：主出纳岗位职责有哪些

1、负责核算及发放公司员工工资;

2、做好收款工作(现金及支票)，做好现金及支票保管和使用工作;

3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;

4、及时开具各合作单位的发票及收据;

5、与各银行帐户对帐，做好每天现金盘点;

6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;

7、完成公司领导交办的其他事务性工作。

篇5：主出纳岗位职责有哪些

1.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐.

2.对已审核的原始凭证及时填制记帐.

3.处理发票购买及填开.

4.处理财务及行政的日常事务.

篇6：主出纳岗位职责有哪些

1、负责公司日常报销和各项收支结算工作。

2、准时登记现金银行日记账，编制收支统计表。

3、协助财会文件的准备、归档和保管。

4、兼任一些公司内部工作。

篇7：主出纳岗位职责有哪些

1)负责网银转账;

2)负责工资的核算和发放;

3)负责现金日记账和银行存款日记账;

4)负责去银行处理事务，与银行的对接;

5)领导安排的其他事项。

篇8：主账出纳的岗位职责

主账出纳的岗位职责

1.负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核。

2.审核、核对和管理公司各类发票、单据等。

3.负责每月税务申报工作，编制各种国税和地税报表。

4.负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项。

5.负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证。

6.负责应收账款，应付账款和其他应收和应付款等科目的管理。

7.负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理。

8. 负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据。

9.负责商品购进、收发、结存明细核算。

10.负责管理和监督出纳人员的工作。

11.协助上级建立并严格执行会计核算管理制度和会计业务流程。

12.完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、财会、金融类相关专业本科及以上学历，持有会计证;

2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先;

3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;

4、思路清晰，考虑问题细致;有较强的组织、控制能力，较强的沟通协调能力;

5、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先;

6、有良好的职业道德和职业操守，良好的团队合作意识、服务意识、管理意识;

7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

出纳员三字经

出纳员，很关键;静头脑，清杂念。

业务忙，莫慌乱;情绪好，态度谦。

取现金，当面点;高警惕，出安全。

收现金，点两遍;辨真假，免赔款。

支现金，先审单;内容全，要会签。

收单据，要规范;不合规，担风险。

账外账，甭保管;违法纪，又罚款。

篇9：出纳岗位职责描述

出纳岗位职责描述 -岗位职责

职位：出纳

部门：财务部

级别：

直接上司：财务主管

责任范围：现金的收付

工作范围：负责现金的收、支和保管工作

义务与责任：

1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务

A、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正；

B、现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核；

2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表；

3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金；

4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证；

5、根据现金的'收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录；

A、现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；

B、日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄；

C、文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行；

6、银行帐务和支票办理

A、将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲账，并从新更换支票；

B、每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。

C、支票必须凭领导审批的申领单后能开具；填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。

D、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理。

A、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至第二日汇总。

B、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。

C、每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

D、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。

1、范围

本标准规定了百货公司会计课出纳员的直接上级、直接下级、任职要求、工作职责、工作权限等，

岗位职责

本标准是强制性管理文件，适用于公司会计课出纳员岗位的管理。

2．实施、执行、监督

2．1公司人力资源部负责本标准的实施。

2．2公司财务部配合执行本标准。

2．3公司总经理室负责监督本标准的实施与执行。

3．责任对象

公司会计课出纳员受本标准的约束。

4．直接上级

会计课课长

5．直接下级

无

6．任职要求

6．1具有中专以上文化水平。

6．2两年以上出纳工作经验，会使用电脑。

6．3品行端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心。

6．4熟悉出纳工作的各项制度和安全防范措施。能正确开具银行结算各类票据，有熟练的

钞技术。

6．5身体健康。

7．工作范围

在会计课长的领导下，负责公司的出纳工作。

8．工作职责

8．1根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。

8．2负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项。

8．3负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。

8．4根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。

8．5负责配合财务部经理，做好资金筹措，分配（调剂），使用工作，并进行监控。

8．6填写银行存款日报表，并交会计课课长。

8．7负责审查各类原始凭证，保证其合法性和准确性。

8．8根据现金收付记帐凭证，准确及时登录现金日记帐。

8．9每日进行帐款盘存，做好日审，并控制现金存量。

8．10负责公司各类现金费用报销事项。

8．11掌管保险柜，对现金安全负责。

8．12 完成上司布置的其他工作。

9．工作权限

具有根据工作范围、工作职责以及上司授权赋予的工作权限。

10．附则

10．1本标准由人力资源部负责解释。

10．2本标准自公布之日起生效。

篇10：出纳岗位职责

1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;

2.能独立负责银行账户的开立和维护;

3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;

4.协助会计做好各种账务的处理工作;

5.日常收支的管理和核对;

篇11：出纳岗位职责

一、资金管理

1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;

2、银行存现及对账单核对;

3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。

二、收付管理

1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。

2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。

3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。

4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;

5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。

6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。

三、运营支持

1、项目内控检查及项目财务风险控制;

2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;

3、完成领导交办的其他实务;

篇12：出纳岗位职责

1、负责店面销售的结算，收款，日结账等工作;

2、负责协助销售人员制作销售单及统计销售情况;

3、负责店面的卫生(团队)、快递的收发等工作;

4、完成领导安排的其他工作。

篇13：出纳岗位职责

1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;

2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;

3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的信息，并按时付款;

4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作

【主出纳岗位职责有哪些】相关文章：

1.出纳岗位职责

2.出纳岗位职责描述

3.出纳岗位职责设计

4.出纳岗位职责说明书

5.公司财务出纳岗位职责

6.公司出纳岗位职责

7.财务出纳岗位职责

8.出纳的岗位职责

9.建筑业出纳岗位职责

10.餐厅出纳岗位职责