出纳岗位职责出纳职责
“jhsge56bv”通过精心收集，向本站投稿了15篇出纳岗位职责出纳职责，以下是小编为大家整理后的出纳岗位职责出纳职责，希望对您有所帮助。
篇1：出纳岗位职责出纳职责
1.负责审核每天营业收入相关原始单据。
2.负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。
3.负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。
4.协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作。
5.负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。
6.及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。
7.配合景点存货主管会计工作，参与存货。
8.参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
9.营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。
篇2：出纳岗位职责出纳职责
1.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.负责会计凭证的打印及订装。
8.完成领导交办的其他任务。
篇3：出纳岗位职责出纳职责
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务。
4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其他单位办理结算。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。
篇4：出纳岗位职责出纳职责
1.物流操作员负责接单订舱等相关事宜。
2.单证员负责有关单据上的核对。
3.出纳负责公司日常现金银行账目登记和业务收付款等有关操作。
篇5：出纳岗位职责描述
出纳岗位职责描述 -岗位职责
职位：出纳
部门：财务部
级别：
直接上司：财务主管
责任范围：现金的收付
工作范围：负责现金的收、支和保管工作
义务与责任：
1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务
A、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证正确无误，如手续不全或有错误现象，应及时退回会计改正；
B、现金收付时应当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核；
2、严格遵守先进管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘存后作现金盘存表；
3、应负责每日营业额的追缴，按主管，经理的安排筹/集现金；
4、负责酒店的工资发放，按时发放工资，奖金，并填写有关记帐凭证；
5、根据现金的'收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录；
A、现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减；
B、日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便孙坏账薄；
C、文字和数字必须准确无误，整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行；
6、银行帐务和支票办理
A、将部门收回的支票及时送交银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐，如有银行退票，应及时交会计冲账，并从新更换支票；
B、每月中旬做上月“银行存款金额调节表”认真核对请查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。
C、支票必须凭领导审批的申领单后能开具；填写支票时应做到时间、金额、账号及收款人单位均准确无误，由财务部直接开出的支票按审批权办理。
D、空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理。
A、每日下午4：30开始汇总当日凭证。下班前将汇总表及所付的凭证交电脑室输机。如遇当日凭证少于15张时酌情推至第二日汇总。
B、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大小写金额是否是正确、各处填写是否无误。
C、每月月初应将上月汇计凭证进行整理。检查编号有无错编，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。
D、所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库，专柜分门别类进行保管。做到出入库管有登记，并定期进行和数归案。
1、范围
本标准规定了百货公司会计课出纳员的直接上级、直接下级、任职要求、工作职责、工作权限等，
岗位职责
本标准是强制性管理文件，适用于公司会计课出纳员岗位的管理。
2．实施、执行、监督
2．1公司人力资源部负责本标准的实施。
2．2公司财务部配合执行本标准。
2．3公司总经理室负责监督本标准的实施与执行。
3．责任对象
公司会计课出纳员受本标准的约束。
4．直接上级
会计课课长
5．直接下级
无
6．任职要求
6．1具有中专以上文化水平。
6．2两年以上出纳工作经验，会使用电脑。
6．3品行端正、遵纪守法、忠于职守，具有较强的责任心、事业心。
6．4熟悉出纳工作的各项制度和安全防范措施。能正确开具银行结算各类票据，有熟练的
钞技术。
6．5身体健康。
7．工作范围
在会计课长的领导下，负责公司的出纳工作。
8．工作职责
8．1根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。
8．2负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项。
8．3负责各类银行有价票据的保管及公司资金帐户的管理。
8．4根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限。
8．5负责配合财务部经理，做好资金筹措，分配（调剂），使用工作，并进行监控。
8．6填写银行存款日报表，并交会计课课长。
8．7负责审查各类原始凭证，保证其合法性和准确性。
8．8根据现金收付记帐凭证，准确及时登录现金日记帐。
8．9每日进行帐款盘存，做好日审，并控制现金存量。
8．10负责公司各类现金费用报销事项。
8．11掌管保险柜，对现金安全负责。
8．12 完成上司布置的其他工作。
9．工作权限
具有根据工作范围、工作职责以及上司授权赋予的工作权限。
10．附则
10．1本标准由人力资源部负责解释。
10．2本标准自公布之日起生效。
篇6：出纳岗位职责
1.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;
2.能独立负责银行账户的开立和维护;
3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;
4.协助会计做好各种账务的处理工作;
5.日常收支的管理和核对;
篇7：出纳岗位职责
一、资金管理
1、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;
2、银行存现及对账单核对;
3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。
二、收付管理
1、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。
2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。
3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。
4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;
5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。
6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。
三、运营支持
1、项目内控检查及项目财务风险控制;
2、协助公司平台完成财务等其他事务性工作;
3、完成领导交办的其他实务;
篇8：出纳岗位职责
1、负责店面销售的结算，收款，日结账等工作;
2、负责协助销售人员制作销售单及统计销售情况;
3、负责店面的卫生(团队)、快递的收发等工作;
4、完成领导安排的其他工作。
篇9：出纳岗位职责
1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;
2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;
3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的信息，并按时付款;
4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作
篇10：出纳岗位职责
1、负责日常财务出纳工作，包括每周费用申请、银行提现、转账事务;
2、负责报销凭证等审核;
3、负责现金日记账、银行存款日记账的登记与管理;
4、负责业务部门销售数据核对、绩效核算以及工资发放等工作;
5、负责与业务部门对接客户合同、返现等工作;
6、负责与税务局和统计局的对接工作;
7、负责公司印章印鉴、营业执照等机密文件的保管;
8、领导安排的其他工作。
篇11：出纳岗位职责
1.负责公司收付款日常工作;
2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;
3.负责保管票据、出纳印鉴等;
4.负责打印银行水单和对账单;
5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;
6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。
篇12：出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
篇13：出纳岗位职责
1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
篇14：出纳岗位职责
1.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
2.完成领导布置的其他工作。
3.完成人力资源总监交办的其他任务。
篇15：出纳岗位职责
1.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
2.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
3.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
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