出纳的安全职责是
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篇1：出纳的安全职责是
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违 反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭 证，记好现金和银行帐。记账要做到书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪 用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理复核，总经理签批，方可办理款项 收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收 到的现金及支票，要及时送交银行。
四、不得以“白条”抵充现金，更不 得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根 据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。 要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
五、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
六、负责支票签 发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
七、强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
八、负责做好工资、奖金、提成等的造册发放工作。
九、负责编制每月的现金支出计划， 分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
十、按期与银行对帐， 按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
十一、及时与 会计核对现金、应收(付)帐款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。
十二、根据规定和协议，做好应收款工作，定期向 主管领导汇报收款情况。
十三、严格遵守、执行国家财经法律法规 和财会制度，做好出纳工作。学习、了解、掌握财经法规和制度，提 高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收 支和弄虚作假行为。
十四、积极完成公司领导交办的其他事务。
篇2：出纳的安全职责是
1、按照国家相关安全生产费用管理规定，加强安全生产费用财务管理工作。
2、负责职业健康安全管理投入费用的专项列支，并监督使用。
3、负责职业健康安全项目资金的使用管理和审计、决算工作，并参加验收。
4、负责公司工伤、养老、医疗、财产保险列支使其符合国家法律法规要求。 、负责组织公司财产保险和工伤保险及事故后经济赔偿处理工作。
5、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。
篇3：出纳安全职责是什么
a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。
b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。
c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。
d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。
e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。
篇4：出纳安全职责是什么
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行 货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续， 对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制 记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。 树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害
如何做好出纳工作?
1、收付款方面
现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。
银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。
2)开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。(妥善保管UK，密码保密)
3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，招待费，办公费等)
2、银行业务方面
每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务)
定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通)
3、开票方面
1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。
2)给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。
3)及时购买发票。
4、社保，公积金缴纳方面
按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。
根据考勤，做好员工工资。
按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。
协助会计，做好税金的扣缴工作。
5、票据保管和使用方面
1) 支票的填写和保管
2) 承兑票据的填写和保管等
6完成公司领导交代的其他工作
篇5：出纳的安全职责是什么
第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
第三条协助经理编制并执行全院预算。
第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
第十二条严格遵守，执行财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款
第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。
第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。
第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
第十六条保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。
第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。
第十八条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。
第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
第二十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。
安全工作应负的责任与要求
1 财务部出纳在财务部正、副主任的领导下，财务部出纳对自己的工作范围内的财务安全工作负有直接安全责任。
2 认真贯彻执行国家关于财务安全工作的方针、政策、法规和上级指示，并把围绕安全生产所要做的主要工作列入财务年度工作计划，经批准后组织实施。及时纠正财务工作中的失职和违章行为。
3 协助主任编制公司财务工作有关的规定和与财务经营管理有关的规章制度，并根据实际情况，及时进行修订、补充、完善。
4 负责保管好公司银行空白支票、有价证券、库存现金、收据、银行专用印鉴。
5 负责公司原始票据、记账凭证的完好无损，按会计法规定保管好各种财务档案。
6 杜绝付款中多付和错付款项事故的发生，负责公司财产物不受损失。
7 认真参加公司安全活动和安全培训，认真学习紧急救护法，能进行现场抢救;认真学习事故通报，吸取教训，防止事故。岗位技能达到“三熟”、“三能”。
8 负责做好办公室的安全管理，避免火灾和被盗事件的发生。
9认真参加公司举办的各项安全活动，不断增强安全意识，提高自身的安全防护能力。
10 负责本公司与经营相关数据的安全保密工作，严禁失密、泄密。
篇6：出纳安全生产职责
1、负责出纳工作，如现金日记账、核对&开具支票等
2、负责人事部分事务性工作，比如考勤统计、员工入职、工资表制作，社保缴纳等
3、负责公司外来人员接待、电话接转、快递等工作
4、办公用品和清洁用品的采购管理发放
5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作
篇7：出纳安全生产职责
1、酒店出纳
2、每日将收到的现金及时存入银行，做到日清月结;
3、审核费用类发票的规范性、合理性;
4、每日更新资金日报表，上报相关领导;
5、银行网银支付的发起;
6、银行开户、销户，及时拿回银行回单、银行对账单;
7、银行票据、有价证券、财务章等的保管;
8、相关收入、费用凭证的录入;
9、利用暂时闲置资金购买银行理财产品，取得理财收益;
10、个人借款的管理，台账清晰，年底清零;
11、及时完成领导交代的其它工作事项。
篇8：出纳安全生产职责
1、负责日常资金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认及业务系统维护;
3、负责银行业务办理，包括开户、转账、结算等工作;
4、负责审核有关原始凭证，整理发票;
5、负责发票的开具，并完善发票登记台账;
6、进项税发票认证及核对，月末制作发票认证抵扣清单;
7、月末发票、凭证等财务档案装订、归档工作;
8、完成上级领导交办的其他工作;
篇9：出纳安全生产职责
1. 负责学员收费、转班、退费等业务办理。
2. 负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作。
3. 负责现金、银行日记账的登记、核对。
4. 根据公司财务制度及报销流程，审核员工报销单据，于报销日发放报销及对外付款。
5. 负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。
6. 及时进行现金盘点，日清月结、账实相符。
7. 负责公司发票的开具、购买、登记。
8. 负责与集团公司中心对账，保证及时准确上报。
9. 定期配团审查工作。
10. 及时与总部财务沟通并协助开展工作。
篇10：出纳安全生产职责
1.负责参与审核财务单据，整理档案，管理发票，并负责定期与各方进行沟通和往来对账;
2.协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析，负责制定相关报表，定期提示各方及时付款、收款;
3.协助公司内部各部门，梳理公司内外部各方的资金流入、流出管理，保障资金运转顺畅;
4.控制日常费用、管理固定资产;
5.起草处理财务相关资料和文件;
6.统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告。
篇11：出纳岗位安全职责
负责现金、银行存款的收支安全;
负责根据公司付款制度执行付款手续;确保安全、准确无误;
严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全;
负责编制费用报销凭证及公司费用汇总，及时与公司预算核对，确保各部门费用在预算内报销;
负责编制资金日报及资金回笼表并于下班前并发送给相关公司领导;
负责催收发票、提醒员工及时报账。对预付账款及员工借款及时清理;
负责公司贷款业务、账户管理及银行对账单、银行回单打印，及时账务处理;
领导安排的其他工作及财务档案资料的整理保管工作;
篇12：出纳岗位安全职责
1.负责前台客户接待。
2.负责办公用品、教材等物料采购管理，以及校区办公设备、仓库的管理与检查。
3.负责财务收款，合同、收据、发票、礼品管控工作。
4.负责kms流程的处理及crm系统的数据操作与管控。
5.负责校区业绩及员工工资的核算，以及校区财务等数据管控。
6.负责校区领导交代的各项事宜。
篇13：出纳岗位安全职责
1、公司内部行政资料及人事档案管理;
2、月度考勤数据整理统计;
3、社保及公积金管理;
4、公司内部固定资产及易耗品盘点管理;
5、行政部及各校区物资、礼品等采购及监督;
6、协助人事进行相应招聘工作;
篇14：出纳岗位安全职责
1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。
2.负责办理公司各类银行、现金结算。
3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。
5.完成上级领导交办的其他工作。
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