出纳职责领域内容
“在睡觉”通过精心收集，向本站投稿了17篇出纳职责领域内容，以下是小编帮大家整理后的出纳职责领域内容，供大家参考借鉴，希望可以帮助到您。
篇1：出纳职责领域内容
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行等部门的对外联络。
篇2：出纳职责领域内容
1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;
2、每日登记现金日报表和银行日报表;
3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;
5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;
6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。
篇3：出纳职责领域内容
1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;
2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;
3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;
4、负责货币资金的收付和管理工作;
5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。
6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。
7、负责审阅现金费用报销单。
8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;
9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。
篇4：出纳职责领域内容
严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;
办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;
负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
负债会计核算、月末报税;
完成上级交办的其他工作;
篇5：出纳工作内容和职责
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
【出纳档案如何整理?】
(1)分类
出纳档案应按经济业务的性质和本单位的财务管理要求进行分类，一般应与本单位的会计分类相一致，兼属档案装订和使用的需要。在对档案进行分类时，应当对一些无效或不需用的单据进行删除。
(2)装订
由于原始凭证大多零落散乱，容易遗失，所以出纳人员在对档案归类后应加以装订，以保证会计资料不易散落遗失。在装订时，应当注意档案厚度以便于使用;使用活页账或卡片账的，在归档时应加以装订并编齐页码，对不宜装订的应当连号存装，防止散落;对于采用财务软件记账的单位，其打印出的纸质会计档案必须装订编号;对于具备采用磁带、磁盘、光盘、微缩胶片等磁性介质保存会计档案条件的，由国务院业务主管部门统一规定，并报财政部、国家档案局备案，保管时采用连号编排，保存在特定的档案盒中。
(3)成册
时于装订完毕的出纳资料，应当立卷成册，启用封面或库页，甩以记录每册的编号、所属单位、所属时期及页教、经办人员等详细内容，并加盖单位公章和经办人员私章。在保管上有特殊要求的，可以加盖骑缝章或加贴封条。
需要强调的是，出纳账簿在更换新账簿后，应将旧账归入出纳档案。移交归档前应对旧账进行整理，对编号、扉页内容、目录等项目填写不全的，应按照有关要求填写齐全;使用活页式(如用计算机记账的单位，账簿资料输出裁剪后类似活页账)或卡片式辅助 账的单位，对于活页式或卡片式账，在归档时必须缩齐页码，加以装订，并要像订本账一样加上扉页，注明单位名称、所属时期、共计页数和记账人员签单等，并加盖公章。
篇6：公司出纳职责内容
1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;
2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账;
3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;
4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。
篇7：会计和出纳职责内容
1、负责日常费用的报销及每月工资的发放;
2、办理与银行之间的所有相关业务;
3、配合进行资质的申报、年审工作;
4、负责公司员工日常考勤管理及统计工作;
5、负责员工入、离职及转正手续;员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立;
6、负责小库房的管理及维护。
篇8：会计和出纳职责内容
1、严格遵守公司财务规章制度，办理现金及银行结算业务;
2、每日早晚收取临时停车费现金，现金、和电脑数据核对无误;
3、及时核销岗停使用完的;
4、每日各项收入与支出应及时登记电子台帐、现金日记帐，每日盘点现金;
5、准时提交基层员工工资签名表;
6、熟悉小区各栋物业的所在位置，掌握不同物业收费标准;
7、管理处现金存现、POS机的结算、财务日收支报表提报工作;
8、管理各种票据，专设登记薄登记，认真办理临时停车领用核销手续。
9、每月上门收取商铺管理费;电话及上门催缴住宅管理费;
10、办理月卡，月结帐工作
11、票据使用与领用的保管、费用单据的报销
篇9：会计和出纳职责内容
1、审核签章的记账凭证办理现金银行存款的收付结算业务;
2、负责日常的费用报销工作;
3、及时登记现金银行日记账，做到日清月结，账实相符;
4、负责餐馆的采购及对接供应商 ;
5、负责每天核算人员工资;
6、负责员工的考勤，发放员工薪资;
7、完成领导交代的临时工作安排。
篇10：会计和出纳职责内容
1.及时办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，检查其手续是否完整，是否符合公司资金审批程序。对审核无误的原始凭证，及时办理收付款;
2.妥善保管银行支票等票据及有关印签，及时办理收付款及票据开具工作，并对开具的票据进行登记备查;
3.对合同回笼情况进行统计跟踪，并根据到款情况及时与相关部门做好沟通，催收未达账项;
4.组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期分析并提出改进建议;
5.会计核算和账务处理，编制、汇总公司会计报表;
6.组织进行财务分析，提交财务分析报告，为公司经营决策提供依据;
7.负责组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核，适时提出成本控制方案并监督实施;
8.进行税收整体筹划与管理，按时完成纳税申报;
9.具备投资分析能力;
10.完成领导交办的其他相关工作。
篇11：公司出纳职责内容
1、按规定每日登记现金日记账;
2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;
3、应收应付管理;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、根据业务开具增值税票;
6、编制现金银行凭证;
篇12：会计和出纳职责内容
(1) 管理现金支票。
(2) 严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
(3) 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。
(4) 做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。
(5) 按日编制现金收支报表。
(6) 完成工资的发放工作。
(7) 负责管理职工欠款事项。
(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
篇13：公司出纳职责内容
1、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等;
2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;安排应聘人员的面试;
3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;
4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动;
5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果;
6、节约使用办公用品，做好申请信用的登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核;
7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理;
8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等;
9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。
篇14：公司出纳职责内容
1、出纳职务代理，对出纳处理的现金、银行会计凭证进行审核并记帐，每月转帐凭证制单处理，各明细账核对管理;
2、的开具及应收账款与客户核对管理，采购发票的进项认证及应付账款与供应商核对;
3、对公司存货资产和固定资产定期进行现场盘点核对，半成品及产成品成本核算;
4、会计核算、审核，按照公司要求及时编制各种财务报表，统计报表，按照税务要求及时编制各税务申报表及时报送;
5、会计档案的整理装订与保管;
6、专项财务分析，本量利分析，利润或成本中心核算，关联公司转移定价分析;
7、上级委派或其他部门要求配合的财务工作等。
篇15：公司出纳职责内容
1 负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全;
2 根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;
3 整理原始财务单据，每日交由会计入账;
4 按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;
5 登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实(现金帐面与实际库存)相符，帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;
6 取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息;
7 收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;
8 不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;
9 妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录;
10 月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档;
11 完成上级交办的其他任务。
篇16：公司出纳职责内容
1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票
2、负责日常收支的管理和核对;
3、公司基本账务的核对;
篇17：公司出纳职责内容
负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;
银行开户、划转、核算内部往来账款，到帐确认，及时登记现金、银行日记帐;
现金、银行凭证制作、装订、保管;
配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;
固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;
协助会计完成每日、月单据及报表，完成月末结账保税等工作
7、协同人事完成月度薪资发放。
8、完成财务总监交办的其他工作。
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