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公司出纳职责内容

2022-12-24 07:55:49 收藏本文下载本文

“不白江”通过精心收集，向本站投稿了17篇公司出纳职责内容，以下是小编为大家准备的公司出纳职责内容，仅供参考，大家一起来看看吧。

公司出纳职责内容

篇1：公司出纳职责内容

1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;

2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账;

3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;

4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。

篇2：公司出纳职责内容

1、按规定每日登记现金日记账;

2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;

3、应收应付管理;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、根据业务开具增值税票;

6、编制现金银行凭证;

篇3：公司出纳职责内容

1、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等;

2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;安排应聘人员的面试;

3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;

4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动;

5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果;

6、节约使用办公用品，做好申请信用的登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核;

7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理;

8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等;

9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。

篇4：公司出纳职责内容

1、出纳职务代理，对出纳处理的现金、银行会计凭证进行审核并记帐，每月转帐凭证制单处理，各明细账核对管理;

2、的开具及应收账款与客户核对管理，采购发票的进项认证及应付账款与供应商核对;

3、对公司存货资产和固定资产定期进行现场盘点核对，半成品及产成品成本核算;

4、会计核算、审核，按照公司要求及时编制各种财务报表，统计报表，按照税务要求及时编制各税务申报表及时报送;

5、会计档案的整理装订与保管;

6、专项财务分析，本量利分析，利润或成本中心核算，关联公司转移定价分析;

7、上级委派或其他部门要求配合的财务工作等。

篇5：公司出纳职责内容

1 负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全;

2 根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;

3 整理原始财务单据，每日交由会计入账;

4 按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;

5 登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实(现金帐面与实际库存)相符，帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;

6 取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息;

7 收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;

8 不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;

9 妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录;

10 月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档;

11 完成上级交办的其他任务。

篇6：公司出纳职责内容

1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

2、负责日常收支的管理和核对;

3、公司基本账务的核对;

篇7：公司出纳职责内容

负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;

银行开户、划转、核算内部往来账款，到帐确认，及时登记现金、银行日记帐;

现金、银行凭证制作、装订、保管;

配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;

固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;

协助会计完成每日、月单据及报表，完成月末结账保税等工作

7、协同人事完成月度薪资发放。

8、完成财务总监交办的其他工作。

篇8：出纳工作内容和职责

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

【出纳档案如何整理?】

(1)分类

出纳档案应按经济业务的性质和本单位的财务管理要求进行分类，一般应与本单位的会计分类相一致，兼属档案装订和使用的需要。在对档案进行分类时，应当对一些无效或不需用的单据进行删除。

(2)装订

由于原始凭证大多零落散乱，容易遗失，所以出纳人员在对档案归类后应加以装订，以保证会计资料不易散落遗失。在装订时，应当注意档案厚度以便于使用;使用活页账或卡片账的，在归档时应加以装订并编齐页码，对不宜装订的应当连号存装，防止散落;对于采用财务软件记账的单位，其打印出的纸质会计档案必须装订编号;对于具备采用磁带、磁盘、光盘、微缩胶片等磁性介质保存会计档案条件的，由国务院业务主管部门统一规定，并报财政部、国家档案局备案，保管时采用连号编排，保存在特定的档案盒中。

(3)成册

时于装订完毕的出纳资料，应当立卷成册，启用封面或库页，甩以记录每册的编号、所属单位、所属时期及页教、经办人员等详细内容，并加盖单位公章和经办人员私章。在保管上有特殊要求的，可以加盖骑缝章或加贴封条。

需要强调的是，出纳账簿在更换新账簿后，应将旧账归入出纳档案。移交归档前应对旧账进行整理，对编号、扉页内容、目录等项目填写不全的，应按照有关要求填写齐全;使用活页式(如用计算机记账的单位，账簿资料输出裁剪后类似活页账)或卡片式辅助账的单位，对于活页式或卡片式账，在归档时必须缩齐页码，加以装订，并要像订本账一样加上扉页，注明单位名称、所属时期、共计页数和记账人员签单等，并加盖公章。