高港区部门预算工作报告
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篇1：高港区部门预算工作报告
高港区部门预算工作报告
──201月6日在泰州市高港区第五届人民代表大会第一次会议上
区财政局局长 张琴
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告预算执行情况和年预算草案，请予审议。
一、20预算执行情况
年是“十三五”规划的开局之年，区财税部门坚决贯彻区委的各项决策部署和区人大及其常委会的各项决议，紧紧围绕“稳中求进”工作总基调，统筹做好稳增长、调结构、惠民生、防风险等各项工作，财政工作取得了长足发展，有力促进了全区经济和社会事业的协同发展。
(一)全区一般公共预算收支执行情况
全区一般公共预算收入完成404433万元，加中央返还、上级补助、债务转贷等收入249210万元，收入合计653643万元。一般公共预算支出完成330222万元，占应调整预算的99.1%，同比增长3.9%，加债务还本、上解中央省市等支出313973万元，支出合计644195万元。收支相抵，安排预算稳定调节基金6500万元，年末滚存结余2948万元，结转下年使用。
(二)区本级财政收支执行情况
1.一般公共预算收支执行情况
区本级一般公共预算收入完成293093万元(其中高新区、核心港区完成63690万元，以下简称园区)，加中央返还、上级补助、债务转贷等收入313511万元，收入合计606604万元。一般公共预算支出完成255166万元(其中园区支出完成45144万元)，占应调整预算的98.9%，同比增长6.8%，加债务还本、上解中央省市等支出341990万元，支出合计597156万元。收支相抵，安排预算稳定调节基金6500万元，年末滚存结余2948万元，结转下年使用。
2.政府性基金预算收支执行情况
政府性基金收入完成56490万元，下降75.3%，加上年结转、上级专项补助、债务转贷等收入101648万元，收入合计158138万元。当年支出完成77094万元，下降64.8%，加债务还本、上解等支出80502万元，支出合计157596万元。收支相抵，年末滚存结余542万元，结转下年使用。
3.社会保险基金预算收支执行情况
全区社保基金预算收入完成105967万元，完成预算的110.1%，加上年结余收入206618万元，收入合计312585万元。社保基金预算支出完成88362万元，完成预算的97.5%。收支相抵，当年结余17605万元，年末滚存结余224223万元。
(三)区本级部门预算执行情况
区四届人大五次会议批准的部门预算财政拨款为88865万元，执行过程中，由于上级追加专项支出指标以及新农合、基本公共服务提标等政策性刚性支出因素，部门预算支出为119181万元。
以上是2016年财政收支执行情况，现在的执行数与最终决算数会存在一定的差异，待决算正式编成后，再报请区人大常委会审查批准。
(四)落实区人大决议和主要财税工作情况
2016年，财税部门认真贯彻落实区四届人大五次会议决议和人大常委会的相关要求，围绕“全区财政一盘棋、资金监管无缝隙”的管理理念，规范财政收支管理，创新服务经济方式，提升民生保障水平，为建设“强富美高”港口名城提供坚强的财力保障。
1.致力税收征管，组织收入实现新作为
一是完善征管措施。依法依规组织收入，出台《高港区全面推开营业税改征增值税试点工作方案》、《关于进一步加强和完善社会综合治税工作的意见》等文件，明确部门职责、加强部门联动、强化税源管控。二是突出税收质量。积极主动应对“营改增”改革，提出关于扶持现代服务业加快发展的建议，出台《高港区建筑业和服务业税收管理暂行办法》，进一步完善部门及镇街、园区征收考核办法，维护征管秩序，落实主体责任。三是强化非税管理。着力构建以税收为主，非税为辅的收入体系，下发《关于进一步加强非税收入征管工作的通知》，将国有资产经营收益、资产出租出借收入列入非税收入管理范围，促进非税收入应收尽收。
2.致力政策扶持，服务企业取得新成效
一是扶持企业做大做强。认真落实“营改增”、减税清费等结构性减税政策，鼓励企业引进国外先进设备，为企业在“冷气候”下营造“温室”环境，全年办理固定资产增值税抵扣31443万元，同比增长135%，及时办理各项政策退税，全年累计办理福利企业、软件企业等退税2382万元，出口退税52356万元，推动企业提升核心竞争力。二是着力解决资金瓶颈。积极推进苏科贷、小微创业贷，已成功帮助16家企业贷款5350万元,有效缓解企业融资难的问题。三是促进企业转型升级。全年累计拨付产业转型升级、中小企业国际市场开拓、科技创新、文化产业发展资金等39839万元，有力助推企业转型升级步伐。
3.致力民生改善，保障能力得到新提升
一是着力保障民生事业。及时拨付基本药差补助、基本公共卫生服务、农村部分计划生育家庭奖励扶助、城乡困难群众节日慰问、低保边缘户困难补助等资金19691万元，支付农村危房、老旧小区改造等资金5820万元，提升城乡居民幸福生活获得感。二是巩固惠民惠农基础。支付农业支持保护补贴、农机具购置补贴等资金1820万元，惠及农户5.5万户;投入水系建设资金3406万元，疏浚河道13.3公里、岸坡防护15.72公里;投入资金1950万元,建设高标准农田1.3万亩;拨付一事一议财政奖补及农桥建设资金1235万元，其中建成农桥23座，建设村级道路21.88公里，着力改善农业生产环境。三是加大教育事业投入。积极推进教育现代化建设，支持学前教育、职业教育加快发展，落实教学楼加固工程、教学装备购置等经费8737万元，促进全区教育体系全面协调发展。
4.致力资金监管，财政监督取得新突破
一是全面加强资金监管。开展镇街园区财务收支检查，全面实行村(社区)财务国库集中收付，缴入财政专户资金30354万元。制定出台《高港区村级财务管理制度》、《高港区村级工程建设项目管理办法》，进一步推进村级民主理财，规范收支行为。盘活存量资金，清理往来款项，下发《关于进一步规范单位银行账户管理的通知》、《关于清理单位往来款项的通知》，撤销银行账户94个，清理各类往来资金50243万元。二是严把支出审核关口。出台《高港区区级财政专项资金管理办法》，参与制订《高港区区本级政府投资项目管理办法》，切实规范资金管理，强化绩效考核。在全市范围内率先推进社保基金、医疗卫生机构国库集中收付，提高支付效率，保证资金安全。严控部门一般性经费追加，累计核减追加申请4680万元。三是加强政府债务管控。制定《高港区政府性债务管理实施细则》，强化债务管理，严控债务规模，降低融资成本，加快置换高息债务，新增及存量债务年融资综合成本一律控制在现行基准利率上浮15%-20%之间，实行动态管理。积极上争置换债券资金273200万元，最低年利率2.56%。
5.致力改革创新，财政管理迈出新步伐
一是持续推进预算改革。2017年预算编制突出“全、实、细、严、改”要求，首次将园区、国有企业、政府采购纳入预算编报范围，推进全口径预算编制体系。将政府投资资金纳入预算管理，突出全程监管，促进资金使用的规范化、制度化、程序化。二是创新财政投资模式。成功举行城市建设发展基金签约仪式，与农业银行、建设银行、邮储银行等12家金融机构签约，基金总规模达288亿元，为城市建设提供有力保障。三是全面深化国资改革。出台《高港区国有资产管理实施办法》，对全区国有资产清产核资，摸清家底、实行扎口管理，筹建国有资产经营有限公司，为盘活资产，保值增值，推进资产证券化打下坚实基础。
上述成绩的取得，离不开区委的坚强领导、人大的有力监督和社会各界的大力支持。同时我们也清醒看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题和不足，主要表现在：因“营改增”改革、减税清费等政策性减收，“保工资、保运转、保民生”等刚性支出增长，收支平衡难度进一步加大;资金绩效仍需强化，财政预算管理规范化、精细化程度尚需进一步提高;创新管理力度仍需加强，财政改革步伐有待进一步加快。对此，我们将高度重视，采取更加有力的措施，逐步加以解决。
二、2017年财政预算草案
2017年财政工作的指导思想是：以党的十八届六中全会精神为指引，深入贯彻区第五次党代会精神，围绕打造“实力高港、精致高港、魅力高港、幸福高港”的目标，致力建体制、定制度、强监管，进一步突出财源建设，关注民生保障，强化绩效管理，深化财政改革，为建设“强富美高”港口名城作出更大的.贡献。
贯彻上述指导思想，根据国民经济及社会发展计划，2017年全区及区本级预算安排如下：
(一)全区一般公共收支预算(草案)
一般公共预算收入预期326900万元，剔除营改增结构性减税，同口径增长3.3%，加中央返还、上级补助、动用预算稳定调节基金、其它调入等收入59387万元，收入合计386287万元。安排一般公共预算支出预算248641万元，比2016年预算数下降19.6%，加上解中央省市等支出137646万元，支出合计386287万元,全年财政收支平衡。
(二)区本级财政收支预算(草案)
1.一般公共预算
一般公共预算收入预期232780万元，加中央返还、上级补助、镇街上解、动用预算稳定调节基金、其它调入等收入122377万元，收入合计355157万元。一般公共预算支出预算185089万元，加上解中央省市等支出137646万元，对镇街税收返还及补助32422万元，支出合计355157万元，全年财政收支平衡。
2.政府性基金预算
政府性基金预算收入预期63700万元，加上年结转542万元，收入合计64242万元。政府性基金支出预算64242万元，主要是：按财政政策规定，支付征地拆迁补偿、缴纳省市规费等55340万元，债务付息3580万元。
3.社会保险基金预算
全区社会保险基金收入预期146098万元，加上年预计结余收入224223万元，收入合计370321万元。社会保险基金支出预算132328万元，当年收支结余13770万元，年终滚存结余237993万元。
4.国有资本经营预算
全区共有58家国有企业，根据各单位收支情况及上报利润数，国有资本经营预算收入预期751万元，支出预算284万元，财政统筹调入一般公共预算467万元。
(三)区本级部门收支预算(草案)
各部门(单位)收入预算安排135892万元，其中：财政拨款106541万元(含基金收入1542万元)，其他各项收入29351万元;支出预算安排135892万元，其中基本支出65103万元，项目支出70789万元。
需要说明的是：根据新《预算法》第五十四条规定，2017年1月区级部门预算在人代会批准前，安排一般公共预算支出16528万元。
(四)园区一般公共收支预算(草案)
从2017年起，园区不再作为区级部门预算单位编制预算，视同镇级编制预算。一般公共预算收入初步安排37600万元，按现行财政体制计算，一般公共预算支出预算为25666万元。
(五)2017年区级财政拟安排重点支出情况
2017年预算除政策规定外，其他项目预算一律压减10%，统筹用于民生领域。主要安排情况：
1.经济发展支出安排35300万元。着力打造高港经济“升级版”，安排转型升级、重点企业扶持、人才发展等专项资金25300万元，充分发挥财政政策的引导放大和激励作用，支持实体经济提质增效。安排项目招引专项资金2260万元，努力推动大项目、好项目落地生根，为经济持续增长和服务企业发展添砖加瓦。
2.教育发展支出安排57533万元。主要用于学校布局调整、教学楼加固等基础设施建设，推进教育现代化装备购置、师资力量培训等项目，促进学前教育、义务教育、职业教育均衡发展和质量提升。
3.科技发展支出安排4468万元。主要用于科技创新、离岸孵化、创新券、“蓝火计划”等，促进产业向中高端迈进和创新驱动战略实施，为全区经济创新发展、转型发展、跨越发展提供新动能。
4.社会保障支出安排20520万元。主要用于困难群体就学就医就业、贫困学生、低保边缘户等救济救助。设立“精准扶贫”资金1000万元，推进项目扶贫，增强造血功能。落实新农保、城乡低保提标政策，财政补助标准从每人每月125元、590元分别提高到135元、630元。
5.医疗卫生支出安排15765万元。主要用于基本药差补助、免费向城乡居民提供12大类45项基本公共卫生服务、城乡居民医疗保险等，保障群众基本用药，提升居民医疗卫生保障水平。城乡居民基本医疗保险财政年筹资标准从460元/人提高到500元/人,人均基本公共卫生服务经费由50元提高到60元。
6.基层公共服务支出安排5万元。安排农村税费改革转移支付、经济薄弱镇村补助等7995万元，社区建设专项资金12120万元，为基层实施社会治理、落实民生政策提供财力保障,推动城乡基本公共服务优质均衡发展。
7.农业水利支出安排9651万元。主要用于政策性农业保险、机插秧补贴、秸秆还田补助、高标准农田建设、河道疏浚重点县基础设施建设等,着力改善农村生产生活条件，保护农民从事农业生产积极性。
8.文化体育支出安排2397万元。主要用于文化旅游宣传、全民健身中心建设、“三馆”免费开放、“苏演院线”、文化惠民券、大江艺术团巡演及老年艺术团等项目，推进全民健康工程，丰富群众文化生活。
9.生态环境建设支出安排7677万元。投入资金3456万元，主要用于市政维护、绿化养护、住宅区物业以奖代补、老旧小区改造等基础设施建设;安排生态环境综合治理、大气污染防治等资金4221万元，支持“国家生态文明示范区”创建。积极筹措资金，扎实推进新一轮“城建新提升”两年行动计划，为打造幸福和谐、生态宜居新港城提供保障。
10.公共安全支出安排5934万元。主要用于社会面监控技防运行、综治平安创建、法治建设等，着力巩固“平安高港”、“法治高港”创建成果，为全区经济社会发展提供和谐稳定的发展环境。
(六)切实做好2017年财政改革与管理工作
1.聚焦实力高港，强化收入管理
积极应对“营改增”减税影响，强化税收征管。组织项目回头看，注重项目税收贡献与奖扶政策“同频共振”，强化招引项目纳税评估;加强建筑行业和餐饮、中介等服务行业税收征管;突出股权转让、房屋租赁等税收监控;加大城市基础设施配套费、人防易地建设费等非税收入收缴力度，确保各项收入应收尽收，应征尽征。推进国有资本经营预算管理制度，逐步提高国有资本上缴公共财政比例，更多用于保障和改善民生。
2.发挥引导作用，突出资金效益
发挥财政性资金的杠杆作用。平台和财政出资600000万元，设立城市建设发展基金、产业发展投资基金和信用担保基金，引导社会资本参与城市建设，完善城市功能;支持新兴产业、科技孵化、创业投资等，不断增强科技创新动能;解决实体经济融资难问题，推动企业转型升级。推进批量集中采购改革，研究制定医疗卫生、教育、环境保护等重点民生领域的政府购买服务实施方案，逐步扩大政府购买公共服务范围。大力推进PPP模式，探索在垃圾处理、污水管网等公共服务领域实行政府与社会资本合作，调动社会资本参与公共事业。
3.推进绩效管理，加强财政监督
确立“花钱必问效、无效必问责”的理念。全面推进预算绩效管理，对重大民生投入项目，加大事前评估力度;对政府投资项目，强化预算约束，实施事中跟踪管理;对部分社会关注度高、影响范围广的区级扶持政策，探索开展政策效应绩效评价，进一步完善评价结果运用机制。建成财政信息综合管理系统，对政府投资项目、国有资产、资金成本、财务核算进行全过程管理。
4.深化改革创新，健全体制机制
创新投融资机制。设立“政府资金池”，对平台资金推行集中管理，发挥统筹作用，降低财务成本，提高使用效率。强化政府性债务管理，建立债务应急预案，防范债务风险。完善国有资产管理体制，健全国有资产监管机构，组建区国有资产经营有限公司，优化国有资本布局，推动资本合理流动和优化配置，确保资产保值增值。提高项目预算与执行结果的准确性，盘活存量、用好增量，减少财政资金结余。完善区与园区镇街管理体制，激发基层活力，提高保障能力。
2017年，我们将在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，切实增强大局意识、目标意识，坚定信心迈新步，稳中求进开新局，拓宽聚财思路，聚焦投入重点，确保完成全年各项工作任务，为全区建成小康社会作出新的更大的贡献!
篇2：伊宁市工商局度部门预算工作报告
伊宁市工商局部门预算工作报告
一、部门基本情况
(一)主要职能：伊宁市工商行政管理局成立于1979年10月，单位基本性质为国家行政机关单位，法人代表人艾合买提江.努拉洪，组织机构代码010336536，财政预算级次三级，单位执行会计制度为行政单位会计制度。
伊宁市工商行政管理局从2016年隶属于伊宁市人民政府，单位级别科级,经费来源主要是财政本级拨款、其他收入(银行利息)、非本级财政拨款及非本级部门拨款。
1.加大食品安全监管和专项整治力度，积极维护食品市场消费安全。认真做好《食品安全法》及其实施条例的贯彻实施工作，严格落实《流通环节食品安全监督管理办法》和《食品流通许可证管理办法》以及流通环节食品安全监管“八项制度”。继续深入开展国务院部署的为期两年的食品安全和食品添加剂专项整治，集中开展专项执法检查，大力推进食品安全示范店建设。加大食品市场巡查和日常规范管理力度，严把食品经营主体和食品质量市场准入关。有针对性地强化食品质量监管和质量监测工作，加强监测工作力量，增加监测设备，严格按照法律法规和规定依法开展流通环节食品质量抽样检验工作。加大市场巡查力度，创新巡查方式方法，努力提升基层食品市场监管、巡查和执法水平。围绕规范食品市场主体资格、经营行为和保障食品质量，积极推进食品市场监管信息网络化、监管电子化和监测手段现代化，全面提升流通环节食品安全监管水平。
2、强化竞争执法工作，切实维护公平公正的竞争环境。切实加强反垄断执法工作，积极稳妥地依据《反垄断法》组织查处垄断案件。依法查处公用企业和依法具有独占地位的经营者限制竞争行为，依法制止滥用行政权力限制竞争行为。加大反不正当竞争执法力度，继续推进治理商业贿赂工作。继续打击“傍名牌”活动，加大商业秘密保护力度。
3、切实加强商标行政保护工作，全面推进商标战略的实施。以保护涉农商标、地理标志、食品商标、药品商标、涉外商标为重点，继续加大商标行政执法力度，严厉打击商标侵权假冒行为。进一步完善驰名商标认定制度，加大驰名商标保护力度。大力支持地方实施商标战略。
4、加大整顿规范广告市场力度，切实维护文明诚信的广告市场秩序。继续以食品、药品、医疗等广告为重点，持续深入推进广告市场整治工作，强化对电视购物广告和网上非法广告的治理力度。强化监管措施，进一步加强广告发布环节的监管，推动建立和落实媒体单位发布虚假违法及不良广告行为领导责任追究制。加强行业指导，积极促进广告业健康有序发展。
5、继续保持高压态势，严厉打击传销和严格规范直销。继续保持高压态势，加强对大要案件的查处，加大对传销领导者、组织者和骨干分子的打击力度，强化对诱骗少数民族群众、学生、农民等参与传销的查处工作。配合有关部门打击以“资本运作”等名义以及利用互联网从事的传销活动。进一步推进区域合作执法机制的建立。加强对直销企业的监管，查处违法违规行为，维护直销市场秩序。
6、加强市场主体准入监管，规范市场主体行为，深入推进企业信用分类监管。加强对企业登记代理和出资违法行为的`监管，开打击违法登记代理和虚假登记行为。改进年检方式，强化年检发现问题和搜集企业信息的功能。积极配合有关部门，加强对工程建设领域突出问题、安全生产、污染环境危害群众健康、资源保护和资源整合等监管。
7、全面加强各类市场监管，努力维护社会和谐稳定。加强网络商品交易及有关服务行为的监管工作。做好查处取缔无照经营工作。做好校园周边环境整治、打击黑网吧、预防青少年犯罪等工作，深入推进平安建设。配合有关部门深入开展扫黄打非、查处非法生产销售卫星电视接收设施、处置非法集资、反假币、反洗钱、打击发票犯罪、禁毒等工作。继续加强对合同、经纪和拍卖行为的监管，严厉打击利用合同进行欺诈活动的行为。
8.加大监管体制机制创新力度，不断提高市场监管效能。一是加快推进“四个转变”步伐。在巩固和扩大创新成果上下功夫，在提高监管执法针对性和有效性上下功夫，在深度和广度上下功夫，进一步加大推进“四个转变”的工作力度。二是深入推进“四化建设”针对维护市场秩序的实际需要，在丰富发展“四化建设”的内涵上下功夫，在各项监管制度的完善上下功夫，在完善制度体系上下功夫，不断推进“四化建设”向更高层次和更高水平发展。三是完善应急机制。完善工商行政管理系统市场监管、应对重大食品安全事件、防控禽流感等应急预案体系。四是加强协调配合，与相关部门的沟通合作，加强资源整合，增强监管合力。
9、积极支持各类市场主体健康发展。按照“增加总量、扩大规模、鼓励先进、淘汰落后”的要求，积极促进各类市场主体发展。
一是积极服务国有集体企业深化改革。二是积极服务个体私营经济发展。三是积极服务外商投资企业发展。四是充分利用市场主体登记注册基础信息服务政府决策。
10、积极服务农村改革发展。深入开展“红盾护农”行动，以种子、化肥、农药为重点，加强农资质量监管，强化经营资格检查，严厉打击制售假冒伪劣农资坑农害农等违法行为。培育和扶持多元化的农村市场主体发展。促进农村经纪人、农民专业合作社、农业龙头企业等各类市场主体健康发展，增强农村经济活力，引导农业生产、经营者运用农产品商标和地理标志增产增收。
11、积极推动区域经济协调发展。一是支持举办多种形式的经贸洽谈和招商引资活动。二是积极支持各类示范区、新区等建设。三是不断提高区域协作水平，为区域经济发展营造良好的市场环境。
12、积极促进就业再就业。推进“以创业带动就业”，进一步完善支持自主创业、自谋职业的相关措施和优惠政策，降低创业成本，减少创业风险，营造良好的创业环境。
13、创新服务发展体制机制。推进服务市场主体的体制机制建设，不断推进服务发展模式由初级形式向高级形式转变。
14、加快推进12315行政执法体系“四个平台”建设。加快推进12315行政执法体系信息化网络和“一会两站”建设进程。推进12315进商场、进超市、进市场、进企业、进农村，扩大社会消费维权网络覆盖面，调解消费纠纷，促进社会和谐稳定。
15、严厉打击制售假冒伪劣商品违法行为。一是强化流通领域商品质量监管工作。大力推进流通领域商品准入制度改革和创新，对商品质量入市、交易和退市进行全程监管。二是继续深入开展“家电下乡”等市场专项整治。进一步加大“家电下乡”、家电“以旧换新”等市场监管力度，依法严厉打击以“家电下乡”和“以旧换新”名义销售不合格和假冒伪劣商品等违法行为，切实维护家电商品市场秩序，积极促进扩大居民消费需求。三是突出重点开展专项执法检查。
16、加大服务领域消费维权力度。围绕餐饮服务、美容美发、装饰装修等领域，进一步加大服务领域消费维权专项执法检查力度。
17、开展消费维权宣传教育。开展多种形式的消费宣传教育和消费引导活动，倡导科学、健康、文明消费。
18、积极为政府决策和社会公众提供信息服务。组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。
(二)内设机构
根据职责，纳入2016年部门预算编制范围的有综合及业务科室十二个，包括局办公室、组织教育人事科、计划财务科、法规科、监察室、企业注册登记科、企业监督管理科、商标广告监督管理科、市场合同监督管理科、消费者权益保护科、经济检查队、食品流通监督管理科，下设萨依布依工商所、琼库勒克工商所、塔西来普开工商所、汉宾工商所、解放路工商所、奶牛场工商所六个基层工商所和合作区分局。
(三)人员编制
伊宁市工商行政管理局2016年年初我局在职人员240人，离退休122人，供养遗属人员11人，聘请安保值班警卫人员12人。总人数为385人。
编制人数240人，其中：行政人员编制240人，实有在职人数240人，其中：行政在职233人，工勤在职人数7人。离退休人员122人，其中：离休人员2人，退休人员120人。
二、2016年部门预算公开内容
(一)收支总体情况
根据伊犁州财政局《关于下达州本级预算单位2016年部门预算的通知》(伊州财预〔2016〕号)，安排收入为3163.65万元，其中：公共财政预算拨款3163.65万元。
按照收支平衡的原则，2016年支出预算总额为3163.65万元，其中：公共财政预算支出为3163.65万元(包括：基本支出预算3163.65万元，项目支出预算0万元)、政府性基金预算支出为0万元。
(二)预算支出3163.65万元，其中：
基本支出预算3163.65万元，包括：工资福利支出2136.93万元，商品和服务支出113.47万元，对个人和家庭的补助支出913.25万元。
(三)2016年收支预算总表公开
详见附件01、02、03一1、03一2表
(四)2016年财政拨款支出预算公开
1、基本支出预算
明细到“项”，详见附件04一1表、04一2表、04一3表、09一1表、09一2表、09一3表、011一1表、011一2表、011一3表、
2、项目支出预算
明细到“项”，详见附件05表、010表、12表。
三、2016年“三公经费”支出预算
2016年 “三公经费”预算安排总额为1.44万元，比上年减少%(详见附件08表)。
(一)因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费预算项目支出安排万元,与上年持平，主要用于****等外事活动,参与****组织的外事活动，因公出国(境)团组 组、人数 人。
(二)公务接待费用预算
公务接待费用预算安排0万元，比上年减少 100%，主要用于各类公务接待支出，20国内公务接待的批次为8批、人数为60人。
(三)公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算安排1.44万元，比上年减少97%，主要用于2016年车辆的日常公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，公务用车购置数为，2016年一般公务用车保有量为11辆。
篇3：大同市财政局部门预算公开工作报告
大同市财政局部门预算公开工作报告
一、本部门主要职责
1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行市对县的分配政策。
2、贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理的地方性法规、规章草案和制度等。
3、编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级决算。深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，制定全市机关、事业单位统一开支标准和支出政策。负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。
4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责地方彩票的监管工作。
5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，指导全市推行国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。
6、提出地方税收立法建议，研究提出地方税收政策的调整建议。
7、拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。
8、制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，管理市属地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
9、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发资金管理工作，指导和推动全市农村综合改革工作。
10、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制市本级社会保障预决算草案。
11、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。
负责管理外国政府贷(赠)款和全市利用国际金融组织贷(赠)款工作，参与相关对外谈判工作。
12、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理工作的地方性法规、规章草案、制度及补充规定，负责全市会计专业技术资格管理。
13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
14、制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。
15、承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市财政局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算。
纳入大同市财政局预算的单位包括：
1、大同市财政局机关
2、大同市财政国库支付中心(大同市会计管理局)
大同市财政国库支付中心、大同市会计管理局为一套机构、两块牌子,副处级建制全额拨款事业单位。
大同市财政国库支付中心的主要职责是复核部门预算指标、用款计划及下属单位的明细用款计划;审核预算单位提交的支付申请，并进行相关会计核算和帐务处理。
大同市会计管理局的主要职责是负责会计从业资格、职称、注册会计师考试及相应证件的发放与管理，会计人员继续教育、业务培训及代理记帐机构审批等。
3、大同市非税收入管理局
主要职责是：
(1)贯彻执行国家、省、市非税收入管理有关法律、法规、规章和制度，制订全市非税收入征收管理的具体制度、办法、措施，并负责组织实施。
(2)贯彻落实非税收入收支两条线”规定工作。
(3)依照有关法律、法规、规章、制度和实施办法的规定，负责全市行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、其他非税收入的征收管理工作。组织、委托和督促市直各执收单位做好非税收入的征缴工作。
(4)汇编全市非税收入年度预算，编制市直行政事业单位非税收入的年度征收计划。协调、配合市财政局相关业务科室编制非税收入执收单位的部门预算，并配合执行相应支出。
(5)负责全市财政票据管理工作。承担财政票据的领用、保管、发放、使用、核销、检查等日常监督管理工作，负责财政部门票据监印的审核上报工作。
(6)负责下达市直部门和非税收入执收单位非税收入征收任务，考核市直部门和非税收入执收单位征缴工作。
(7)负责全市非税收入的核算与统计及市本级“非税收入结算户”资金的清算与划解和退付、市本级执收单位“财政汇缴专户”的监管。
(8)负责非税收入项目清理和标准的督查落实工作，审核新增行政事业性收费项目的立项申报，会同物价部门对行政事业性收费标准调整的审核申报和对市直部门单位《收费许可证》实施年审。
(9)开展非税收入征收情况日常监督和专项稽查，依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为。
(10)指导全市非税收入征收管理工作。
(11)完成市政府和市财政局交办的其他工作任务。
4、大同市政府采购中心
主要职责是：
(1)根据上级部门审批的政府采购计划、采购方式，接受采购单位的委托，组织实施集中采购目录中通用政府采购项目的采购，接受采购单位的委托，代理分散采购项目采购。
(2)根据采购单位的委托，参与合同验收，对本机构组织的政府采购项目执行情况进行追踪问效。
(3)依法接受供应商质疑。
(4)按规定上报有关政府采购的审批或备案文件和执行情况统计报表。
5、大同市财政投资评审中心
主要职责是：
(1)负责我市政府性资金投资的基本建设项目概(预)算、决(结)算的具体审查工作。
(2)负责我市政府性资金投资的基本建设项目全过程的跟踪评审工作，对项目标底(工程量清单)进行审核，出具招标控制价评审结论;对前期征地、拆迁补偿等费用进行审核，出具评审结论;对项目进度款的拨付、材料、设备定价的合理性进行审核，并提出审核意见。
(3)负责对我市财政部门预算编制中专项支出项目的评审、核查工作;参与实施对财政支出的绩效评价和重大基本建设项目的后期评价工作。
(4)参与政府投资项目招投标及工程采购和财务核查等有关工作;反映财政性投资项目实施中存在的重大问题并提出初步意见。
(5)负责世界银行、亚州开发银行等政府性外债项目的评审工作。
(6)指导区县财政投资评审工作的开展，开展全市财政投资评审业务培训。
6、大同市财政信息中心
主要职责是制订实施本市财政系统信息化建设的中长期规划，制订实施技术规范与技术标准。负责建设管理财政局域网系统，市、县区广域网，市级预算单位城域网系统，管理维护本局的外网(互联网)系统;承担市级财政业务数据库建设，负责财政业务数据的汇总、加工、编制、备份，贮存、利用、分级共享。负责局机关所有计算机及附属设备的`日常管理和维护，负责全市属财政系统的电子信息安全工作管理。维护《大同财政信息网》网站，会同人事教育部门对本市财政系统人员进行计算机及应用技术的培训和考核。
7、大同市财政科研所
主要职责是负责开展应用型财政政策研究，制定并实施全市财政科研课题，对地方财政政策提出建议，对财政支出方向的调整提出建议，研究财政改革在地方推行的路径，提出具体的实施意见，对省与市及市与县(区)财政体制和预算管理制度、地方经济结构及投资环境的培育、地方税收政策进行研究并提出建议;承办市财政学会、会计学会和珠算协会的组织工作。
8、大同市财会学校
主要职责是负责普通中等学历教育、五年制大专高职教育、成人脱产函授教育、短期会计培训、会计继续教育、再就业培训及财税系统业务培训等。
9、大同市财政实物管理中心
主要职责是负责组织由市级执法、执纪单位罚没物品及市级单位公物的接收、保管、处置工作。
10、大同市农村综合改革领导组办公室
主要职责是负责上级转移支付资金的测算分配和使用的管理;负责完善各县乡财政体制管理改革，规范和加强农村财务管理;负责乡村债权和债务的清理化解;负责农村公益事业筹劳筹资“一事一议”农民负担的管理;贯彻落实国务院农村综合改革有关规定精神，研究提出我市农村综合改革方案及相关政策配套文件;安排部署全市农村综合改革试点工作;具体指导全市各县乡改革试点工作，审理相关各试点县乡农村综合改革方案;跟踪调研农村综合改革试点工作，解决农村综合改革实施过程中出现的新情况新问题，为市政府决策提供准确的数据信息及政策依据;承办领导组交办的其它工作。
11、大同市财政干部教育中心
主要职责是负责对全市财政干部进行教育培训，对农村财会人员进行财政支农政策、涉农法律法规、财经基础知识和基本技能的培训工作。
12、大同市市直机关汽车修理所
主要职责是负责市直部门编制内车辆的维修与保养，保证车辆的完好率和维修经费合理使用。
13、大同市会计服务中心
主要职责是承办会计专业技术资格考试和其它会计事务工作，承办帐簿的注册、登记工作。
篇4：湖州市南浔区水利局部门预算公开工作报告
湖州市南浔区水利局20部门预算公开工作报告
一、湖州市南浔区水利局局概况
(一)主要职能
1. 负责拟订并监督实施水利规划。拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和政策，组织拟订并监督实施全区重要流域(区域)综合规划、防洪规划和有关专业规划。拟订有关水行政管理的规范性文件;负责提出水利固定资产投资规模和方向，以及区级财政性资金安排的初步意见;提出区级水利建设投资安排建议并组织实施。
2. 指导、监管水资源(含空中水、地表水、地下水)的开发和利用保护。组织开展水资源调查评价，拟订并监督实施全区水中长期供求规划、水量分配方案;负责重要区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度;组织有关国民经济总体规划和有关专项规划，以及重大建设项目的水资源论证和防洪论证;组织拟订水资源保护规划，拟订并监督实施水功能区划，负责饮用水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作;核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作。
3. 负责管理水旱灾害防治工作。组织、协调、指导、监督全区防汛防台抗旱工作，组织拟订并实施区防汛防台抗旱应急预案，对重要河道湖泊和重要水工程实施防汛防台抗旱高度和应急水量调度;负责水利突发公共事件的应急管理工作;承担区政府防汛防旱指挥部的日常工作。
4. 负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护。拟订并组织实施水利工程建设与管理的有关制度，会同有关部门负责重要河道、湖泊的'治理和开发，组织实施全区性和跨各镇的重要水利工程建设与运行管理，组织审批并监督实施有关涉河涉堤建设项目(含占用水域项目);负责水利行业安全生，组织、指导堤防的安全监管，指导水利建设市的监督管理，组织、指导水利工程建设质量和安全监督。
5. 组织、指导水政监察、水行政执法。负责涉水违法案件的查处和水事纠纷的处理，协调指导重大涉水违法案件和水事纠纷的处理;协助区城市管理行政执法局做好城市河道管理方面的有关法律、法规、规章规定的行政处罚相关工作。
6. 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设;指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设;负责职责范围内的水能资源开发利用管理，组织开展水能资源调查评价，拟订并组织实施水能资源开发利用规划。
7. 指导、监管水土保持工作。拟订半监督实施水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监督预报;负责有关建设项目 水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。
8. 按分工组织、指导节约用水工作。组织拟订节约用水政策及有关标准，拟订节约用水规划，发布节约用水情况通报，监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
9. 指导、监督区级水利资金的管理。提出有关水利价格、收费、信贷建议。
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看，南浔区水利局部门预算包括：湖州市南浔区水利局本级预算、所属南浔区防汛防旱办公室、南浔区水政监察大队、南浔区水利工程质量监督管理站、南浔城镇防洪工程管理所和南浔区河道堤防管理所等部门预算。
二、湖州市南浔区水利局年部门预算安排情况说明
(一)关于湖州市南浔区水利局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，湖州市南浔区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括：包括社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和农林水支出。湖州市南浔区水利局2017年收支总预算5612.01万元。
(二)关于湖州市南浔区水利局2017年收入预算情况说明
湖州市南浔区水利局2017年收入预算5612.01万元，其中：一般公共预算拨款收入5135.59万元，占91.51%;上年结转收入 476.43万元，占8.49%。
(三)关于湖州市南浔区水利局2017年支出预算情况说明
湖州市南浔区水利局2017年支出预算5612.01万元。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出19.4万元、医疗卫生与计划生育支出16.6万元、住房保障支出35.82万元和农林水支出5540.2万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出269.07万元，日常公用支出46.52万元，项目支出5296.42万元。
(四)关于湖州市南浔区水利局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
湖州市南浔区水利局2017年财政拨款收支总预算5135.59万元。包括：一般公共预算拨款收入5135.59万元，包括社会保障和就业支出19.4万元、医疗卫生与计划生育支出16.6万元、住房保障支出35.82万元和农林水支出5063.77万元。
(五)关于湖州市南浔区水利局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
湖州市南浔区水利局2017年一般公共预算当年拨款5135.59万元，比执行数增加1024.21万元，主要是水利工程项目工程量增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支(类)出19.4万元，占0.37%;医疗卫生与计划生育支出(类)16.6万元，占0.32%;农林水支出(类)4820万元，占98.6%;住房保障支出(类)35.82万元，占0.71%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)4.05万元，主要用于区水利局本级行政离退休人员工资支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)10.23万元，主要用于区水利局及所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出5.12万元，主要用于区水利局及所属单位实施养老保险制度由单位实际数纳的职业年金支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.82万元，主要用于区水利局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.43万元，主要用于区水利局本级按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。
(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.62万元，主要用于区水利局所属单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.84万元，主要用于区水利局按照国家规定标准为职工缴纳的的公务员医疗补助经费支出。
(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.7万元，主要用于其他医疗保障方面的支出。
(9)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)148.96，主要用于区水利局机关及所属单位保障机构正常运行的支出 。
(10)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)136.81万元，主要用于区水利局所属单位保障机构正常运行的支出。
(11)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)3087万元，主要用于区水利工程项目建设支出。
(12)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)4万元，主要用于区水利工程项目运行日常维护经费支出。
(13)农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)20万元，主要用于水利执法宣传巡查办案工作经费支出。
(14)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)90万元，主要用于各镇水资源管理和保护及取水实时监控设备安装维护经费支出。
(15)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)85万元，主要用于防汛会商系统设备维护经费、防汛物资储备工作经费和防汛防旱工作经费支出。
(16)农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)5万元，主要用于水利工程质量飞检项目经费支出。
(17)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)1487万元，主要用于全区河道保洁和河道清淤工程项目及农田灌溉水有效利用系数测算系统维护费用支出。
(六)关于湖州市南浔区水利局2017年一般公共预算基本支出情况说明
湖州市南浔区水利局2017年一般公共预算基本支出315.59万元，其中：
人员经费269.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费46.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于湖州市南浔区水利局2017年政府性基金预算支出情况说明
湖州市南浔区水利局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于湖州市南浔区水利局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用：2017年未安排因公出国(境)费支出。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算8万元，比上年执行数增加237.38 %。主要用于上级及兄弟省(市、区)来浔进行重大政策调研等接待支出。增加的主要原因是职能增加，兄弟省市来浔指导工作、调研等活动将增多。
3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算16万元，比上年执行数下降76.12 %。其中，公务用车运行维护费支出16万元，主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是公务用车改革。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年湖州市南浔区水利局本级1家行政单位以及南浔区防汛防旱办公室和南浔区水政监察大队2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算148.96万元。
2.政府采购情况
2017年湖州市南浔区水利局局各单位政府采购预算总额 7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元。
3.国有资产占有使用情况
截至20
篇5：预算部门工作总结
海鑫2×100t转炉连铸工程即将结束，回顾本工程来的预算部门工作情况，现简述如下：
一、作为项目部的预算部门，我能按照公司及项目部的各级领导指示，按时按质地完成项目部的各项经营管理工作。
1、对内的工作情况：在实际的施工过程中，及时进行施工图工程量计算，指导并协助分公司预结算编制及建立各类台帐。根据现场的实际情况及时批复工程材料计划（实行定额领料和成本跟踪控制，为项目部的成本控制提供一些合理化的保证措施）；对定额编制的工料含量的水平高低作出适当科学合理化的分析，用定额的人工作为工程任务单进行人工的控制和分配基础，定额材料作为仓库进行定额领料的依据。按公司的规定要求，每月的月底统计当月的实际施工产值及成本分析情况，要求各参战单位及时对于施工阶段的工作量按实际情况，以各分公司为单位，按分部分项工程进行编制月结算，并打印交于本部门进行核审后，全盘分析每月预算成本与利润，及时反应给项目经理，使项目经营者合理分配资金，及时参加成本分析，对项目部每月的盈亏情况作出分析报告。平时在工作中积极地配合项目经理进行合同管理，参与分包合同的洽谈，根据公司的规定并结合项目部的实际情况，起草一些分包合同，分包合同签订后，对分包合同进行跟踪管理，审核分包决算。为项目部及时提供一些经营资料及数据，及时做好项目的成本核算工作，提供项目管理意见。
2、对外（对业主和监理）的工作情况。每月月底向业主和监理提交施工进度结算报表作为工程进度款拨付的依据，及时向业主进行工程签证，做好一些索赔工程，特别是一些工程材料的报价，协助材料部门向业主和监理报价，以便业主审核后，材料员能及时采购，使得工程顺利施工。
总之，在经营方针上坚持项目经理的正确领导。对内工作及时、准确、实事求是、把握住定额，控制量，对外工作资料齐全、了解政策、运用合理，时刻处理好业主、监理与施工方的关系，遇到工作困难，及时与领导联系汇报，以便寻找更好解决问题的办法，争取公司的最大利润。
二、服从公司领导的工作安排，积极做好项目部以外的工作。
本部门在工作中，以大局为重。在工作中积极参与项目部其他工作和分公司的预算工作。积极配合其他业务部门工作，服从领导的工作安排，科学、合理地利用时间，按时完成公司、项目部安排的工作任务。
三、积极适应和遵守执行公司的各项管理制度的改革，进一步加强工作责任感。
今年以来，公司的各项规章制度得到改善或进一步的完善，本部门总是积极适应这种情况，以公司各项现行的规章制度和预算员的职业道德为准则加强工作责任感，及时做好各人的各项工作，为企业做力所能及的服务工作。
四、利用工作之余的休息时间加强学习。
平时注意收集有关执行定额资料文件，并加强学习预结算工作的技巧等业务知识。努力学习计算机知识，提高自己的工作效率。
篇6：预算部门工作总结
20xx年x月由于前任领导调离工作单位，公司领导任命我来主抓预算工作。在这短短的几个月里，让我学到了很多东西。临近年终，我在这里对自己的工作和预算部一年来的工作做一个年终总结，目的在于吸取教训，提高自己，以便更好地提高工作效率。
一、预算工作方面：
1、本年度预算部完成的主要投标有:女织寨保障性住房三标段，孙家庄三标段、丰宁景苑住宅楼、迁安住建局改造工程、丰润齿轮厂改造项目，在招投标报价编制的过程中均按规定进行编制、符合招标文件的要求。完成的预算有凤凰世嘉钢结构连廊，为凤凰世嘉E区项目部编制产值进度预算，上报甲方核对后作为拨款依据。
2、公司对外结算的主要工程是-2#地五街六街平改12#13#14#、19#楼以及地下车库工程，预算部独立完成14#和19#楼的结算编制工作。根据工程图纸、变更及签证等手续与兴盛房地产核对出了12#14#及地下车楼的工程竣工结算数据基本完成，只存在争议问题。13#楼项目部核对工程量正在进行中，预计本月底完成图纸工程量。19#楼由于甲方原因只对完了钢筋部分。
3、在对外结算过程中多次找甲方主管预算人员协调争议项目能够解决的及时解决。与公司项目部共同探讨和研究结算中发生的争议问题。并且对结算过程中暂不能解决的争议问题做了汇总和分析。
4、古冶D区7#楼，工程结算编制正在进行中已近尾声。配合完成了凤凰世嘉项目部拆改加固工程的预算。
5、本年度参加了定额站组织的20xx工程量清单和20xx预算定额的学习及培训，及时掌握了定额及预决算方面的新规定。对公司所有预算人员进行了年检报审工作。参加了合同部组织的开平古镇新城3#地9#、10#、11#、12#楼工程的合同评审工作。对公司现有决算的工程合同拷贝到我电脑上，把主要的有关预算的内容进行了整理。
6、本年度公司组织了贯标工作，10月x日外审组对我部门进行了质量体系年度审核。
二、20xx年的工作计划
1、积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。
2、加强对在建工程的预算管理工作，20xx年公司及项目部需要决算的工程有：凤凰世嘉E区商住楼、凤凰世嘉钢结构、在水一方住宅楼、丰宁景苑住宅楼、凤凰世嘉A区外网、古冶A区争议项目、古冶D区7#楼、古冶燕南水泥厂、开平古镇新城2#地的21、28楼及地下车库，开平-2#地五街六街平改楼12#13#14#和地下车库遗留的争议项目19#楼的图形算量部分等项目。
3、利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，针对自己的不足，多向同事请教，对于工程中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。平时多收集有关现行的定额资料文件，加强学习工程量计算的技巧、软件的使用等业务知识。
4、在今年的工作中，本人能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动。预算员的工作就是跟数字打交道，所以我们对数字的要求应该更准确。在计算工程量的时候，多与工地技术员了解签证发生的原因，其次，要审查签证的内容是否是在定额包含的范围内。对于手续不完备的签证要及时与项目部沟通，以免决算时产生不必要的麻烦和漏项问题。
总结不是为了总结而总结，而是为了改变而总结。在今后的工作中，如有什么不足之处还请领导和同事多多批评指正，我一定会更加严格要求自己，我相信凭借领导的爱护、同事的关照、自己的责任心和热爱预算工作的诚心一定会把工作做得更好。
篇7：预算部门工作总结
自20xx年x月到公司工作以来，至今已两个多月了，在公司各位领导的指导下，在各位同事们的帮助下，我圆满完成了上级交给的各项任务，较好的完成了本职工作，回顾这短短的两个多月的工作，感觉自己有很多的收获和感触，工作在一个和谐的集体中，和同事们共同努力、共同进步是我的幸运。同时，在同事们的身上使自己学到了很多的工作方面和生活方面的知识，也感觉到自己的工作还有一些不足，为更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面对自己今年的工作作总结如下：
首先，认真负责，扎实细致的完成了本人负责的各项结算审核工作。到公司后，自己先后负责了（ ）等几项工作，针对审核部人员少、工作量大的情况，领受任务后，自己及时与收集有审核有关的各项文件，对工班及项目部上报的预算材料进行严格、详细的审核，对审核中发现的问题及时与项目部有关人员联系对证，对与工程不符的项目严格把关，保证了工程审核工作的严肃性与正确性。按领导的分工安排，对（ ）工程预算情况进行了详细审核，该工程预算由于种种原因已经拖了1年之久，困难较多，领受任务后，我对该项目的各文件进行了细致的查阅，取得了第一手资料的详细数据，与（ ）等同事对各数据进行了审核，保证了审核的工作质量。
其次，严格遵守公司的各项规章制度，以制度要求自己的行为，
以规定指导自己的工作质量。进入公司工作后，我首先熟悉了公司的各种规章制度，对各项工作中要注意的重点、难点进行了划分。为了尽快熟悉工作，每天我都提前半个多小时上班，整理好工作场所后，就开始熟悉图纸及设计变更，及时编制和审查各单位工程的预算及审核工作，及时掌握和了解市场情况，熟悉北京市每月工程造价信息，并多渠道收集其他材料信息，为审核工作做好准备。
第三，加强对审核业务的学习，不断提高做好本职工作的能力。为更好的完成本职工作，提高工作效率，杜绝工作失误，我除了在工作中虚心向老同志学习外，还利用业余时间，报名参加了（ ）的预算培训班，下载了大量的教学视频软件，每天坚持学习，不断总结经验，提高自己的业务技能，为更好的完成本职工作打好基础。
工作中，自己的业务能力还有待提高，还需要加强与各单位人员沟通，加强与各部门人员的协调配合。
20xx年工作计划：
展望20xx年的工作，我们每个人的发展与公司的发展都是息息相关的，只有我们每个人把自己的工作都做好了，各负其职，人尽其用，履职尽责，才能使个人的利益、荣誉与公司的发展进步和谐统一。因此，在明年的工作中我计划从以下几个方面提高自己：首先是要加强学习，提高自己的工作能力和综合素质，使自己的工作时刻与公司的需要保持一致，从工作知识与文化知识方面充实提高和完善自己。其次，加强与各位领导及同事们的工作交流，在各项工作上，及时向
各位领导做好工作汇报，与同事们做好信息共享，及时解决工作中出现的各项问题，保证工作质量及进度。第三，严格遵守公司的规章制度，保证工作的严肃性与严谨性，减少杜绝失误的发生，为公司的快速发展做好本职工作。
篇8：预算部门工作总结
20xx年即将过去，新的一年就要到来，在这玉兔回宫攀月桂，金龙浴日上云霄的辞旧迎新之际，我把预算合同部一年的工作做一个小结，目的是总结已有经验，以便为以后的工作提供借鉴。
回顾即将过去的一年，在工作中我们本着公平、公正的原则，严谨、耐心的态度，为实现公司利益最大化，算好每一个基础数据，做好每一份预算，认真对待每一次工程审核，力求做到数据科学、准确，为公司决策保驾护航。
一、今年我部的工作成绩与不足：
1、为在建工程提供数据
20xx年新春伊始，我公司开发的南馨苑二期工程开工，需要编制钢筋采购采购计划。我部用了5天的时间，计算了全部7栋楼方米的钢筋用量，为材料采购及时提供了数据。
2、为领导决策提供参考依据
今年11月，我公司在古冶的唐山市古冶区森林公园南大门商业房开发工程 工程即将启动，临时电有两个方案，架空和埋地，我们根据实际情况作出两份预算，为方案选择提供的依据。
3、积极做好预结算和工程审计工作
（1）、研山新村新建工程1#—9#楼的工程审计工作，工程总造
万元；
新村办公楼工程审计，工程造价约为： 153 万元
新村转角楼工程审计，总造价约为： 285 万元；
（2）、响嘡镇工商、地税、派出所办公楼工程审计，造价约为 653 万元；
（3）、古冶检察院工程，造价约1500万元，完成和古冶审计局核对工程量的工作，再审核项目部上报的预算；由于过去负责这个项目的预算员的离职，给我们的工作造成一定的困难，我们精诚团结、分工合作确保了审计结算的顺利进行；
（4）、滦县公安局公安、消防、交警三栋办公楼项目，上报审计局的总结算已经编制完成，总造价约8226万元，接下来在保证与甲方工程审核尽早完成的情况下与项目部做好工程量的审核与结算；
（5）、滦河整治工程预算的审核，工程造价约为： 4500 万元；
（6）、三冷装修工程，总造价约为200万元，从开工到现在，从方案的确定，到材料的选择，一直是孙总在跟进，到 12 月 25 日基本竣工。
4、配合公司工作安排，做好投标工作
在日常工作中，为配合公司的工作，在时间紧、任务重的情况下，完成了南馨苑二期、滦县中医院、老城经济适用房、公安局外网、安各庄学校以及山西4S店等工程的投标商务标的编制工作。
在看到工作成绩的同时，也看到我们工作中存在的不足，首先是缺少安装专业预算员，使得我们在预算工作中不能得心应手，再有就是人员稍感短缺。
二、展望未来及改进举措
20xx年注定是不平凡的一年，国际金融危机进一步恶化，国内
房地产业进一步调控，外部环境对我公司的发展比较严峻，我们要在市场上站稳脚，就必须提高自己的生存能力，就要“开源节流”；开源就是承揽工程或者是做开发项目，这项工作有市场开发部完成，节流就是控制材料或资金的支出，在这里我只说工程方面的（还有公司管理方面的），首先，我觉得公司就要以营利为目的，就是说“少花钱多办事”，换句话说就是不多花冤枉钱，这就需要工程款的拨付和材料的审批都要科学、严谨，要做到这一点，我觉得以上两项工作就脱离不开预算的审核，在这里我有一点想说一下，有些人认为既然要经过预算的审核就要在开工前先把工程预算作出来，这种想法没有错，但是理想化了，可操作性不高，原因是我们本身人员不足，每个人的专业素质也不一样，图纸到位的时间是否充裕，在施工过程中是否有变更等，所以预算审批跟上工程进度就可以了，再就是我部成员的专业都是土建，安装工程对于我们是个薄弱环节，在以后的工作中我们要加强这方面的专业知识的学习，也希望领导适当考虑人员的配备和培训；另外如果有条件，应多参见各种预算软件的培训和学习，提高办公现代化的效率；我们自己更要不断加强专业知识的学习，提高全员业务水平；为明年施工的工程提供更准确的数据，更好的做好本职工作，实现公司利益最大化，争取公司效益上一个新台阶！
预算合同部
篇9：部门预算情况说明
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行县财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平稳社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策。
（二）编制全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府的委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的高度和拨款；审查汇编财政收支计划和决算。
（三）管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金。并办理资金的拨付；管理和拨补重要商品储备补贴资金、财政补贴农民资金和其他政策性补贴资金。
（四）管理和监督全县社会保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；监督全县彩票发行。
（五）负责管理县级财政和支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务。
（六）监督和管理全县财务、会计工作，执行会计法律及国家统一的财务、会计制度，对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制度试点工作。
（七）拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法、依法审批国有资产处置行为；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理，制定政府公共财产管理规章制度，并组织实施其产权界定、清查、登记等；负责国有资本金的统计、分析、对资产评估进行合规性审核；制定政府公共财产管理规章制度。
（八）负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险、担保等机构的财务监督工作；管理世界银行贷款、外国政府贷款、国家开发银行贷款；负责涉外企事业单位财务监管工作；负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。
（九）负责财政、税收政策法规的宣传工作；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。
（十）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门概况
颍上县财政局系指在局核算单位局本级、两个二级机构和30个乡镇财政所组成，其中非税收入管理局、中小企业担保中心和30个乡镇财政所为全额拨款事业单位，()核算编制204人，在职214人，离休人员2人，退休人员31人。
三、主要工作任务
主要工作任务是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，促进县域经济发展；狠抓增收节支，优化支出结构；推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益；坚持稳中求进工作总基调，以全面深化改革为动力，以保工资、保运转、保民生、保信誉、保项目为原则，统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，实施积极的财政政策，促进颍上经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。
四、收支预算安排情况
颍上县财政局20可支配收入2187.7万元，（20年初预算安排1495万元，上年结余692.7万元含以前年度未结工程款608.5万元），其中预算拨款为2187.7万元，纳入专户管理的政府非税收入/万元；其他收入/万元。支出预算2187.7万元，收支平衡。其中基本支出1137.63万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1050.07万元，用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1932.08万元，占88.32%;社会保障和就业支出106.63万元，占4.87%;住房保障支出148.99万元，占6.81%.
附件：1. 颍上县财政局公共财政预算收支预算总表
2. 颍上县财政局公共财政预算收入预算表
3. 颍上县财政局公共财政预算支出预算表
4. 颍上县财政局公共财政预算财政拨款支出预算表
5. 颍上县财政局政府性基金预算收支预算表
篇10：部门预算情况说明
一、部门主要职责
贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策；负责种子行政许可、行政处罚，行政管理；负责种子市场和种子质量的监管；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。
二、部门概况
颍上县种子管理站为全额拨款事业单位，编制 10 人，目前在职 人员 10 人。
三、年度主要工作任务
1、制定工作方案，认真组织实施
2、注重法律宣传，强化知识培训
3、开展专项整治，加大监管力度
4、认真开展新品种引进展示试验工作
5、加强质量抽检，确保用种安全
6、做好品种管理，强化基地建设
四、收支预算安排情况
颍上县种子管理站2014年度可支配收入79.9 万元，其中预算拨款为79.9 万元（其中上年结余15.8万元）。支出预算79.9 万元，收支平衡。其中基本支出 60.7万元，用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.2万元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麦品种试验，种子质量监管、种子市场监管等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务-农业-事业运行（功能科目2130104）支出54.6万元，占68.34%;农林水事务-农业-执法监管（功能科目2130110）支出18万元，占22.53%;住房公积金（功能科目2210201）支出7.3万元，占9.14%
附件：1. 颍上县种子管理站公共财政预算收支预算总表
2. 颍上县种子管理站公共财政预算收入预算表
3. 颍上县种子管理站公共财政预算支出预算表
4. 颍上县种子管理站公共财政预算财政拨款支出预算表
5. 颍上县种子管理站政府性基金预算收支预算表
颍上县种子管理站
颍上县农发办2014年预算情况说明
一、部门主要职责
1、宣传、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策及管理条例，指导各项目区乡镇进行选点、规划。
2、编写开发区乡镇的项目建议书及可行性研究报告，并报送省、市及国家开发办争取立项。
3、贯彻落实国家及省、市开发办对项目建议书及可行性研究报告的批复精神，到项目区实地勘测、规划，编写项目扩大初步设计及实施方案，待省、市开发办对项目进行评估论证批准后，进行实施。
4、对开发区开发项目进行督促，分类进行检查指导。
5、协调、指导开发区进行产业结构调整，举办科技培训，引进推广先进的农业生产技术，提高农民科学种田水平。
6、搞好开发区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，协同有关单位为农民致富奔小康搞好规划和落实，帮助乡镇、行政村发展集体，夯实农业发展基础。
7、负责开发项目的资金到位、拨付使用、项目实施统计工作。
二、部门概况
颍上县农业综合开发为参照公务员管理事业单位，编制 17人，目前在职17人。离休人员 人，退休人员3人。
三、2014年度主要工作任务
2014年主要工作任务是： 指导2014项目区乡镇进行选点、规划，到项目区实地勘测，编写项目建议书及可行性研究报告，编写项目扩大初步设计及实施方案，并检查指导跟踪实施；对项目区陈桥镇高标准农田项目跟踪实施、检查、验收等。
四、收支预算安排情况
颍上县农发办2014年度可支配收入129.5万元，其中预算拨款为117.9万元，纳入专户管理的政府非税收入0万元；其他收入 0万元。支出预算129.5万元，收支平衡。其中基本支出64.5 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，用于完成农业综合开发土地治理和产业化项目可行性研究报告的编制，实地勘测、规划，完成扩大初步设计的编制，跟踪实施，检查、验收等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务112.4万元，占86.8%;社会保障和就业10.5万元，占8.1%;住房保障支出6.5万元，占5%.
附件：1. 颍上县农发办公共财政预算收支预算总表
2. 颍上县农发办公共财政预算收入预算表
3. 颍上县农发办公共财政预算支出预算表
4. 颍上县农发办公共财政预算财政拨款支出预算表
5. 颍上县农发办政府性基金预算收支预算表
二0一四年四月二十八日
篇11：部门预算管理办法
部门预算管理办法
为了使本单位的预算编制在走向科学化、规范化、法制化。
一、预算编制原则
（1）必须以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据。
（2）必须以本地区国民经济和社会发展计划为基础。
（3）必须以收支平衡、略有结余为准则。
（4）必须遵循完整性原则。单位的预算必须包括单位的全部财务收支，不得遗漏。
（5）必须遵循真实性原则。单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料，按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来，不允许估算。
（6）统一性原则。预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。
（7）年度性原则。要求各事业单位的预算必须按财政年度进行编制。
（8）讲政治的原则。事业单位的预算要体现强烈的政治责任和社会责任。
二、部门预算编制方法和程序
单位预算的编制采用零基预算法。
1、摸清家底，对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算。
2、对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后，根据轻重缓急，确定本年度本部门本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成后所达到的最终效果，
3、核定每项工作所需经费，并在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度。
单位预算需经过两上两下的编制程序：一上由部门（或单位）按照财政部门的布置，根据本地区财力状况、宏观经济发展目标和本部门的工作需要，按照人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，采取规定的预算编制方法，编制预算建议数，上报财政部门；一下由财政部门对部门的预算建议数审核后下达预算控制数；二上部门根据预算控制数编制本部门预算报送财政部门；二下财政部门根据人代会批准的预算下达部门预算。
三、部门预算编制的具体步骤
第一步：建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子要明确分工、严格规定各自的工作职责，以保证预算编制任务的完成。
预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本部门本单位本年度的总体目标。
第二步：做好编制前的准备工作。
1、对各预算单位的各项财产物资进行全面清查登记，对债权债务进行认真核实，理清资金来源渠道和支出结构情况，在全面弄清“家底”的基础上做到账账相符、账实相符。
2、摸清各预算单位人员编制、实有人数和人员经费支出结构，对人员情况登记造册，并做好编制和人员情况的核对。
3、真实报告清产核资工作结果，对资产清查中发现的资产盘盈盘亏、资产损失等问题，按国家有关规定和清产核资政策，经申报和核实后进行账务处理。
4、针对暴露出的矛盾和问题，建立健全各项管理制度，堵塞各种管理漏洞，促进提高国有和集体资金的使用效益。
5、认真分析上年度收入和支出结构，把握本年度收入和支出中的有利与不利因素、增收节支的潜力。
做好上面五项准备工作的同时，还要特别注意：
1、人员：各部门各单位要严格按照人事部门核定的人员登记造册，本部门本单位无权增加或者减少人员。
2、人员经费：各部门各单位要严格执行人事部门和劳动与社会保障部门核定的标准，本部门本单位无权增加或减少人员经费的开支标准。
3、临时工：应属于完成专项工作任务的临时用工，编制预算时不在人员经费中反映。
4、对上年收支的分析，应分析到最具体的收入单位和支出单位，分析到具体的收入项目、征收次数。
第三步：编制收入预算。
1、明确具体的收入项目、征收标准，确定具体的收入征收科室和责任人。
2、由具体征收科室和责任人根据上年度的收入情况和本年度的经济发展情况按照规定的要求，编制出最基本的具体征收科室和责任人的收入预算。
3、财会部门对本部门本单位的收入预算进行审核、汇总，要将通过挖掘潜力，尽可能实现的收入编入到预算中来。
4、在预算编制与审核过程中，要分析单位占有的资产、往来款等的使用效率。同时要保证本年度总体目标的实现。
第四步：编制支出预算。支出预算要充分体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。
1、人员经费。人员经费按照人事部门核定的人数和人员经费的标准（其中一部分按照社保部门核定的标准）直接计算编制。
2、维持机构正常运行的公用经费。按照财政部门制定的定额标准直接计算编制。
3、专项工作任务经费。按照效率最优的方法计算专项工作任务成本编制预算。
4、专项工程项目经费。专项工程项目分本年度完成项目和跨年度项目，应单独编制专项工程项目预算，其经费在使用时按照会计制度的规定应单独建账核算。本年预算只能反映本年预算中安排的专项工程项目经费。
5、在支出预算编制过程中要充分考虑现有资源（人力、物力、财力等）的利用，讲究现有资源的优化配置。
6、往来款，作为对收支会产生重大影响的债权债务，必须有预算，以正确认识本单位的承受能力和考核往来款的使用效益。净资产，作为收支任务完成后实现的目标，必须编制预算。
第五步：本部门本单位的预算经财会部门层层汇总审核后，报经预算编审班子对照本年度的总体目标，进一步审核和研究后，形成本部门本单位的预算建议数，同时还要编写好预算编制说明书，一同上报财政部门。预算编制说明书是对预算进行的书面分析与说明，是预算不可缺少的一个重要组成部分。
第六步：财政部门根据本地区经济发展情况、本地区的.财力可能、政府及有关方面政策、文件规定和各部门各单位的实际情况，对各部门各单位的预算建议数进行审核，下达各部门各单位的预算控制数。
第七步：各部门各单位根据财政部门下达的预算控制数对本部门本单位的预算建议数进行调整，编制本部门本单位的预算，上报财政部门。
第八步：财政部门根据人代会批准的预算及时下达到各部门各单位。
四、部门预算的执行
(一)分解落实预算指标。各部门各单位的预算编审班子对经法定程序批准的预算要进行分解，层层落实到具体的科室和个人，不得留有未落实的预算。
(二)制定实施预算的各项管理制度和管理办法。为了保证预算的完全执行，预算编审班子必须制定一系列的管理制度和管理办法。具体应包括如下内容，各部门各单位可以根据本部门本单位的实际情况，进行增加和修改。
1、建立日常的管理机构和组织。建议仍然由预算编审班子负责。
2、根据责、权、利相结合的原则和可变即可控的原则，合理确定各职能科室和个人在预算执行中应负的责任和应享的权利。
3、制定各种支出控制定额。
4、制定预算执行的考核标准和考核办法。建立权、责、利相结合的奖惩制度。
(三)单位的非财政预算内拨款的收入，要按照有关规定，实行财政专户管理。财政拨款按照单位的季度用款计划每月从财政国库拨到各单位支出户；单位取得的收入必须首先直接缴入预算外资金财政专户，然后根据单位年度收支预算和季度用款计划，结合预算内拨款情况按月从预算外资金财政专户拨入单位支出户，财政拨款和财政专户拨款二者共同形成单位可以直接使用的收入来源。
（四）及时、真实、准确反映预算执行情况。各部门各单位要按照财政部门的要求，认真编制预算执行情况月报表及相关报表，认真编写预算执行情况说明书。
（五）各部门各单位的预算编审班子要经常对本部门本单位的预算执行情况进行检查，对照本年度的总体目标，分析预算执行中的不正常因素和对预算执行有重大影响的因素和环节，及时发现问题，采取措施。
（六）预算调整。在预算执行过程中因遇到不可克服的因素需要增加支出或者减少收入，就应该对预算进行调整。具体的预算调整程序应按有关规定进行。
五、年度决算
单位的决算工作包括三个方面的内容：决算前的准备，编制决算草案，编写决算说明书。具体工作按以下步骤进行：
（一）决算前的准备。
1、清理各项收支。对照预算，认真检查各项预算指标的完成情况，将尽可能实现的收入完全列入本年度，将本年度的支出，尽可能清理净化，加以压缩。
2、清理资产与负债。清理检查各项资产的盘盈盘亏及资产的运行质量；清理检查各项往来款的情况及使用质量。
3、与有关部门核对好各项基本数字及进一步审查各项开支标准。
4、考核预算执行情况，落实奖惩措施。
（二）编制决算草案。在做好准备工作的基础上，按照财政部门的要求，及时、真实、准确地编制本部门本单位的决算报表。
（三）编写决算说明书。按财政部门规定的格式，认真、详细编写决算说明书。决算说明书应包括如下内容：
1、单位总体概况。第一部分，单位基本概况。包括人员的总量与构成，资产的总量与构成，工作职能，工作范围等等。第二部分，单位预算完成概况。包括预算收支的完成情况，要与预算对比、与上年对比。
2、收入完成情况分析。要具体分析到收入的明细项目，要与预算、与上年对比，分析收入的增减变化原因，影响收入的重要因素等。
3、支出执行情况分析。要具体分析到支出的“节”级科目。要与预算、与上年对比，分析出支出的增减变化情况及原因。
4、对专项经费使用情况进行绩效分析。一是要与预算、与上年对比，分析专项工作经费的增减变化情况及原因，二是要分析专项工作经费的使用效益。
5、跨年度专项工程项目经费的安排及使用情况及效益分析。
6、详细介绍本部门本单位对预算执行结果的考核及有关制度、措施的落实情况。
7、分析研究预算执行过程中存在的问题及建议。
六、部门预算的监督
（一）部门和单位自身的监督。事前对预算编制审核汇总，事中监控要定期和不定期地对预算执行情况进行检查，事后检查核证对预算的审核汇总。各部门各单位要充分重视自身的预算监督工作。
（二）财政监督。这是财政部门固有的一项重要职能，也是财经法规正确执行和财政资源安全有效运行的重要保障。从单位预算编制工作的布置，到预算执行的结束，财政部门始终在履行监督职能，考核整个预算过程的绩效情况。
（三）审计监督。政府审计部门也是监督整个预算过程的重要部门。
以上三者相互配合，共同构成整个预算过程的监督机制。
篇12： 预算部门工作总结
总结是对以往工作的评价，必须坚持实事求是的原则。希望《20xx年预算部门工作总结》作为参考，帮助到您撰写总结，也希望您继续阅读我们更多的关于“部门工作总结”专题！
随着结算预算工作的结束，一年的工作就算彻底的结束了。一年来有必要对自己的工作作一个客观公正全面的总结。
一、拨款没有出现错误，但还需要更多的谨慎，一但出现错误有时将会是无法弥补。对拿不准的指标宁愿多费周折，问问其他县市，或是上级部门，极不能善自主张，这些都做到了还错那就是天意；
二、结算中还是出现了一些状况，让我夜难安，愧对手中拿到的工资。在编代列资金表时有一款多列了，这些错误是不该发生的，只因没有进行多种方法的核对，真是百密有一疏，假若当时用各家单位拨款数来核对就不会有错了，这都是缺少经验的表现。还好得到了及时的更正；
三、预算工作倒是很顺利，只是有些人特难缠，让报什么资料都难，开始也会着急，但这解决不了问题，对这种人只有拿出百倍的耐心，和他们不断“纠缠”，直到达到自己的目的。还有一类人根本就没理可讲，所以只能用感情去感化。真是大千世界无奇不有，只能求同存异；
四、各项工作的完成少不了同事的配合、支持和帮助。对于她们的建议都要认真听取，有则忙改之无则加勉，无论多严厉的批评都要虚心接受，忠言逆耳利于行。这样才能有利于工作的提高。别人说你说明你还有被别人说的理由，人无完人，但要力求完美；
五、纪律方面有所松懈，这不能归集于环境的影响，而是首先要克服掉自身的惰性，闹钟响就要起床，有时因为贪睡而迟到都会良心受惩。没有规矩不成方圆，一个人的自律很重要。更何况这是自己能够做到的，而且还能做得更好；
六、每天搞一次办公室卫生那是必须的。整洁的环境可以愉悦心情，也能提高工作效率；
七、放东西一定要有规律，及不能丢三落四，杂乱无章。做到防患于未然；
八、好记心不如烂笔头，更何况现在的记忆力是每况愈下，以前厚厚的一本书都可以倒背如流，可如今记一个电话号码都难，天命不可违呀！
总结不是为了总结而总结，而是为了改变而总结。只有工作做好了，生活才会好，心情才会好。
篇13：部门预算管理办法
部门预算管理办法
为了使本单位的预算编制在走向科学化、规范化、法制化。
一、预算编制原则
（1）必须以党和国家的方针政策以及各项法律法规为依据。
（2）必须以本地区国民经济和社会发展计划为基础。
（3）必须以收支平衡、略有结余为准则。
（4）必须遵循完整性原则。单位的预算必须包括单位的全部财务收支，不得遗漏。
（5）必须遵循真实性原则。单位的预算收支项目的数字必须依据充分确定的资料，按批准部门认可的计算依据和计算方法计算得来，不允许估算。
（6）统一性原则。预算编制必须按照统一的预算科目和规定的收支标准、程序进行计算编制。
（7）年度性原则。要求各事业单位的预算必须按财政年度进行编制。
（8）讲政治的原则。事业单位的预算要体现强烈的政治责任和社会责任。
二、部门预算编制方法和程序
单位预算的编制采用零基预算法。
1、摸清家底，对本部门、本单位的所有可供使用的资源进行清理和计算，产生本年度的收入和可供使用的资源预算。
2、对部门和单位的本年度人员机构和所有提出的各项工作任务进行排队，然后，根据轻重缓急，确定本年度本部门本单位必须做的几项工作，同时计算每项工作的实际成本，确定每项工作完成后所达到的最终效果，
3、核定每项工作所需经费，并在预算编制时和预算执行过程中要考核每项工作经费的使用效果和效率，采取一定的方法对预算执行过程中的资金使用情况实行追踪问效制度。
单位预算需经过两上两下的编制程序：一上由部门（或单位）按照财政部门的布置，根据本地区财力状况、宏观经济发展目标和本部门的工作需要，按照人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，采取规定的预算编制方法，编制预算建议数，上报财政部门；一下由财政部门对部门的'预算建议数审核后下达预算控制数；二上部门根据预算控制数编制本部门预算报送财政部门；二下财政部门根据人代会批准的预算下达部门预算。
三、部门预算编制的具体步骤
第一步：建立预算编审班子。建立以法人代表为主、由财会部门参加的预算编审班子。预算编审班子要明确分工、严格规定各自的工作职责，以保证预算编制任务的完成。
预算编审班子根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面的因素，制定本部门本单位本年度的总体目标。
第二步：做好编制前的准备工作。
1、对各预算单位的各项财产物资进行全面清查登记，对债权债务进行认真核实，理清资金来源渠道和支出结构情况，在全面弄清“家底”的基础上做到账账相符、账实相符。
2、摸清各预算单位人员编制、实有人数和人员经费支出结构，对人员情况登记造册，并做好编制和人员情况的核对。
3、真实报告清产核资工作结果，对资产清查中发现的资产盘盈盘亏、资产损失等问题，按国家有关规定和清产核资政策，经申报和核实后进行账务处理。
4、针对暴露出的矛盾和问题，建立健全各项管理制度，堵塞各种管理漏洞，促进提高国有和集体资金的使用效益。
5、认真分析上年度收入和支出结构，把握本年度收入和支出中的有利与不利因素、增收节支的潜力。
做好上面五项准备工作的同时，还要特别注意：
1、人员：各部门各单位要严格按照人事部门核定的人员登记造册，本部门本单位无权增加或者减少人员。
篇14：部门预算工作方案
方案背景
财政预算是经过立法程序审批的国家财政收支计划，是财政体系的重要组成部分。预算管理能力标志着一级政府的管理水平，推进预算管理改革，以部门为单位进行预算编制、审核及管理，是党中央、国务院做出的重大决策。
部门预算具有涉及面广、数据量大、情况复杂等特点，采用现代化信息技术进行管理成为必然和趋势，作为国家 “金财工程”规划三个重点之一的部门预算是保障其它财政管理改革成功的前提。
特别是在财政部颁布了新预算科目体系，并要求两年内预算编制和执行实行新旧预算科目体系并行的方式。为了配合部门预算改革和新科目体系的实行，用友率先推出了适用于两套科目体系并行的部门预算编审管理解决方案。
方案概述
部门预算的编制是由财政部门和大量相关预算单位共同参与完成的，用友政务提供的解决方案是通过发挥计算机系统所独有的规范、高效特点，根据部门预算编审的要求，通过数据的自动下发、上报、审核、控制、远程传输等方式，实现财政预算科(处)室、主管业务科(处)室、主管单位、基层单位等之间的数据上传下达，并以内置的定员定额、平衡校验规则方式，实现自动预算控制、审核，提高编制效率，细化编制口径，强化预算约束，建立科学的预算编审管理机制。
用友财政部门预算编制和管理系统是专门为各级财政(尤其是市、县级财政)编制部门预算推出的，财政部门的使用者是进行预算管理业务的预算科及其他业务科室人员;单位的使用者为各级主管部门和预算单位负责预算编报的人员。
根据不同应用用户要求及信息化技术的进展，用友政务采用两种不同技术同时推出了两条部门预算编制和管理系统产品线：用友财政A++和用友财政R9。用友财政R9采用三层C/S+B/S架构，主要适用于以局域网内应用为主的用户使用;用友财政A++采用目前最先进的Java技术开发，全面应用N层纯B/S架构并支持WEB应用，是未来业务应用的主流，主要适用于以整体信息化及广域网应用为特征的用户使用。
本系统设计和实现完全符合财政部对预算编审管理系统的规划要求，以提高各级财政编制部门预算的信息化水平为主要目标，自动化程度高、技术先进、系统功能齐全，不但可以满足从基础资料的设置→支出控制→支出预算的编制→收入预算的编制→预算审核→数据传送→预算批复的环节的需要，以及与此相关的数据汇总、报表查询、控制公式的'编审等功能，涵盖了部门预算编制的全过程，并且通过灵活的权
限配置完成部门预算的流程管理，主要业务流程都可以在计算机系统上实现;系统的适应性强，提供多种解决方案，满足不同用户的要求，并且可以根据部门预算的发展要求和客户的特殊性进行个性化改造。
方案总体架构
* 指标管理系统可以从部门预算管理系统导入部门预算数;
* 国库集中支付系统、报账管理系统和拨款管理系统的业务受指标管理系统额度控制;
* 国库集中支付系统、报账管理系统和拨款管理系统生成的凭证传递到总预算会计系统和行政事业账务系统;
* 指标与集中支付系统及其他各个业务系统都运行在用友财政专用平台上，平台为所有的业务系统相关的服务。
业务模式
由于各地、各级财政部门在编制部门预算时，从部门预算的基础资料准备、部门预算的上报、审核、批复到部门预算最终成立，中间要涉及不同级别的单位，经历各个环节的下发、审批、组织和上报。
用友部门预算解决方案以应用为中心、以数据库为基础、以网络为载体，采用自定义项目内容、自定义报表格式与数据取数、数据传输中的可选择上传/下发数据和数据压缩等技术，对预算单位主管和基层预算单位各种预算数据进行的汇总、透视，能灵活的适应部门预算的三种业务模式：“一上一下”、“二上二下”和“三上三下”，从而灵活完成部门和支出单位的预算编制、逐级上 报和层层汇总工作，同时帮助财政部门完成对部门预算数据的审查，全面满足各类预算管理人员在预算编制不同阶段的管理要求。
篇15：部门预算工作方案
本方案适用于各级财政部门、财政资金使用部门，具备预算编制、预算审核、预算调整，支持基本预算支出和项目预算支出的部门预算编制，能完成预算控制数编制及预算批复，支持预算科目新体系，支持综合查询及分析、汇总和审计等功能。另外，该系统可通过数据库实现与国库支付管理、现金管理、收入管理、政府采购、会计核算中心、政府会计等系统数据共享。
部门预算软件遵循“两上两下”原则，同时也支持一上一下、三上三下等模式。 部门预算软件由三部份组成：财政版、主管版和单位版。
财政版适用于财政预算部门和主管部门，负责新建账套，制定预算报表格式，下发任务，收集报表数据，完成报表的汇总、分析处理并且对预算数据进行审核，控制和批复。 主管版适用于主管部门和一级预算部门，主要起到承上起下的作用，对下级单位上报的预算数据进行审核、汇总后上报给财政预算部门，同时根据上级下达的预算控制数对下级单位下达预算控制数、预算通知单。
单位版适用于基层单位，主要是接收上级单位下发的预算编报格式，填写预算建议数并上报，然后根据下达的预算控制数重新调整预算建议数并上报，最后接收预算通知单执行预算。
(一)业务流程
(二)应用模式
1、基本应用模式
基本应用模式是由两部份应用构成：财政预算管理部门应用(财政版)和基层单位应用(单位版)。由基层单位向财政预算部门上报预算建议数，财政预算部门接收后审核、汇总，并进行预算分配编制，下达预算控制数，基层单位接收后根据预算建议数进行修改同时再次上报，财政预算部门接收后审核、汇总并审批，下达执行预算。该模式也可应用于财政预算部门与主管单位之间。
2、高级应用模式
高级应用模式由三部份应用构成：财政预算管理部门应用(财政版)、主管部门应用(主管版)和基层单位应用(单位版)。首先是基层单位上报预算建议数给对应的主管部门，主管部门接收其预算建议数后进行审核、汇总，再上报财政预算部门，财政预算部门对上报上来的预算建议数进行审核、汇总，编制预算分配后下发，主管部门接收后针对基层单位又进行预算分配、下发，基层单位接收后根据预算控制数修改其预算建议数再次上报，主管部门接收、审核和汇总上报财政预算部门，财政预算部门再次审核、汇总，最后交人大审批后，下达执行。
(三)功能简介
1、基础设置
主要是对预算科目、单位信息、报表设计、下发报表和接收报表等设置。为部门预算后续工作奠定基础。
报表设计：报表设计可以套用20多张预置好的模板，并且可以根据需要任意改动。也可通过选择自由格式灵活地自定义报表、定义公式等，也可以从外部引入报表格式。
2、下发报表
生成的下发报表文件不仅包括预算报表的格式，还含有指标及内置的审核公式。
3、接收报表
用于预算单位接收报表
4、预算编制
金算盘“部门预算编制系统”的预算编制方法有很多，例如：零基预算、绩效预算。预算编制可以手工录入，也可引入历史数据，功能灵活、方便，并能自动汇总各项指标，减轻工作量。
5、数据上报
预算上报是下级单位编制完预算数后要向上级上报。在金算盘软件中上报的方式和预算下发一样，包括软盘、局域网、远程传输或Internet等。
6、数据接收
根据下级单位上报的数据自动收集进行汇总，不用手工录入。
收集数据时程序自动识别
收集上来的单位在本级是否存在，如果不存在给予提示需要时自动添加。操作方便，减少重复工作。
7、审核报表
财政预算部门对收集上来的各预算单位的预算数进行审核，查看是否超标，是否合理等。
8、预算平衡
预算平衡是对预算控制数进行分配、调整。预算平衡是把每个指标进行调整，使之达到合理的标准。
9、预算审批
预算数通过审核、修改和控制后，最后进行审批。审核方法有多种，如签字审批、盖章审批等方式。
10、下达预算控制指标
预算下发是主要用于上级部门审核、汇总预算建议数后下发预算控制数，让下级部门重新调整预算建议数。下发的方式有多种：软盘、局域网、远程传输等。
11、预算下达
预算数通过审核、修改和控制后，最后进行审批。通过数据来源选择所需数据相关报表，自动生成预算控制数通知单，然后根据上述数据进行修改，加以控制。
12、预算汇总
“预算汇总”是对“预算通知单”和“专项预算通知单”这两种单据生成的预算数据进行明细汇总和分户汇总。
13、数据检索
通过它可以查询任意想要的数据。操作简便，自由设置，数据自动组织处理，满足条件的数据。
篇16：预算部门年终工作总结参考
回顾8月份我部门人员的各方面表现，从工作细节到最后圆满的完成工作任务，大家都在各自的工作岗位上，虚心学习，埋头工作，履行职责，携手完成了部门内的各项工作。以下是八月份部门工作总结报告：
一、加强部门内学习，努力提升业务能力
1、组织部门人员参加广联达产品学习的讲座，使部门内员工对预算软件有了更深入得了解与掌握，更进一步提高了业务工作的能力。
2、组织部门新就职人员参加公司集体培训，使新员工更全面的了解公司，熟悉本职工作，更快的融入工作角色中。
二、业务工作完成情况
1、工程预算工作
(1)完成海原凤凰园C-19/20#楼及其它10栋楼的预算工作。
(2)完成黄河玫瑰园库房工程的预算。
(3)完成大武口劳务移民安置区会所工程的预算工作。
2、投标预算工作
(1)海原大县城道路改造工程投标预算工作。
(2)石嘴山精神卫生中心(第二人民医院)――综合楼及餐厅工程的投标预算工作。
(3)宝湖中学跑道工程预算工作(未中标)。
3、对外工程结算情况
(1)海原农行工程对外结算工程量核对。
(2)海原电信局工程对外工程量核对。
4、分包工程结算情况
(1)岳进强黄河玫瑰园库房工程结算。
(2)高文吉海原工程的结算工作。
5、其他工作
(1) 完成部门内各项报表及预算编制。
(2) 加强部门内各种资料及合同的汇总管理工作。
三、开展民主会议，增强部门内团结
为在部门内营造团结紧张，严肃活泼的工作氛围，在日常工作采取民主集中的办法，在部门内开会讨论，做到各抒己见，最后决议后付诸实施。
四、加快部门内硬件环境建设和智力投资
由于部门内硬件环境较为紧张，在公司的大力支持下增添2台电脑，改善了办公条件，为增强部门人员的业务能力，组织部门人员学习各种软件的学习，使部门内工作能跟上业内发展的步伐。
篇17：预算部门岗位职责描述
岗位职责：
1、依公司预算管理方案进行预算编制执行及分析考核；
2、编制管理用会计报表，反映企业真实的盈利能力；
3、协助编制公司年度全面财务预算及财务部门费用预算。
4、汇编各部门预算草案，形成公司的营销预算、采购预算、费用预算等分类预算。
5、监督、管理预算的执行情况，对预算的各项指标和各部门预算执行情况进行有效地监督，根据预算监控日常支出，查看预算建议案，及时向管理层反馈。
任职资格：
1、有全面预算管控实施及ERP预算模块实施经验；
1、3年以上预算会计相关经验优先；
3、熟悉企业预算编制、执行、分析管理的操作流程，熟悉并掌握与预算管理相关的财务核算方法，并能实际操作运用；
4、熟悉会计准则，知晓财经、税法政策及相关制度；
5、工作细致认真，具有良好的人际沟通、协调能力、学习能力。
篇18：预算部门岗位职责描述
职责描述：
1、制订并执行本部门合约、预算、招投标管理制度及流程；
2、负责组织、协调和实施项目招投标工作，对标书文件及商务报价进行复核把关；
3、负责组织、协调、督促项目结算工作，对项目结算进行审核，并进行汇总分析，完善项目成本管控，为公司整体效益分析提供数据；
4、其他领导交办的任务。
任职要求：
1、土木工程、工程经济管理专业，3年或以上工作经验；
2、熟悉公司法、合同法，具有工程行业各类合同审定能力，或熟练掌握房建、市政项目工程造价管理、测算和成本控制流程，了解相关规定和政策；
3、具有谈判技巧和文字写作能力，及较强的'团队协作、敬业精神；
4、能熟练运用广联达等造价软件。
篇19：预算部门岗位职责描述
岗位职责：
1、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础。
2、负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录进行预算调整。
3、协助领导做好工程项目的立项申报，组织招投标，开工前的报批及竣工后的验收工作。
4、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作。
5、全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算复核工作打好基础。
6、工程决算后，要将决算单送审计部门，以便进行审计。
7、完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档。
8、协助预算部经理参与建设项目全过程成本管理。
篇20：预算部门岗位职责描述
岗位职责：
1、根据董事会要求，汇总生成年度预算；
2、监控年度预算的执行进度，及时进行对比分析反馈给经营管理层；
3、对费用/成本按照预算指标进行管控，严格预算管理；
任职要求：
1、熟悉企业会计准则及相关的财务管理知识；
2、熟练操作office办公软件、金蝶财务软件、网络工具；
3、有良好的人际沟通能力，能承受较大的工作压力；
4、三年以上财务预算管理经验，有集团公司预算管理经验优先；
5、爱岗敬业，具有强烈的责任心和使命感。
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7.预算管理制度
8.预算会计制度
9.预算工作总结
10.预算会计论文
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