财务科工作职责
“我吃木瓜”通过精心收集，向本站投稿了19篇财务科工作职责，下面是小编收集整理后的财务科工作职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
篇1：企业财务科工作职责
1.全面主持财务管理工作，熟悉融资渠道并精通流程;
2.负责组织拟定公司财务管理和核算制度，监督和检查财务运作和资金收支情况;
3.负责项目公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;
4.负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向总部提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水平;
5.负责对财务人员培训与指导，促使公司不断提高管理;
6.负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划;
7.参与公司投融资事项的分析和决策，为企业发展及对外投融资等事项提供财务方面的分析和决策依据，就公司盈利模式、法律风险规避提供合理建议。
篇2：企业财务科工作职责
1、负责财务信息化的规划、推进和落地，逐步实现财务自动化与智能化目标;
2、负责制定应收应付结算有关标准化手册、流程管理制度和监控机制;
3、负责日常与业务各部门或用户沟通，响应各部门及用户的业务需求、优化需求，进行相应的各项系统优化，撰写业务需求文档及功能设计文档,配合开发人员进行客户化或应用系统开发,参与对开发结果的测试工作，确保最终实施落地;
4、推进需求或项目进展和实施,并持续跟进系统应用效果,推动各部门深入应用并改善工作效率、节约成本、增加客户价值;
5、负责各项目进展汇报、提交现场周、月报,运行指标报告和指定文档。
篇3：企业财务科工作职责
1、制定产品线的成本结转流程、标准作业手册等，并完善会计制度;
2、统计类报表的设计、审核、维护及合并;
3、成本异常分析、追踪、成本作业考核;
4、产品线损益分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益状况分析;
5、该岗位的合作与协助事项:检核产品线每月异常点，定期与事业部召开沟通协调会，并配合事业部及其它相关部门提供相关决策支持;
6、完成领导安排的其他工作。
篇4：企业财务科工作职责
1. 负责财务共享中心项目的实施落地，包括具体方案流程的执行监控和调优建议、协调项目各方按时完成项目的实施和上线运行;
2. 负责财务共享中心运营管理体系及统筹管理，规划共享中心业务流程，共享服务中心各业务组的绩效管理以及专业能力评定;
3. 建立和优化共享中心的业务流程、管理体系及系统平台，负责财务共享中心上线后的日常运营管理;
4. 负责会计基础管理、组织建设和完善共享中心会计体系，组织会计工作规范化建设;
5. 组织共享中心会计人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，按时出具公司财务报表;
6. 2、组织编制各分公司有关的财务指标预算，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施;
7. 3、有效进行业务沟通及费用管控，完善优化公司业务流程，提升工作效率;
8. 4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给;
9. 5、审核年、季、月度各种财务会计报表，安排年度报表的审计工作;
10. 6、组织且完成相关子公司财务年度法定外审的审计计工作;
11. 9、完成上级交代的其他任务。
篇5：企业财务科工作职责
1. 负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;
2. 负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;
3. 负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作;
4. 其他公司财务部安排的事项。
篇6：企业财务科工作职责
1、调查客户回款情况，审核回款补贴申请表的数据，确保数据的准确性
2、审核相关协议明细，确保相关数据与兑付明细一致
3、整理销售、营运资金周转相关数据，汇总分析并反馈给集团及公司领导
4、领导交办的其他事项
篇7：公司财务科工作职责
1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;
2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;
3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
4、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
7、负责组织公司的成本管理工作,;
篇8：公司财务科工作职责
1、制定、参与或协助经营层执行相关的政策和制度;
2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;
3、指导并协调分公司财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;
4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
5、向公司经营层提供各项财务报告和必要的财务分析;
6、负责组织公司的成本管理工作;
7、进行总公司及分公司成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
篇9：公司财务科工作职责
贯彻国家财税政策、法规，严格执行《会计法》、《企业会计制度》,依法进行会计核算，实施会计监督;
负责建立健全内部会计管理制度，严格遵守公司的各项制度，完成集团及上级交办的工作任务，为完成集团年度销售目标提供强有力的支持;
负责公司会计核算管理、成本核算管理、其他财务会计行为的管理工作，每月核算成本并分析，对成本进行控制和监督，提出指导意见;
4、负责编制财务收支计划，资金使用计划，并报公司领导审批并实施;
5、负责编制公司财务月报、季报、年报等财务会计报告，并按规定的时间报送相关部门;
6、负责根据实际发生的经济业务，编制会计凭证并审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确，计量和记录资产、负债、所有者权益、收入、费用、成本和利润;
7、做好会计账务和费用报销的审核，以及公司款项收付的审核工作;
8、按照高新技术企业的要求，做好研发经费的专项管理工作;
9、负责依法按时纳税、办理公司各税项税费的申报与缴纳工作;
10、负责财务档案的建立，妥善保管会计凭证、账本、报表等，做好工作和移交手续;
11、负责主导公司各部门的月度盘点，保证账实相符;
篇10：公司财务科工作职责
1、根据国家有关财经政策、法规，不断优化公司的财务体系、财务规章制度、流程和会计核算实施细则，及时掌握国家相关政策变化，预测分析对企业经营过程中产生的影响;
2、向公司管理层提供各项财务报告，进行成本预测、控制、核算、分析和考核;
篇11：事业单位财务科工作职责
1.财务全盘管理
2.连接决算
3.成本核算管理
4.费用核算管理
5.年度财务预算，决算
6.年度财务审
篇12：事业单位财务科工作职责
1、按时完成制作凭证，记账、结账工作，确保财务核算准确及时，监督有效;
2、及时完成凭证装订、进项发票抵扣联装订，确保相关财务资料保存完整;
3、处理部门反馈的发票问题，提出发票开具流程的意见和建议;
4、负责开具整理、装订当月销项发票相关表单和资料;
5、负责更新系统客户和商品信息等工作。
篇13：财务科安全工作职责
1、日常账务处理、报税;
2、审核财务单据，整理档案，管理发票;
3、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用;
4、起草处理财务相关资料和文件;
5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;
6、完成上级指派的其他工作。
篇14：财务科安全工作职责
1. 配合数据清算工作，协助团队完成月度和年度中国区总部和大区清算数据;
2. 完成月度预算调整流程以及调整数据定时监控
3. 完成月度和年度系统预算科目权限分配设置，协助梳理配置优化方案
4. 负责各系统主数据维护和管控，协助完成主数据梳理及优化项目;
5. 协助完成系统项目的梳理、需求收集、执行测试及文件归档;
6. 其他上级交代的工作
篇15：财务科人员工作职责
1、负责软件项目实施工作，帮助客户快速成功应用金蝶产品;
2、与客户各级管理层进行沟通，帮助用户梳理业务流程，提供改善建议和业务解决方案;
3、独立承担项目实施工作，参与需求调研，出具项目需求调研报告、项目实施方案、项目上线方案等项目文档;
4、培训和指导用户进行系统的上线和使用;
5、进行项目总结、价值提炼以及客户高层汇报。
篇16：财务科人员工作职责
1. 负责审核费用相关业务的付款单据支持文件与财务流程制度及合规政策的一致性，审核付款金额与发票金额的准确性，按照要求及时编制相关会计凭证，安排付款;
2. 根据有关内控及合规要求，发现、收集、整理费用报销过程中存在的问题或特殊事项，主动积极反馈与相关部门进行沟通，持续监督业务行为的合规性;
3. 参与费用相关月结工作，整理业务部门费用相关分析报表，跟进实际费用与预算的差异，强化费用控制与管理，为业务部门费用管理提供积极建议支持;
4. 负责对日常费用所涉及的往来账进行及时清账检查与管理;
5. 负责收集、整理报销系统，其他相关系统中有待改善或优化的事项，积极推进运作效率的不断提升;
6. 完成上级安排的其他工作;
篇17：财务科人员工作职责
1、协助年度财务滚动预测、以及弹性预算授予/取消/问责工作，参与集团财务及经营战略规划制定;
2、每月及时提供会计数据给授权使用者，出具合并管理报表，并综合分析业务进度;
3、组织开展基于业务的财经分析工作、提供财经分析报告及各项KPI数据的跟进复核;
4、关注行业动态，对同行业业务及产品进行分析，形成行业洞察报告。
篇18：财务科人员工作职责
1、负责客户信息建立和更新;
2、负责系统入单;
3、负责系数据查询、导出;
4、负责报表制作以及客户对账。
篇19：企业财务科工作职责及制度
企业财务科工作职责及制度
篇一：企业财务科工作职责及制度财务科工作制度
直接上级：财务部经理
下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位
部门性质：负责日常现金及银行的往来结算
管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算
管理职能：办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表；负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票；做好债权、债务的清理工作
财务科工作职责
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。
2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符。
3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。
4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。
5、拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。
6、编制现金收点计攻银行借款计划。
7、负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。
8、监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的.建议和措施。
9、完成领导交办的其他工作。
篇二：财务科工作职责
一、贯彻和执行国家统一的会计制度，制定和完善本公司的财务管理办法，并实时监督。
二、编制财务预决算和财务收支计划，并反映和分析计划执行情况。
三、严格监控各项资金的筹措和运用。
四、组织和指导公司内部各核算单位的经济核算，考核完成情况。
五、接受财税、金融和集团公司的监督，主动提供资料，如实反映情况。
六、负责债权债务和内部往来的核对、清收和缴付工作。
七、定期向有关单位和领导提供真实完整的会计信息，并提出合理的可行的建议供决策者参考。
八、负责收集、整理、保管和移交会计档案，确保其安全与完整。
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