应付会计职责及工作内容
“池早早”通过精心收集，向本站投稿了17篇应付会计职责及工作内容，以下是小编整理后的应付会计职责及工作内容，希望能够帮助到大家。
篇1：应付会计职责内容
1） 统筹员工报销工作，报销单据审核及入账，保证报销手续及原始单据的合规性、合法性。
2） 每月准确编制《内部管理报表》及相关附表，报送财务负责人及集团财务部。
3） 每月准确编制《财务月报》，并报送相关负责人。
4） 负责个人往来款项管理及清欠工作。
5） 负责预算收集填报工作。
6） 月末完成费用类会计科目对账工作，确保账实相符。
7） 对会计帐目及凭证按月装订成册、妥善保管，邮件、电子数据按期备份。
8） 做好内部数据支撑工作。
9） 领导安排的其他工作任务。
篇2：应付会计职责内容
1、加强应收和预付款的管理，特别是逾期的应收款项管理
2、负责每周出应收帐款实施情况分析表，跟进应收回款情况
3、每月客户账单的核对，并跟进客户确认回签情况
4、根据业务需求，进行的开据
5、加强应收账款核对工作，每年中和年末及时进行应收账款询证工作，完整保管好函证对账资料
6、审核采购付款业务，编制付款明细，为正确付款提供可靠依据
7、正确核算货物采购成本，及时进行供应商账单的核对
8、采购进项发票的收集统计，跟催
9、核对往来账款，月末与部门对账，年末发询证函与供应商核对
10、做好应付账款管理，编制应付账款账龄分析和财务分析
11、负责有关销售和采购其他管理报表的输出
12、负责金蝶应收应付模块的账务处理工作
13、完成财务经理交办的其他工作
篇3：应付会计职责内容
1.各供应商合同管理；
2.采购价格审核；
3.采购发票的真实性和金额的准确性核对；
4.定期与各供应商对账；
5.账期货款付款计划；
6.凭证装订与相关资料存档工作；
7.完成领导安排的其他工作。
篇4：应付会计职责内容
1. 负责AP模块单据审核及账务处理
2. 每月资产、负债、损益类科目进行审核分析，确保余额正确性
3. 能够发现业务流程中的问题，并提出合理化建议，提高核算质量
4. 团队配合，确保月度、季度、年度关账准确、顺利、及时
5. 完成上级领导临时布置的各项工作
篇5：应付会计职责内容
1.负责往来项目的信用检查，完成收付款、收发货的账务处理 ；
2.往来入账确认与审核 ；
3.审核发票、收发货单及订单的业务流程是否一致准确，监督购销业务记录的准确性 ；
4.往来款项对帐，向具体业务部门提供相关数据信息，预付款的审核与跟进；
5. 定期编制往来账款分析表 ；
6.领导交办的其他工作。
篇6：应付会计职责内容
1、根据业务提供文件审核销售订单；
2、根据开票通知单在K3C中对账，核对无误后开具；
3、负责网上申领发票操作、每月税盘的抄税、清卡；
4、负责银行流水单制作收款单，做好销售订单的勾稽关系并生成凭证；
5、负责货款收款情况追踪，有效的做好应收账款、预收账款的追踪反馈工作；
6、协助外部机构对应收账款的审核，并向其提供相关信息；
7、配合总账做好每月凭证的打印装订工作。
篇7：应付会计职责内容
1、负责KA客户应付账款，包括核对费用，收集发票，整理单据审核凭证，冲账销账等；
2、每日跟进销账进度，月度总结冲账进度问题等。
3、及时根据公司最新的合规要求，处理各种销账问题。
篇8：应付会计的工作职责
应付会计的工作职责
对于应付账款会计而言，其主要的工作是在于登记以及分析公司的应付账款。由于应付账款会计工作的特殊性，所以对于其的岗位职责有以下几条：
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
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1、负责应付款凭证的录入;
2、供应商往来对帐单的'核对;
3、编制月份应付款计划;
4、供应商提供的发票签收和审核;
5、应付帐款帐龄分析;
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;
7、负责审核仓库提供的采购入库单;
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通
1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
2、办理应付及预付款项的结算
3、负责应付及预付款项的核算工作
4、定期进行应付及预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及偿还情况
应收帐款会计岗位职责
□ 工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆ 主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐(按合同号)。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核;负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
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1、公司总账核算(资产、负债、收入、成本、费用、利润核算);
2、公司内外部往来账核对、资金账核对;
3、编制会计报表、统计报表;
4、公司外部(工商、税务、财政等)关系维护;
5、会计档案整理及归档。
篇10：会计职责及工作内容
严格按照会计准则和公司财务管理要求，对相关业务及时进行全盘账务处理;
负责编制和登记各类日记账、明细账、总账并定期结账，出具财务会计报表;
确认公司收入与成本、费用;
负责应收账款、应付账款的对账工作;
负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;
负责销售人员提成的核算，工资的核算;
保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档;
领导安排的其他工作。
篇11：会计职责及工作内容
1、 进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、 日常纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、 经营合同管理以及跟集团总部对接;
4、完成财务部门负责人安排的其他工作，并积极配合其他部门的日常财务事宜。
篇12：会计职责及工作内容
1、熟练用友总账模块，合理归类各项成本费用及凭证处理;
2、根据钉钉上的出差申请，进行费用报销单的审核;
3、根据采购部生成的发票，核对应付模块实际发票金额、税额生成凭证;
4、根据用友数据，出具一些报表;
5、领导交办的其它事项
篇13：会计职责及工作内容
1.负责日常财务核算，严格根据财务收支计划和财务会计制度审核各项支出;
2.按照国家会计法规制度和公司的有关规章制度，在财务总监的指导下建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
3.编制记账凭证、登记会计明细账及总账、结账、对账，做到账务处理手续完备、数字准确、账目清楚，按期对账、报账;
4.进行成本、费用的核算，按照经济核算原则，定期检查，做好成本日常控制工作;
5.与各部门沟通，衔接好收付款的催收支付等工作并及时核销;
6.负责税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容完整，数字准确、真实，办理公司有关税收的缴纳、查对、申请、复查等各项工作;
7.及时编制各类对外、对内财务报表及报告;
8.负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
篇14：会计职责及工作内容
1、每月入、冲账传票及编制财务相关报表等
2、每月申报增值税、附加税、季度申报所得税
3、年度汇算清缴、工商年检申报等
4、购买/开立发票及资金预估表制作等
5、主管临时交办事务处理
篇15：会计职责及工作内容
1、 核算公司应收款项(客户)，应付款项(供应商、厂家)，对销售门店及跟单部进行账务管理。
2、 核算公司库存物资，与仓库进行对接，对仓库进行监盘，确保账面与实物物资的准确性。
3、 录入《收款明细表》，每日更新每个定单的收款情况，月终统计应收帐款余额，根据《收款明细表》每日初审出库单，确保收齐货款方可出货，若有上门收余款的，及时与相关人员跟踪落实。
4、及时核对送货费用，进而更新订单的送货情况，对未送货订单进一步跟进，进而更新订单的送货情况，对未送货订单进一步跟进，每周一及每月初统计各店业绩、各品牌业绩报表及个人业绩、排名：
5、审核仓库的出入库单、调拨单、采购退货单，库存帐，监督库存数据，为与工厂对数提供依据。
6、初审跟单部的提货单，审核产品型号，单价，数量等方面的审核登记，确保提货单应付款的准确性，确保每次的提货单不会出现重付款;
7、 核算公司营业收入、成本、利润; 核算公司费用项目，并对费用进行归纳汇总;
8、核算人员薪资， 制作公司工资表;
9、审核销售订单，对销售部门提交上来的销售合同单填写规范及其交款情况进行审核，发现不规范的通知其纠正，交款金额未达到最低交款规定的通知其让客户尽快交齐;
10、根据《销售成本明细表》，查找每个产品的成本，分析成本，计算毛利率。
篇16：应收应付会计工作职责与工作内容
1、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;
2、应收帐款帐龄分析， 对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐;
3、现金管理和报销款的支付;
4、对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;
5、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
6、账务处理：现金记账，银行记账 ;
7、日常发票登记和跟踪。
篇17：应收应付会计工作职责与工作内容
1、负责应付账款的核算工作，核对和清理应付账目的全部账务;
2、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;
3、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;
4、完成领导日常临时安排的辅助工作。
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