财务稽核自查报告
“不是静香”通过精心收集，向本站投稿了13篇财务稽核自查报告，下面是小编给大家整理后的财务稽核自查报告，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
篇1：财务稽核岗位职责
1、处理公司的应付、成本、费用、税务等相关财务工作;
2、负责日常财务核算，协助公司编制管理报表与财务报表;
3、指导业务部门编制预算及经营预测，协助完善月度分析与预算管理;
4、对所负责业务板块，进行预算控制、本量利分析与盈利模型建设;
5、协助优化公司内控流程与制度建设;
篇2：财务稽核岗位职责
负责财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
负责核对往来账目，结算;
负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
对已审核的原始凭证及时填制记帐;
准备、分析、核对税务相关问题;
完成领导交办的其它事项。
篇3：财务稽核岗位职责
1、按照国家会计制度的规定审核原始单据的合理性，合法性，有效性，并根据会计准则要求编制会计凭证记帐、复帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐;
2、依法申报、缴纳公司各项税费;
3、负责公司固定资产的帐务管理，定期与资产管理部门开展盘点工作;
4、负责与关联公司往来对账工作;
5、负责编制银行存款余额调节表;
6、费用进度情况编制，协助办理薪酬福利相关事项;
7、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;
篇4：财务稽核岗位职责
1.完善成本记账体系，提高收入、成本和对账的效率与准确性，确保应付与实付一致、应收与实收一致;
2.监控线上和线下收入及成本，推进线下收入及成本全面线上化;
3.推动收入及成本管理体系细化到产品/服务单元//科目/费用项级别，确保其合理性;
4.立风险防范体系，确保逾期得到有效监控及有效跟催，确保坏账率保持在良性水平;
5.深入结算团队，透析团队日常工作内容和工作模式，帮助团队提升工作效率;
6.负责公司结算管理及成本监控，确保供应商成本、内部运营成本发生的合理性。
篇5：财务稽核岗位职责
1. 负责用户电力费用结算
2.负责与新进场的商户办理开户手续工作
3.负责收取商户电费、空调费等能源服务费用
4.负责开具电力发票
篇6：财务稽核岗位职责范本
1.核算公司运营成本，稽核业务是否及时、准确、全面导入ERP系统，为公司决策提供有效的数据支持。
2.供应商往来账目的核对工作;
3.供应商在途库库位的跟踪核对;
4.物流数据的录入和核对;
5.供应商测试物料的跟踪、处理;
6.参与库存盘点，审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录进行核对，确定帐实是否相符，并查明帐实不符的原因;
篇7：财务稽核岗位职责范本
1、收集、整理部门、项目预算，分析反馈预算执行情况;
2、收集、整理考核方法和考核依据的信息，协助制定各部门、项目组考核指标;
3、协助设计考核策划方案，与部门、项目组核对财务数据;
4、整理和分析考核信息，建立公司、部门、项目组考核数据信息库，反馈各部门考核结果;
5、建立人员考核管理信息库，维护信息系统数据;
6、收集考核中遇到的问题，提供考核体系和指标完善的建议;
7、领导安排其他临时工作。
篇8：财务稽核岗位职责范本
1.负责审查评价公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果，组织检查、督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施;
2.负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作(含同级审计)和各项专项稽核工作，起草各项稽核工作的计划和方案，完成季度稽核审计报告和专项稽核报告;
3.协助完善稽核、内审相关制度、流程;
4.负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作;
5.负责稽核、审计资料的整理和归档保管。
篇9：年度财务稽核工作计划
一、主要业务开展
(一)是个上会报告年
随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢，20最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。
《华夏银行股份有限公司__年年内部控制检查监督工作报告》，20389字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行市场风险管理审计报告》，8678字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。
《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。
《年1季度内外部检查问题整改情况报告》，10583字，由李总作为部分内容向吴行长汇报。
《2012年上半年稽核监督分析报告》，正文6885字，数易其稿，同时制作ppt，上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。
《2012年上半年内部控制监督报告》，7017字，董事会通过。
《各分行突出风险问题分析报告》，11003字，准备向行领导汇报。
《20市场风险稽核报告》，6300字，准备向董事会报告。
此外，还根据部领导安排，规范报告模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。
一是全年工作计划的制定。2012年工作计划，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象(首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面)、需求调研的问卷格式(分ab卷，既有选择题又有问答题)、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自已的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余字，这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少，已经记不清了，我只记得2012年的计划的编制，我的汗水和泪水并存，收获和快乐并存。在这里，我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。
二是半年度稽核监督分析报告的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相，是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示，同事们的辛苦能否得到认可，全承载在这份报告上，承载在李总那半个小时的演讲上。
(1) (2)
查阅更多 银行稽核部稽核监督工作总结查看更多>> 部门工作总结
我常想，部领导都这样注重细节，我们这些从事具体工作的员工，根本没有理由不细心，不用心。这点点滴滴的付出还是有所回报的，二季度的经营分析会上，有一位分行行长说这是他十二年参加经营分析会听到的最好的一次报告，董事长和行长也给了充分的肯定。听到李总传达的这些评价，我们的心也舒展起来，一切的努力都是值得的。
(二)2012年是个开拓创新年
为什么这么说呢?主要是督改室从无到有，从年初摸着石头过河，到年末总结出一整套经验和机制，哪一条哪一款都是我们在部领导的启发和引导下，通过深入调研、认真分析、举一反三，由理论到实践，再由实践上升到理论的一个螺旋型提升的过程。
1.建立整改工作制度。这个制度是我部率先提出的，开同业之先例。
2.建立重点难点问题协同整改机制。这是我行首次在全行范围内为分行解决实际困难，系统化地解决各分行的难点问题。
3.建立差异化整改机制。这同样是前所未有的创新举措，有效地利用稽核资源，有重点地开展工作。
4.首次和专业部室联合督改。
5.首次接受北京分行、资金营运部等单位的主动沟通整改。
6.探索对分行现场整改理念的讲解、一对一专家辅导式督改等方式
7.建立日常督改与现场及离任稽核工作相结合的工作方式
8.建立非现场分析性审核与现场整改核查工作相结合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作报告的机制
10.深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法
11.建立现场核查与现场协调整改相结合的工作方法
12.建立针对行领导批示问题的快速反映机制
年度财务稽核工作计划
篇10：财务稽核岗位职责
1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。
13、制订公司内部审计计划，组织内部审计工作;
14、领导交办的其他工作。
篇11：财务稽核岗位职责
1、稽核员要坚持四项基本原则，严格执行各项财经制度，在稽核各个环节上把好关
2、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不合格的记账凭证，向有关人员查明原因，更正出来
3、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符
4、负责会计凭证的审核，保证每笔凭证内容真实、手续完备、数字准确，会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规，签章齐全
5、严格审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支
6、装订、管理本部门财务档案
7、定期与物资管理部门就账务结算出入库，库存余额的查核工作，做好总账与分类账相符
8、负责领导交办的其他事务
篇12：财务稽核岗位职责
1.负责公司财务稽核及报告工作;
2.负责审核各种明细帐、总帐，并核对相符;
3.配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督;
4.协助上级加强会计基础管理工作;
5.规范公司财务制度及流程;
6.完成领导交办的其它工作。
篇13：财务稽核岗位职责
1、负责各单位目标数据准确性和真实性的稽核验证;
2.负责各项成本控制目标、成本控制动作实施结果的稽核跟进、检查纠偏;
3.负责定期向公司高层汇报过程异常和各项数据;
4.负责各类账务的稽查、核对工作，对各项费用进行准确分析和判定;
5、对各项会计帐单、凭证、报表进行稽查;
6、开展财务分析、流程疏理、问题改进与跟踪。
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