财务信息化管理岗位职责
“邓布利多肉”通过精心收集，向本站投稿了17篇财务信息化管理岗位职责，以下是小编整理后的财务信息化管理岗位职责，欢迎阅读分享，希望对您有所帮助。
篇1：财务信息化管理岗位职责
1、编制、审核各类原始凭证和登帐;
2、负责凭证的装订及保管，整理会计记录资料，管理会计档案;
3、协助财务预算、会计审计、内控管理、法人卡管理等工作:
4、协助固定资产、实验耗材等盘点
5、协助纳税申报、开具发票、发票保管等
6、完成上级分派的其他相关工作
篇2：财务信息化管理岗位职责
1、报表编制与分析、管理：经营月会报表编制，过程分析，支持统筹的操作流程规范、制度制定;
2、每月资产负债科目清账查核、统筹，掌控月末关账工作进度，完善系统设置和作业流程;
3、费用检核、成本专案分析、投资回报专案测算
4、公司存货及固定资产的盘点工作;
5、统筹编制和管理年度费用预算、损益预算
6、配合季度审计，年审;
7、其他例行事项。
篇3：财务信息化管理岗位职责
1、协助物业费收缴工作;
2、办理业主入伙及装修手续;
3、负责服务中心台账管理工作
4、负责物业小区收支系统管理工作
篇4：财务信息化管理岗位职责
1、 合理安排日常工作，按既定的审计流程和时间完成审计项目的数据收集整理和分析;
2、 配合跟进审计结果的账务处理，确保审计结果及时收回;
3、 跟进供应商日常邮件及相关应收款的帐务/发票处理;
篇5：财务信息化管理岗位职责
1、具有专业的会计知识，熟悉国家税务政策和法规，精通会计专业技能，有较丰富的会计从业经验 ;
2、能够熟练使用Office、用友等办公及财务软件，正确核算处理公司相关账务或税务。
3、熟悉财务报表，可根据需求做出与经营相关数据的分析报告;
4、能够做好部门领导安排的其它工作。
篇6：财务信息化管理岗位职责
1、与电商营销财务对接，完成电商客户相关结算票据入账、账款核销工作，协同完成电商客户往来核对;
2、审核电商客户对账明细，根据对账明细开具增值税发票、登记发票使用、签收、传递信息，发票按时流转至接收部门;
3、负责电商结算平台各类资金账户的管理，台账的登记，收支信息的反馈;
4、各类入账发票的收集、归档，增值税进项发票的整理，协同利质美税务完成发票勾选、抵扣认证工作;
5、按月对会计凭证、财务相关岗位资料整理及归档;
6、协同完成电商的经营分析工作，进行数据的收集、整理及相关报表的编制;
7、积极与集团共享财务对接，完成各类报账单入账工作，严格按照关账清单完成月度关账事宜;
8、配合领导完成其他日常工作。
篇7：财务信息化管理岗位职责
1、负责中心预算管理执行。
2、费用管理，包含费用审核、搭建费用管理模型、费用预测和控制、完善费用制度。
3、项目支持，含重要费控项目和IT数字化项目。
4、业务支出，协助业务部门费用改善、优化以及咨询和处理相关问题。
篇8：财务绩效管理岗位职责
1.主持本部门日常管理工作，制定部门工作计划、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案、并组织实施;
2.组织预算、决算报告的起草工作;
3.按时完成月报、季报、年报工作，签发本部门文件和会计报表;
4.审核公司有关费用和审批采购资金、工程拨款;
5.参与公司招标及合同评审、参与公司计划审批号并进行成本、费用分析，督促有关部门节约费用，提高效益;
6.组织公司财务工作考评，就财务岗位设置和人员任用提出意见和建议;
7.参与制定公司经营目标责任制方案、组织实施和考核;
8.负责公司纳税与税务筹划工作，协调与外部单位关系，避免政策风险，争取各项财税、金融类优惠政策;
9.承办上级领导交办其他事项。
篇9：财务绩效管理岗位职责
1. 配合部门完成年度预算编制，可以独立完成月度、季度滚动预测数据收集、整理;
2. 配合部门完成月度、季度和年度的经营分析报告和专题报告，能够在数据呈现形式以及财务管理方面提出建设性意见;
3. 深入了解公司各业务板块的商业模式，按月监控业务进展和财务指标的执行情况，能够主导分析复盘，及时预警纠偏;
4. 积极主动对接业务团队，根据业务发展和业务部门需求，提出财务管理工作相关的优化建议，提高工作效率;
5. 配合部门完成其他临时性工作。
篇10：财务绩效管理岗位职责
1、组织全省的财务日常、专项检查工作，撰写检查报告，并跟踪落实整改结果，以使财务风险得到及时发现、控制;
2、制定财务管理相关考核制度，负责机构财务管理水平的考核工作，以使机构财务管理水平得到真实反映;
3、协调解决财务集中过程中各种问题,以及财务集中人力安排;
4、组织全省财务人员培训工作及相关财务系统维护与权限的设定工作，以保证相关工作顺畅运行;
篇11：财务绩效管理岗位职责
1、每月定期开展预算分析工作，并通过数据分析挖掘实际运营与预算的偏差，并对偏差原因进行业务层面的分析;
2、梳理各项财务管理报表，厘清各项报表的目的用途，形成管理报表体系，并将相关报表进行系统上线;
3、每月进行各项财务专项报告的出具，包括收入构成、毛利率趋势、客户结构、产品结构、费用情况等;
4、对公司的主要业务、新拓业务进行专项分析，包括盈利情况、风险情况等;
5、辅助税务经理开展税务工作，进行税务管理制度建设，税务报表编制，复核各项重大税务缴纳，税务专题报表编制;
6、设计对投资单位的绩效考核方案，跟踪考核执行等;
7、辅助财务主管，进行财务报表分析指标体系建设;
8、组织修订财务制度，进行财务检查。
篇12：财务绩效管理岗位职责
1、负责公司财务分析及日常数据管理，根据集团及经营单元要求输出各项财务分析报表，如经营报表、管理报表、年度预、决算报表等;
2、业务BP，负责公司物流及供应链业务日常经营支持，负责业财一体系统数据的财务审核，同时出具业务小核算报表;
3、 配团财务共享中心做好集中核算的前端的配合工作，关注财务核算准确性;
4、 财务共享、OA成本费用报销的财务初审工作;
5、 财税模式落地后的财务服务工作(客户财务咨询等相关财务专业服务工作)。
篇13：财务信息化：财务系统凭证管理技巧
财务记账凭证式财务管理系统中最基础的资料，也是财务管理系统中原始资料之一，若财务凭证中的数据出现错误的话，则后续的很多操作的结果也会出现错误。这就是信息化作业的连锁效应。所以，做好财务记账凭证的管理，是提高财务信息化管理系统应用效果的有效手段之一。
下面笔者将结合自己的工作经历，抛砖引玉，给大家讲一些再日常凭证管理中的技巧。这些技巧是以用友财务管理系统背景介绍的，对其他财务管理系统的操作，也有借鉴意义。其实，现在国内的财务管理软件，同质化现象已经很严重，各大财务软件的操作思路都是大同小异。
一、 如何作废凭证?作废凭证需要注意什么?
凭证的作废是一项很简单的操作，只需要找到对应的凭证，然后利用系统本身提供的命令按钮，就可以把这张凭证作废掉。所以说，作废凭证不时难事情，困难的是我们要注意，在作废凭证的时候，需要注意点什么，对其他作业有什么影响。
1、对于已经过账的凭证，不能作废。若一张凭证在财务系统中已经做了过账处理，则发现这张凭证错误或因为其他原因需要作废这张凭证的时候，是不能直接作废的。而是先要冲销这张凭证，如通过红字发票或者正负项改变来冲销这个凭证。也就是说，凭证作废功能在使用上有限制，一般是指没有过账的凭证才能作废。
2、作废的凭证仍然保留原来凭证的内容及凭证编号，只使在凭证的左上角会显示作废的字样。在凭证打印的时候，也会显示这个字样。作废后的凭证，不能作任何修改，也不能审核。在财务管理系统的过账作业中，会把已经作废了的凭证进行过滤，不兑作废凭证进行数据处理。其实，这张作废的凭证就好像是一张空白凭证。不过这里要注意一点，就是作废凭证仍然保留凭证的编号。所以在凭证的管理中，为了凭证编号的连续，一般都要把作废的凭证也打印出来，跟普通的凭证按编号的先后顺序整理在一起，以备查询。也就是说，作废的凭证不能扔掉，或者不打印，这跟财务管理制度是相违背的。
3、作废的凭证在财务系统中可以恢复。作废恢复后的凭证，就跟普通的凭证一样，可以进行正常的过账、审核及修改处理。但是，一般情况下，我们实施顾问并不赞成进行恢复作业。特别是在原有凭证打印的时候，因为这会造成混乱。在确实需要恢复的情况下，我们可以选择再重新建一张凭证。
二、 作废凭证如果一定要删除，该注意点什么?
一般来说，对于已经作废的凭证，我们是不建议用户进行删除的。但是，在实际作业中，财务人员还是有这方面的需求。他们看着作废的凭证比较碍眼，想要把它删除，该怎么处理呢?为了满足用户的需求，财务管理系统中也是可以实现对作废凭证的删除的，只不过，再次建议用户，不要随便删除作废了的凭证。
在进行凭证删除时，系统为了这个作业的安全性，加了一些限制，增加了一些批处理作业。
若本月已有凭证过账，那么本月最后一张已记帐凭证之前的凭证将不能删除已经作废的凭证，只能呢个对其后面的未过账凭证作凭证整理。这句话听起来比较绕口，下面我举一个例子大家就可以明白这句话到底是什么意思。如果本月有三张凭证，凭证号分别为0090、0091、0092。现在因为某种原因，0090的凭证已经作废。在这种情况下，若0091的凭证已经过账的话，则0090的凭证，虽然已经作废了，但是是不能被删除的;若作废凭证0090后续的凭证，如0091与0092这两张凭证，都还没有过账的话，在这种情况下，凭证0091是可以删除的。系统里为什么要进行如此严格的限制呢?其实，主要是为了一个编号连续的问题。我们知道，过账以后的凭证，将不能进行任何更改，包括凭证编号。若现在0091与0092这两张凭证已经过账，而把0090凭证删除的话，则这个0090编号的凭证就缺失了，如此的话，凭证的编号就不连续了，这是财务处理的一个大忌，
作废的凭证删除之后，必须要进行一个作业，就是对原有为过账凭证进行重新编号。作废的凭证删除之后，这个凭证的编号就没有了，为了使得编号的连续，就需要对现有的未过账凭证进行重新编号。如上面这三张凭证，把已经作废的0090凭证删除之后，需要对现在的未过账凭证0091与0092进行重新编号，编号后的凭证号码为0090与0091。这就保证了凭证序号的连续性。这里要注意一个问题，对于凭证进行重新编号时，只会影响到当月的未过账凭证，而对于已经过账的凭证，将不会有任何变化。
最后，再重申一遍笔者的观点，笔者不建议用户删除已经作废的凭证。
三、 如何利用凭证模板，提高凭证制作速度，提高凭证的准确率?
在会计实务中，我们经常要用到一些固定格式的凭证。如每个月都要计提员工的工资，每个月都要分摊制造费用与管理费用，有些企业每个月还都要分摊房租等等。做这些凭证，会计科目等等都是一样的，有些甚至连金额都是一样。这些凭证我们有时会又把他们叫做“经常性凭证”。我们可以利用财务管理系统中的模板功能，来提高其的输入效率。
根据企业用户需求的不同，凭证模板分为两种，一种是没有带金额的模板，也就是说只有会计科目，没有具体金额。最常见的如制造费用的分摊模板。因为每个月发生的制造费用，根据企业生产状况的不同，金额都是不同的。所以，利用制造费用的分摊模板生成会计凭证时，上面是没有金额的。与此类似的，如管理费用、销售费用等分摊模板也没有金额。
另外一种模板就是带金额的模板。这种模板最常见的如房租的分摊。房租的分摊在财务上要求是每月进行分摊。所以在一定的时期内，其会计科目、金额等都是一致的，所以，我们可以直接利用这个凭证模板来生成带有金额的会计凭证。这样的话，生成的凭证就是一张已经完工的凭证，不需要进行修改。
可见，利用凭证模板，可以提高凭证制作的效率与准确率。
在利用这个功能时，有些事情不得不说。
1、凭证模板的制作。要利用这个凭证模板来制作常见凭证，那么首先就是要制作凭证的模板。凭证模板的准确性，直接影响到这些经常性凭证的准确性。所以，对于制作好的凭证模板，要设置特殊的权限。不能谁都可以修改这个凭证模板。为了保障这个凭证模板的一致性，我们一般建议，只有这个凭证模板的制作人才可以进行修改。如此的话，这个凭证模板有没有被修改过，只有制作人才知道。这就避免了自己制作的模板有没有被修改过都不知道，就直接拿来用了。
2、凭证模板到底是带金额的呢，还是不带金额的。这用户要根据自己的需要进行明确定义。一般来说，在一定时期呢，至少是在一个会计年度内，其金额不会发生变化的，那么我们可以考虑建立带金额的会计凭证模板。相反，若其金额每个月都不同，或者只是半年内相同的话，那我们还是建立不带金额的凭证模板为好，免得在修改金额时，不小心出现错误。
3、对于凭证模板我们要经常进行整理，对于一些没有用到的模板要及时清理。有些会计模板，只是在一个固定的时期内使用。如房租，企业可能因为某种需要，在外面临时租了一个办事处，期限为两年。两年以后，这个办事处撤销，就不需要分摊房租了。此时，这个会计模板就没有存在的必要了。就要及时清理掉。否则的话，模板多的话，就很难管理。调用起来也不方便。
4、如用在常用凭证中已经定义了与目前将要填制的凭证相类似的或者完全相同的凭证，调用此常用凭证模板将会加快凭证的录入速度。但是，如何来保证这个凭证的准确性呢?在财务管理系统中，加入了一个小的检测点。当调用常用凭证后，若有金额为0的分录，则在保存这张凭证时，系统就会提示错误信息，并且这张凭证将不会被保存。这就可以在一定程度上，防止用户在利用经常性凭证模板生成凭证后，忘记对凭证作相关的修改。从而使得凭证产生错误。
这个经常性凭证，在实际应用中用的非常广泛，这可以说是考量一个财务管理系统是否成熟的标准之一。财务管理系统是否具备这个功能，及这个功能是否完善，就可以判断这个财务管理软件，设计的是否人性化。
篇14：财务信息化管理制度
财务信息化管理制度
第一章 总则
第一条 为了指导和规范公司会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。
第二条 本制度适用于公司各财务核算单位。
第三条 本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。
第四条 本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行的计算机及其相关设备，计算机软件是指用友财务软件及其他相关软件
第五条 信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维护及对数据库的管理。各分支机构财务系统技术服务由本单位系统管-理-员负责。
第二章 会计电算化岗位责任制
第六条 公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本单位的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。
第七条 电算化会计岗位和工作职责划分如下：
(一)电算主管岗
由集团财务部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行;对电算化操作人员的权限进行分配及管理;协调、督促财会人员的电算化工作，完善公司的'电算化制度。
(二)电算维护岗
由信息技术中心指派专人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及维护;负责开、关服务器，维护财务网络的安全、正常运行;管理服务器数据库及数据备份工作;协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作;授权工作;会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。
(三)软件操作岗
由各财务核算单位设立，负责对本单位的会计事项进行会计处理并及时输入记账凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作;负责会计资料的整理、登记、保管、保密工作;负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。
(四)审核记账岗
负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证)的真实性、合法性、完整性进行审核;操作会计软件登记机内账簿，没有审核的凭证不能记账;对打印输出的账簿、报表进行确认审核。此岗位人员应具备会计和计算机知识。各财务核算单位均应设立专职或兼职岗。
第八条 会计电算化岗位责任的考核
实行电算化后，定期对会计电算化各岗位人员进行考核，考核结果纳入个人的年度考评内容。对不按照本制度履行岗位职责，给公司造成严重后果的，按照公司有关规定追究相关责任人的责任。
第三章 会计电算化操作管理制度
第九条 本章所称会计电算化操作人员，是指按照会计电算化岗位设置，行使岗位职责的会计电算化人员或经财务负责人(总部为集团财务部负责人，分支机构为财务负责人)批准赋予临时操作、查询权的其他人员。
第十条 操作人员必须以“命名用户方式”登录财务软件系统，操作人员的密码由操作人员自己拟定。操作人员对自己的密码必须严格保密，泄漏密码产生严重后果的应追究相关责任人的责任。财务软件系统登录密码先由电算主管在账套管理中统一设定初始密码，并通知会计电算化操作人员，再由会计电算化操作人员在客户端自行更改。
第十一条 会计电算化人员在财务软件系统中均应以实名进行用户登记，并由电算主管根据内部控制制度规定的原则赋予相应操作权限。
第十二条 财务软件系统中的服务器操作系统、数据库系统及系统管理的超级管-理-员密码由电算主管和电算维护员共同管理，双方各执一半密码，每人掌握密码的长度不得少于6位，密码更换的间隔时间不得超过三个月，在密码输入时应予以回避。超级管-理-员密码必须密封存放于保险箱中，并登记备案。财务软件系统的集团用户由电算主管及集团财务部指定人员管理与使用，其他人员未经授权不得擅自使用。
第十三条 出纳人员只有现金管理系统的管理权限。
第十四条 日常操作程序
(一)电算维护员每天到岗后，首先检查服务器是否正常开启，检查计算机硬件、软件、网络是否正常运行，为其他工作做好准备;
(二)会计人员根据原始凭证运用正确的会计科目填制记账凭证，并打印机制记账凭证，同时签名或盖章确认;
(三)审核人员审核记账凭证及所附原始凭证，审核无误后在打印出的记账凭证上签名或盖章确认，并立即对机内对应记账凭证执行“审核”操作。如未即时核对机内记账凭证，应将原打印出的记账凭证与机内凭证核对无误后，才能对机内记账凭证执行“审核”操作，严禁未经核对执行“成批审核”操作。审核人员应对自己审核过的原始凭证、记账凭证负责，如出现问题按相关财务制度规定承担相应责任。
(四)审核人员将已审收(付)款凭证交给出纳;
(五)每天工作结束后，电算维护员可依据工作情况选择是否关闭服务器，如要关机应提前通知电算主管，由电算主管通知各在线操作人员，各在线操作人员退出后方能关闭服务器。
(六)操作人员离开操作使用计算机的工作现场，应立即退出财务软件系统，否则应承担被人利用本人登录名进行操作的全部责任。
篇15：财务信息化方案
企业财务信息化建设方案是一项复杂的系统工程，面对诸多条件限制，财务信息化方案。我们感到要做好财务这项工作应该注意并把握好以下几个方面问题：
1、要从企业生存发展的战略高度来认识信息化建设的重要性，树立强烈的紧迫感和危机感。
2、从实际出发循序渐进持。企业的信息化方案的价值在于其实用性可行性。
3、坚持规范化与个性化相结合。信息化是管理现代化的重要体现，不能简单的把信息化仅仅理解为花钱买设备。
4、广大财务人员熟练掌握严格按规程操作，是充分发挥系统功能的关键。特别是建立一套与财务管理信息化相适应的工作制度和激励机制显得更为重要，只有切实抓好这方面的工作，财务信息化建设任务才能最终完成。
篇16：财务信息化方案
利用先进的计算机网络技术，通过对XX公司的财务、现金银行、应收应付、工资、固定资产、财务分析、报表、采购、销售、库存、经营分析、领导查询等环节实施计算机网络化管理;实现对集团的“物流”、“资金流”和“信息流”管理的高度自动化、系统化和网络化。系统建设完成后，将实现以下主要目标。
⒈可以全面、准确、快速地获得集团人、财、物和供、产、销各个环节的信息资源。通过对这些信息的再加工(如财务分析、数据挖掘)，为集团的管理层和决策层提供制定财务预算、营销计划、调整商品(或产品)结构、优化企业管理和创造竞争优势的依据。
⒉规范集团财务及业务处理流程。
⒊强化部门或业务员管理，提高工作绩效。
⒋减少资金占用，加快资金周转。
⒌财务信息化系统将企业的相关信息共享给具有使用资格或使用级别的员工，减少了大量的重复劳动，节省了信息传递时间，工作质量和效率迅速提高。
⒍由于计算机软件能够快速地处理各种信息，并进行实时的分析，因此企业可以及时掌握市场活动情况，并进行相应处理，从而为集团赢得更大更广的.市常
篇17：财务信息化方案
财务信息化是企业信息化建设的重要组成部分。我们结合XX企业实际，把财务信息化作为整个企业信息化建设的切入点，立足当前着眼于长远，确定了财务管理系统方案设计的原则和总体思路：
1、整体规划分阶段实施;
2、循序渐进量力而行;
3、坚持实用性与先进性相结合;
4、坚持规范化与个性化相统一。
首先立足于满足现阶段工作急需，抓紧建立全公司统一的与财务新体制相适应的计算机财务管理信息系统系统，公司和下属企业的会计核算、成本管理、预算管理、资金管理、合并报表、会计信息传递等主体财会业务实现电算化网络化，为全公司企业管理整体信息化建设摸索经验奠定基矗XX公司作为一个大型集团型企业，生产门类繁多，管理高度复杂，财务管理信息系统方案的设计无疑是一项难度很大的工作，许多问题带有自身特点，找不到现成方案，规划方案《财务信息化方案》。我们从大型集团型企业财务管理的特点和满足现实工作需要出发，本着经济实用可行的原则，经过反复比较论证，提出了“集中式管理、离线操作”系统解决方案。该财务信息化方案运用先进的网络技术和B/S结构财务软件，较好地解决了集团核心企业下属分支机构跨地域统一核算、通过镜像帐套对下属企业实施远程管理等一系列复杂问题，使以较小的投资在多法人集团型企业建立财务管理信息系统成为可能。前一阶段的方案设计和实施主要包括如下几项内容：
业务流程分析及财务系统的设计
根据集团型企业财务体制构成，我们将公司财务管理信息系统划分为两大部分：一是微观部分，也就是以各个独立法人为单位分别建立的单个企业财务管理与会计核算子系统。为使各个子系统业务流程和帐表设置的规范统一，保证母-子系统的衔接和数据流畅，公司统一制定独立核算企业的标准化帐套，统一编制企业代码和一、二级财会科目代码，三级以下明细科目代码预留给基层企业，以满足企业细化管理与个性化设置的需要。这部分必须按照会计制度与独法人企业的会计核算要求进行，保证规范统一，通过财务软件的初始化设定。二是宏观部分，这部分为集团型企业特有，是我公司财务系统方案最具特色的部分，也是本文讨论的重点。公司财务管理信息系统从整体上如果说是一个大的系统，其内部按财务从属关系可以划分为若干层次的子系统。
过渡期内，XX公司作为原主管部门与集团总部既综合企业公司(集团核心企业)机关合署办公。从图四可以看出，综合企业公司是由公司机关(集团总部)和若干分公司共同组成的一个独立法人企业，既是子公司的控股母公司也是集团公司的核心企业。集团公司除负责全公司投资管理、预算管理、资金管理、成本控制、财务分析等财务管理方面的业务之外，涉及日常会计核算业务主要有四个方面：一是公司直接对外开展经济业务和公司机关费用开支的会计核算;二是负责综合企业公司总帐核算及管理，归集公司机关和各分公司部门帐套数据，实行统一核算、出具综合企业公司会计报表;三是收集全公司各独立法人企业会计报表，通过汇总和调抵内部往来分录编制集团公司合并会计报表;四是对所属企业的会计核算实施日常监督管理。
网络技术选择及组网方案设计
和其他任何工作一样，企业管理信息化建设必须从实际出发，坚持必要性与可行性相结合的原则。在酝酿总体方案的过程中，我们曾经考虑一开始就上ERP系统，采取高起点跨越式方式，加快全公司企业管理信息化进程。但作为一个传统产业占主体的老企业，我公司基础设施和基础管理都比较薄弱，结构调整和技术改造任务十分繁重，大量历史遗留问题亟待解决，加之受传统观念和旧的习惯势力影响，许多人对企业信息化建设的重要性和必要性还缺乏认识，企业整体素质和基础设施建设要达到ERP的要求需要一个相当过程。类似问题可能在一些老企业都存在。欲速则不达，把财务管理系统作为企业信息化建设的切入点是比较现实的。从现实可行的角度考虑，我们在具体组网方案和网络运行方式的选择上立足企业实际，兼顾先进性与适用性，在能够满足工作需要的基础上尽可能降低门槛。尤其在硬件配置上循序渐进不搞一步到位，随应用水平的不断提高和硬件技术的发展逐步加以升级完善。这样一来即可大幅度减轻公司负担，使系统推进工作更加切实可行，也为日后扩展系统功能、采用新产品新技术预留了一定空间，有利于保护前期投资、延长硬件设施的技术寿命周期。根据这一思路，我们确定了现阶段财务系统组网实施方案和公司管理信息系统网络建设总体规划。初步设想全公司企业管理信息化建设分三个阶段完成：
第一阶段，以满足现阶段实际工作需要为主，按照上面所述财务体制和业务流程的要求，抓紧建立全公司统一的计算机财务管理信息系统。公司和下属企业的会计核算、成本管理、预算管理、资金管理、合并报表、会计信息传递等全部财会业务实现电算化网络化。
第二阶段，以财务系统为中心逐步延伸功能，整合其他业务管理，构建覆盖全公司的综合企业管理信息系统和自动化办公系统，实现数据共享与业务流程的规范统一。公司的主要业务管理实现信息化网络化。
第三阶段，将企业内部网与公众网互联，建立连接企业内外的信息发布与信息收集渠道，构建覆盖全公司主要业务的电子商务平台，利用先进的互联网技术开展经济技术业务，逐步实现对外经营活动的信息化电子化。
系统运行方式及财务软件选择
XX企业多厂址分散，采用不同的系统运行方式，使用成本存在巨大差异。在企业资金条件十分有限的情况下，使用成本降不下来，任何方案都难以实施，正确选择系统运行方式是决定财务系统方案能否可行的关键。我们在开始酝酿系统方案时，就把系统运行方式的选择列为重点问题，进行了反复的研究与探索。最终确定的“集中式管理，离线操作”系统运行方式。主要有三个方面特点：
一是在系统建成的初期阶段采取一种过渡方式。每个基层企业作为一个客户端，暂时设置完整帐套，同时在公司服务器端为其设置对应镜像帐套。按照我们的预定方案，客户端通过Internet/Intranet连入公司服务器端，共享服务器资源，可以在免维护免安装的状态下运行。系统建成初期，暂时在客户端设置帐套主要是为了满足“集中式管理，离线操作”方式的需要。基层客户端既是相对独立的子系统，在离线状态下可以独立使用;连入公司服务器端后又成为公司整个财务系统的有机组成部分，以利于公司的集中管理与监督。
二是平时客户端离线操作，根据需要定时或不定时连接。客户端通过电话拨号方式直接连入公司服务器，每天将增量凭证传至服务器端对应镜像帐套，保证服务器端镜像帐套的内容和客户端内容完全一致。公司在服务器端可以通过镜像帐套随时查询了解企业财务状况，直接生成各基层企业会计报表和全公司合并会计报表;
三是综合企业公司(集团核心企业)实行跨地域统一核算。作为一个企业财务核算系统，综合企业公司负责总帐套核算，下属各报账单位负责明细核算。各个报账单位明细账数据通过拨号连接传输至公司总帐套，自动进行数据归集合并张处理，在公司服务器端直接出具会计报表。
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