销售货款回笼安全细则
“哥斯拉不说话”通过精心收集，向本站投稿了7篇销售货款回笼安全细则，以下是小编收集整理后的销售货款回笼安全细则，仅供参考，希望对大家有所帮助。
篇1：销售货款回笼安全细则
关于销售货款回笼安全细则
为维护公司利益，降低资金成本，确保销售货款及时、安全回收，现结合公司实际情况，对销售货款回笼规定如下：
1.除中铝买断产品及炭素制品外，其余产品销售均实行先款后货的原则，同时必须在财务部确认收到货款后，营销中心才可以发货。
2.销售货款回收应由购货单位直接汇到公司指定的银行收入账户上，原则上不允许销售人员从购货单位办理自带银行汇票，以确保资金安全，特殊情况确实需要办理的要征得财务同意。
3.在销售市场状况不佳的情况下，允许收取客户少量的银行承兑汇票，但不允许收取商业承兑汇票。同时要明确银行承兑汇票的贴现利息由客户承担，公司不承担任何方式的贴现息。
4.必须严格按照中铝公司财务制度规定收取银行承兑汇票，汇票的`开立行不得超出下列18家银行：
中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、广东发展银行、上海浦东
发展银行、**发展银行、兴业银行、上海银行、北京商业银行、**商业银行、渤海银行。
5.销售人员收到银行承兑汇票后，应将其及时送交财务部。在将银行承兑汇票送交财务部前，要严格审查票据的真伪、票面有无问题。审查的主要内容为：票据的印刷材料、印刷特征和票据要素，票据有无破损、背书是否连续、填写字迹是否清晰、盖章重叠、盖章在框外、盖章模糊、超过提示付款期以及其他可能导致票据无法兑付的问题。凡存在上述问题的票据，一律不得接收。
6.销售人员在异地销售点收取银行承兑汇票时，要严格审查票据可用后，方可通知公司业务人员发货。
篇2：销售货款回收管理办法
1、目的
为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。
2、适用范围
适用于整个公司的货款回收。
3、定义
3.1未收款
当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。
3.2催收款
“未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。
3.3准呆账
3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。
3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。
3.3.3支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。
3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。
3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。
4、管理办法
4.1未收款的管理
4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。
4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。
4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。
4.2催收款的管理
4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。
4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。
4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。
4.3准呆账的处理
4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。
4.3.2正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。
4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。
4.3.4财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。
4.4准呆账的检查
准呆账的报送法律部门处理后由销售会计报请董事会定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开检查会，检查事件的前因后果，以作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。
篇3：销售货款回收管理办法
第一章 总则
第1条 目的
为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。
第2条 适用范围
适用于本企业销售货款的回收管理。
第3条 职责
1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。
2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。
第二章 结算
第4条 信息交流与反馈
1. 在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。
2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。
第5条 收据管理事项
1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。
2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。
第6条 收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。
第三章 合同履行
第7条 销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。
第8条 销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。
第四章 未收款的管理
第9条 当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。
第10条 未收款处理程序
1.财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。
2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。
3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。
第11条 销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。
第12条 财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。
第五章 催收款的管理
第13条 未收款在次月5号前尚未收回，从即日起此应收账款列为催收款。
第14条 催收款的处理程序
1.销售经理应在未收款转为催收款后的3日内将其未能及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。
2.货款经列为催收款后，销售经理就于5日内督促相关销售业务员收回货款。
第15条 货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。
第16条 货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1‰的利息进行扣款。
第17条 货款列为催收款后的30-90日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1.5‰的利息进行扣款。
第18条 货款列为催收款后的90天以外，若货款仍未收回，对销售业务员按每日2‰的利息进行扣款。
第六章 准呆账的管理
第19条 财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。
1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。
2.客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。
3.支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已供货一个月以上者。
4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。
5.其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理者。
第20条 企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。
第21条 通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。
第22条 财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际情况填写《坏账申请批复表》报请财务部经理批准。
第七章 附则
第23条 本制度由销售部制定、解释和修改。
第24条 本制度经总经理签字后实施。
篇4：销售货款回收管理办法
为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特制定本制度。
一、货款回收管理流程
(法律顾问审核合同范本) (销售公司和财务部备案)
(客户确认发货清单) (销售内勤分类存档)
(销售公司建立应收账款台账) (财务部每月出具催款明细表)
(业务员写出逾期货款报告) (附合同和货单的复印件)
(掌握客户的基本资料) (派业务精英配合收款)
(逾期一年以上的货款) (法律顾问配合催收)
(逾期18个月以上的货款) (催款组安排专人催收)
二、发货原则
保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：
1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则;个别“货到付款”的业务，1～3万元业务员要打出货款欠条，3万元以上应由本公司有担保能力者(如各公司总经理或年薪制工程师等)签字担保，10万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。
2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。
3、客户订购的定型产品(公司无存货或存货不足)，也要签订购销合同，落实定金和付款方式。
三、合同的签订
签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：
1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核;所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。
2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。
3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的30%。定金到账后，公司采购物料安排生产。
4、本公司无法主导合同范本的客户(如央企、上市公司等)，付款方式等重要条款要报董事长批准。
四、回款跟踪
1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1～3日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。
2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：
A.该笔货款的购销合同复印件;
B.客户签字的发货清单复印件;
C.《客户详细资料登记表》。
3、主管领导接到报告，要落实责任人，制定应对措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效或遗失证据而导致的坏帐。对于人为因素造成的坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4、每签订一笔新合同，业务员要尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料，并填制《客户详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护公司的债权。
5、如需集团公司总部发函给较严重的欠款单位，业务员要向总部填写申请(附相关证据)，总部收到申请后立即着手办理，并直接将催款函寄给欠款单位。
6、每季度末，财务部要与较大客户进行应收货款函证，并负责《应收货款询证函》的发送、回收、保管、整理、归档工作。
五、逾期应收货款管理
1、业务员负责对自己经手的逾期货款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问(电话或上门访问)。访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。
2、销售公司全面负责所有逾期应收货款的回收工作，了解每笔逾期应收货款的基本情况，在指导、配合经办人清收的同时，向集团总部提出切实可行的清收建议。
六、责任追究
1、业务员因故离职时，必须对经手的应收货款进行交接，取得客户对应收货款的确认函，若交接不清擅自离职者，扣发未发的工资、提成和奖金，给公司造成较大损失者，依法追究当事人的责任。
2、业务员接交时，办理人员遇有疑问或账目不清时应立即向主管领导反映，有意代为隐瞒者与离职人员负同等责任。
3、业务员应严格按合同约定催收货款，逾期1个月暂扣当事人工资10%，逾期3个月暂扣当事人工资30%，逾期6个月暂扣当事人工资50%;当业务员在1年内全额收回货款时，上述扣款全额退还，收回部分货款的酌情退还。
4、业务员截留、挪用、坐支货款者，按销售公司管理制度的有关规定处罚，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门处理。
5、逾期应收货款超过本人当年销售总额的30%时，暂不结算或酌情扣押部分提成和奖金;逾期1年以上的应收货款按坏账处理，相关人员承当经济责任。
6、坏帐按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，营销总监赔偿15%，公司承担30%。
七、其它
本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。
篇5：幼儿园安全细则
幼儿园安全细则
幼儿园安全细则
一、晨间活动注意事项
1、禁止让幼儿自己在净水机中接水。
2、使用保温桶的班级要把加盖扣好、锁好，桌椅摆放整齐。
3、禁止幼儿7：30之前进班，老师擅自接收，责任自负。
4、要求家长把车辆放在指定位置。
5、晨检老师做到：
（1）看：外部体征有无伤痕、传染病症状，精神状态是否良好。
（2）摸：抚摸幼儿额头，发现不正常测试体温，若发烧请家长带回就医。
（3）查：幼儿是否带危险品或不宜带入幼儿园的物品（家长带回或教师临时管理）
（4）问：询问幼儿心理、生理异常反映的原因;向家长了解幼儿家中表现等。
（5）记：登记幼儿所带药物药名、服药时间、药量及家长特殊要求，以及对情绪异常幼儿需要注意的问题，并妥善放置药物。
（6）卡：严格执行接送卡制度，家长必须持幼儿接送卡接送幼儿。幼儿进入班级晨检后，教师再把接送卡交给家长。
二、早操、户外、外出
1、组织幼儿排队出活动室、上下楼梯做到不拥挤、不跳台阶。
2、户外活动前带班老师先检查场地，排除不安全因素。教师要认真组织活动，并要求幼儿在老师的视线内活动。活动开始和结束时老师要清点人数。
3、活动前组织幼儿入厕，活动中个别幼儿入厕需保育老师陪同。
4、活动器械要提前检查、排除安全隐患，适当分配满足幼儿需求，避免推搡或争抢现象。
5、大型多功能玩具分段使用，教育幼儿在规定范围内玩耍，教师分工做好保护工作。不准幼儿在玩具间跑来跑去，不准幼儿头朝下滑滑梯。
6、园内整队时要检查和帮助幼儿整理服装。幼儿成二路或三路纵队，带班老师在前，保育老师在后带队前行。途中随时清点人数，外出活动必须三人协商，做好详细分工，明确安全责任。
7、外出活动教师要提前观察路线和活动场地，制定出安全可行计划，并提前通知家长，，为幼儿做好出行准备。
8、外出活动前必须向幼儿进行安全教育;不要随便离开集体;不跟陌生人走;鞋子掉了出列提好后再入队;过马路高度注意紧跟队伍等。活动中随时清点人数。
9、小班幼儿排队外出时，上下台阶和下坡不牵手、不互拉衣服，缓慢行走。
10、乘车外出组织好幼儿上下车，为每个幼儿安排好座位。老师车内分散照管幼儿，禁止就近聊天或打瞌睡。
11、平时随机向幼儿进行各项安全教育，教育幼儿学会自我保护
三、教育活动、区域活动
1、带班老师组织活动，保育老师密切配合，活动中要关注孩子们的细微变化，异常现象尽可能由保育老师处理，以免影响活动正常进行。活动中如有个别幼儿入厕保育老师跟随。
2、教育孩子安全使用操作工具和操作材料，并给幼儿提供放置工具（剪刀、大头针、小刀等）和材料（瓶盖、吸管、玻璃片等）的器皿。
3、操作活动为每个幼儿安排适当的操作空间，避免幼儿因相互之间碰撞而误伤。
4、活动结束后，操作工具和材料用后及时收好，禁止幼儿手持工具或硬锐物品打闹。
四、午餐、午点注意事项
1、值班教师11：15到食堂分饭，带班教师给孩子洗手后，11：30准时把孩子带入餐厅就餐。
2、教师提来饭菜后放在合适的`地方，避免幼儿碰倒烫伤，并仔细观察饭菜色、味、形，发现异常立即退回食堂并上报值班领导。
3、分餐老师注意饭菜温度，汤菜烫时先盛后分，并禁止在幼儿头部上方传碗;冬季气温低时随到随盛，防止幼儿由吃冷饭引起肠胃不适。
4、桌上适量放置集体取拿食物的餐盘，并摆放位置得当便于幼儿取拿。把勺子的发放，放在餐前最后一步，减少幼儿玩勺子的机会。教育幼儿进餐过程中不打闹、不玩餐具，用完放到指定地方。
5、保证幼儿有安全且较为宽松的就餐环境。汤桶、菜盆等大餐具放置得当，避免烫伤幼儿并不得妨碍幼儿就餐或给幼儿带来不快情绪。
6、吃带骨头、鱼刺的食物时要提醒幼儿注意，以免被卡。小班幼儿要给予适当帮助。一旦发生卡刺现象要用正确方法处理，不要盲目解决。
7、提醒幼儿应把果皮，奶袋等放在指定的地方，不得拿在手里打闹。
五、午间活动、午休
1、午餐后，有秩序地带幼儿回班，涮洗后做10—15分钟安静的活动。
2、值班教师要特殊关注服药幼儿，特殊幼儿。
3、午间活动及午休期间家长来接幼儿，要问清原因并索留接送卡。起床时告知带班教师。
4、幼儿上床之前相互检查口袋有无危险物品，妥善处理，午休脱掉外衣，盖好被子。
5、教师把幼儿所戴皮筋、发卡、头花等物品集中存放，以免幼儿在床上玩耍造成误伤。教育幼儿不得触摸电器开关、插头等。
6、教师巡回检查幼儿午休情况，及时调整室内温度给幼儿盖被，纠正错误睡姿，多关注生病、吃药的幼儿。如发现幼儿发烧或共它异常情况及时向值班人员报告，通知家长接走就医。
7、教师值班期间细心照料幼儿，不得看书、打瞌睡、打电话、干私事，更不能擅自离岗。
8、幼儿起床在带班老师到达后开始，起床时及时检查、处理幼儿尿床、尿裤现象并指导全体幼儿整理服装鞋帽、被褥。
六、喝水、入厕、盥洗注意事项
1、幼儿分组排队有序接水，接水后返回座位安静喝水。发现洒水及时用干拖把擦干，以免幼儿滑倒。
2、入厕前教师先检查厕所内有无积水等不安全因素，并及时排除。
3、带班教师跟随幼儿入厕，阻止幼儿在厕所内打闹。
4、幼儿个别入厕教师尽量跟随。教师走不开时要对入厕幼儿提好要求，在预计时间内尚未返回时教师要及时寻找。
5、提醒幼儿提好裤子，以免踩湿衣服或绊倒，对自理能力尚待提高的幼儿给与指导和帮助。
6、指导幼儿挽好衣袖排队洗手，提倡幼儿互相帮忙，教师视情况给予适当帮助，要求幼儿不玩水、不打闹。
7、不得安排幼儿独自上下楼或串班为老师做事。
七、消毒工作注意事项：
1、每周二、四下午水具消毒，周六上午活动室消毒消毒前关紧所有门窗，人员全部撤出。
2、消毒后先打开门窗通风换气，无异味时方可进入。
3、高温消毒柜不得放入棉纺织品、塑料、木、竹制品等易燃品。
4、消毒结束开门降温，晾凉方可取出。
5、室内熏醋要把电磁炉和醋锅旋转在较为隐蔽幼儿接触不到的地方，教育幼儿不要摸、碰，并注意观察，避免因烧干锅或幼儿误撞引起的火灾或事故。
八、离园
1、教师要组织幼儿活动稳定好幼儿情绪，检查幼儿服装鞋帽穿戴妥当，然后接待家长。
2、教育幼儿和家长一起离园回家，不要在园内长时间玩耍。一旦和家长失散不要慌张乱跑，迅速返回班内求助于老师。
3、做到“人走卡留”，没有接送卡不得带走幼儿。
九、其他
1、班内物品放置要合理，洗涤用品、药品、热水瓶等要放在幼儿够不到的地方，并教育幼儿不得擅动。
2、管理好班级内的电器电源，向幼儿讲清楚其危险性，严禁幼儿操作。
3、教育幼儿学会自我保护;开关门时注意不要挤手;不要在危险的地方玩;发现同伴有危险要及时告诉老师。
4、全园教职工人人赋有排除一切隐患、确保幼儿安全的责任，随手捡拾可能给孩子造成伤害的物品，为幼儿创设安全的生活环境。
篇6：幼儿园安全细则
1、进入幼儿园的外来人员都应接受门卫值班人员检查，对神情异样的外来人员要仔细盘查，严禁其进入园内。外单位人员出示介绍信，身份证或工作证，并填写登记表，入园后不得随意接触幼儿。
2、教职工骑自行车、摩托车出入园时要下车推行，园外的车辆除特殊情况外不得进入幼儿园或在幼儿园停放。为幼儿园送拉货物的车辆应在采买人员的指引下方可入园。
3、进入园内的车辆要谨慎慢行，凡撞坏门，墙等设施，由肇事者或所在单位承担维修费用。任何人都不得翻越破坏园门设施。
4、谢绝外部人员来我园玩耍、散步、锻练、闲逛等。严禁商贩，传推销人员进入我园。
5、幼儿园实行24小时值班制度，门卫做到按时开门、关门。
篇7：幼儿园安全细则
1、非幼儿园教职员工进入幼儿园，应主动向保卫人员出示表明身份的相关证件。
2、幼儿园保卫人员应认真查验进入幼儿园的外来人员的相关证件，严禁不明身份人员进入幼儿园。
3、对拒绝出示证件或不能证明其身份的外来人员，幼儿园保卫人员有权拒绝其进入园内并做好解释工作。
4、在上课期间，幼儿确因特殊情况需要接回去时，家长必须持有接送卡和班主任签字同意接走的字条，保卫人员查验后方可放行并将字条存档备查。
5、因特殊情况，家长需要探视送药物给幼儿，家长必须持班主任签字同意进入的字条，保卫人员查验后方可放行并将字条存档备查。
【销售货款回笼安全细则】相关文章：
1.幼儿园安全细则
2.安全生产培训细则
3.安全生产考核细则
6.货款担保书范本
7.欠货款起诉状
10.货款催收函 范文
文档为doc格式
