地产基金计划书
“放大后天”通过精心收集，向本站投稿了10篇地产基金计划书，下面是小编整理后的地产基金计划书，欢迎大家阅读借鉴，并有积极分享。
篇1：地产基金计划书
一、房地产私募基金的兴起与发展
近年来，房地产私募投资基金逐渐发展起来，据不完全统计，目前全国范围内已经成立的房地产基金数量已经达到50-60家，资金规模接近百亿。除了原本就成立的专门基金管理公司外，不少房企也纷纷试水地产金融。
20xx年，深圳德信资本率先以夹层融资的方式成立私募投资基金。同年9月，德信第一支以房地产项目的股权投资为主、债权投资为辅的基金——德信汉中一号成功募集并投资于陕西汉中项目。20xx年3月，德信第二支房地产私募基金“德信·名雅房地产投资基金”成功募集并投资于广东河源项目。紧接着5月份，由德信主导的第一支债权式基金成功在山东聊城募集，并投资于聊建金柱集团的房地产项目。
从我们对房地产金融发展趋势判断：房地产私募基金将逐渐发展为房地产企业融资的重要形式。而且，从整个社会的投融资体系来讲，以房地产私募基金为代表的直接融资将成为一种趋势，其比例将逐步提高。
房地产私募基金的出现，不仅满足了房地产企业的融资需求，也为民间资本提供了投资出口。融资难是房地产企业普遍存在的现象，近年来一直受到政策打压。一般也只有较知名的房企、较大的项目才能得到银行的支持，一般的房企往往只能曲线融资甚至融资无门，这是房地产私募基金出现并发展的需求因素。从资金供给方来看，国家货币超发，民间资本充裕，但能获得稳定又有较高收益的投资途径很少，房地产私募基金的出现满足了部分企业、个人的投资需求。
同时，随着国家调控的深入，房产价格上升空间有限，直接购房炒房的收益也不具有确定性。而，私募基金将更好的引导热钱投资，而不是炒房炒货。
二、房地产私募基金的法律基础
房地产私募基金属于产业投资基金。国家目前还没有出台统一的产业投资基金管理办法。发改委在将股权投资基金管理办法报国务院，估计20xx年可能出台。部分省市（天津、北京、深圳、上海、吉林等）出台过本省范围的管理办法，可以借鉴。
我国颁行的《证券投资基金法》是专门针对证券投资基金的法律，发改委在发布过《创业投资企业管理办法》主要是针对向中小科技企业风险投资的规定，这些法规与房地产私募基金关系不大。
房地产私募基金是依据《公司法》与《合伙企业法》来设立的。修改的《合伙企业法》，首次提出了“有限合伙”的组织形式。这一形式也是德信房地产私募基金所采用的形式。正是由于有这些法律，使私募基金的设立、发行、募集有了法律上的基础。私募基金通过一系列的制度安排使其筹资、投资行为区别于非法集资和发放贷款。
首先，对于如何界定非法吸收公众存款和变相吸收公众存款的行为，国务院《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定:“非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。”
同时，最高人民法院《全国法院审理全同犯罪案件工作座谈会纪要》规定界定非法吸收公众存款可以从吸收公众存款的数额、户数和给存款人造成的损失这三个维度进行考察，如果个人非法吸收或者变相吸收公众存款30 户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的就可以认定为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。
根据以上的`法律法规，人数的多少与是否承诺固定收益是区分是否属于非法集资的关键点。私募基金通常采用的有限合伙形式，其最多投资人不得超过50人，私募基金在发起设立过程中也不会承诺固定收益，而是以“精确测算一个误差较小的投资年化收益率或者与地产商约定按照一个固定的综合回报率按约定方式赎回投资者所持有的项目公司股权。”的方式来表述，从而与非法集资划清界线。
其次，私募基金的投资区别于发放贷款。我国的《贷款通则》规定：企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务。因此，企业间的直接借贷行为将被认定为无效民事行为。
私募基金通常以股权投资为主、债权投资为辅。以股权方式投资时，基金投资条款为了保障自身资金的安全，在投资合同中约定股权回购条款、权利维持费（类似利息）条款、对赌条款（用于控制被投资方的不当经营）等安排，将本来收益不固定的股权投资变得与取得固定收益的债权投资界限模糊。并且，没有抵押物的股权投资，通常会在被投资公司中安排董事席位或财务人员，以增加对被投资企业的控制。这些制度设计，就可以将私募基金的投资明显区别于发放贷款。若以债权投资方式，则只能通过银行以委托贷款的方式进行。
三、房地产私募基金的基本模式
新设立的房地产私募基金采用“投资管理公司→私募基金（有限合伙）”的模式。即发起人先设立一家基金投资管理有限公司，该公司注册资本少则几千万，多则数亿。然后以该基金投资管理公司为主体，按需发起设立若干只私募基金。
私募基金一号( 有限合伙)私募基金二号 私募基金三号
投资管理公司旗下设立的私募基金采用合伙制的组织形式。20修订后的《合伙企业法》将合伙企业分为两种，即普通合伙企业和有限合伙企业。可以说，合伙企业这一组织形式是为私募投资基金专门准备的。合伙企业中，必须至少有一人是承担无限责任的普通合伙人，其余合伙人均可以是有限合伙人（以出资为限承担有限责任）。普通合伙人是基金的管理人，是合伙基金的事务执行人，其他的有限合伙人不参与基金事务的管理。在私募基金中，普通合伙人的角色由投资管理公司担当。这是投资管理公司为取信于人，所应当作出的一种制度设计。而且，投资管理公司为表明对投资的信心，通常会认购自己拟设立基金1%~2%的份额，这既是为了保证发行成功，也是为取信于人。
四、房地产私募基金的投资回报
1、基金投资管理公司GP的收益。投资管理公司基本上按基金总份额的固定比例（约0.2%，最低不少于30万）收取创立费，管理费则按照基金总的每月0.1%~0.2%或每年1%~2%收取。因此，成立投资管理公司后，能发起几只私募基金，设立起多大规模的基金是公司能否获得高盈利的关键。
比如，一个成熟运作的私募基金管理公司，其注册资本5000万，在其发行的私募基金中占10%出资，即基金总规模达到5亿，其每年的管理费收入最高可达到1000万元，加上其自有份额的投资
收益（假设年投资收益15%），那么基金投资管理公司股东每年的综合收益约能达到30%以上。如能在全市甚至全省范围内较早地开展募集投资，做出品牌与规模，公司的业务可以向全省各地发展，应该可以取得更好的投资回报和社会效应。
2、有限合伙人LP的投资收益。（要看基金是采用哪种模式：股权式、夹层式、债权式。）A：股权式基金的有限合伙人收益：年化收益率50%左右。
B：夹层式基金的有限合伙人收益：分为两部分，一部分是可调节收益，一部分是协议分红，总计年化收益估计能达到45%左右。
C：债权式基金的有限合伙人收益：年化收益率20%左右。
3、私募基金对外投资的收益计算方式（也要看采用哪种模式）
A：股权式基金对外投资的收益计算方式为分红，一般采用同股同权，按股份比例分红，或按照约定的比例分红。年化收益率都追求100%以上。
B：夹层式基金对外投资收益计算方式：采用可调节收益加上协议分红的形式。可调节收益是指按照每月累计金额所产生的资金时间成本计帐，在项目产生销售收入后，保证滚动开发资金充足的情况下，先提取可调节收益，再逐步返还基金本金，最后以协议约定的结算方式计算利润分红。可调节收益一般为利润的10%~20%，分红的区间一般为约定利润的10%~20%。即总成本大约为利润的20%~40%。
C：债权式房地产私募基金对外投资的收益率仅有债权收益部分，不参与分红。一般最低年化收益率25%左右。例如，德信资本今年5月成功的募集了年化收益率20%~22%的基金。
4、关于纳税。由于采用有限合伙的形式，因此基金本身无需缴纳企业所得税，但投资人（有限合伙人）如果是个人则要缴纳个人所得税，其税后年收益也能达到30%以上。
五、基本路线图
从德信资本在广东、陕西、山东、安徽、云南、四川以及贵州等省考察报告来看，私募基金还是比较受地方政府欢迎和支持的。争取地方政府与金融机构的支持，可以更好地开展基金的募集和投资，也能取得更好的社会效应、政治效应。
操作流程：
第一步，组建投资管理公司。公司名称是“某市某股权投资基金管理有限公司”，由此管理公司担任基金的管理人（管理人可以是德信基金管理公司，也可以是项目方公司重新出资设立）。
第二步，发起设立私募基金。基金管理公司与项目方共同出资设立“合伙企业”，以一家公司或“德信资本引导基金”为主要发起人，再吸收48家以内企业或个人投资，该公司或该企业家在当地有较高的知名度，以便于募资。注册资本参照募集总金额。
第三步，完善基金募集和投资流程，建立各类业务的标准文本。基金投资管理公司聘请律师、注册会计师等专家团队，一同完成此项工作。（如由德信资本担任管理人，则勿需聘请专家团队）。
第四步，投资管理公司制作基金募集说明书，以面谈和说明会的方式募集投资人。有限合伙企业的投资人最多不能超过50人，而且宣传募资的方式不能以公开方式。主要募资对象是有富余资金的企业和商业经营者。
第五步，基金的安全设置。私募基金在发起时就聘任一家银行作为基金的托管人，提高资金安全度和投资人信任度。私募基金多为封闭式基金，即一般不允许投资人中途退伙，但可以折价转让出资（放弃部分收益）。基金投资管理公司不收购投资人的份额，一般由投资人自行转让给新投资人，以原价转让或仅收取相当于银行存款利率的收益。
第六步，基金的投资运营。目前的私募基金以股权投资为主，以债权投资为辅。如股权投资，则通常以固定分红加股权回购的形式操作，如没有抵押物一般要安排董事席位或财务人员；如为债权投资，则以相应资产设定抵押。
第七步，基金的退出与分红。房地产私募投资基金的期限为合伙期限加上存续期限，一般情况下基本合伙期限为18~24个月，续存合伙期限3-6月。基金如果从被投资企业成功退出后，聘请注册会计师对基金的全部投资收益进行审计，按募集时合同约定的利息或分红比例进行结算。
篇2：地产基金计划书
根据基金业协会官方网站的数据，截至20xx年10月底，基金业协会已登记私募基金管理人21821家。已备案私募基金20853只，认缴规模4.89万亿元，实缴规模4.04万亿元。
图1 不同主要业务类型私募基金管理人登记情况 私募基金管理人按基金总规模划分，管理正在运行的基金规模在20亿元以下的21388家，20亿元-50亿元的260家，50亿元-100亿元的88家，100亿元以上的85家，总计21821家，占比分别为98.02%，1.19%，0.4%，0.39%；管理资金20亿元以上的基金管理人占比为1.98%。
私募证券基金管理人数量总共9632家，管理基金认缴规模总计为19038亿元，平均每家私募基金管理人管理资金为1.98亿元。
北京兆贯投资管理有限责任公司董事长刘强先生管理的阳光私募证券产品“鑫达众信稳赢1号”自20xx年6月12日成立以来，表现优异，不仅大幅超越同期沪深300指数，而且超越大部分知名私募管理机构同期成立的产品，从众多产品中脱颖而出，名列前茅。截至20xx年12月31日，基金单位净值为1.0294，超越沪深300指数33.01个百分点。
与知名私募管理机构同期成立产品净值比较图
以上数据采集自知名第三方理财平台好买基金网、私募排排网和格上理财网。
截至20xx年12月18日，在格上理财网发布净值数据的所有股票型产品中，“鑫达众信稳赢1号”排名前15%，按照四分位的基金专业排名法，位列优秀基金。
截至20xx年12月31日，在好买基金网发布净值数据的所有股票多策略产品中，“鑫达众信稳赢1号”近一月、近三月、近六月的收益率分别排名前5%，10%，15%，按照四分位的排名法，全部为优秀。
一、公司简介
北京兆贯投资管理有限责任公司成立于4月24日，最初主要经营范围是投资管理，投资咨询和商业房地产业务；20xx年5月,北京兆贯投资管理有限责任公司实际控制人刘强先生通过股权受让的方式控股北京鑫达众信资产管理有限公司，担任公司总经理兼投资总监，全面负责公司的运营和管理。20xx年6月12日，公司发行了“鑫达众信稳赢1号证券投资基金”；该基金产品自成立以来，表现优异，不仅大幅超越同期沪深300指数，而且超越大部分知名私募管理机构同期成立的产品，从众多产品中脱颖而出，名列前茅。
20xx年8月20日，北京兆贯投资管理有限责任公司作为私募基金管理人在中国证券投资基金业协会完成注册登记；8月底，北京兆贯正式入驻北京市朝阳区东晓景文化创意产业园区，公司拥有1200平米的工业后现代办公区及多平米的私属庭院，毗邻北京最大的郊野公园，计划打造一个对冲基金基地和金融会所。
二、投研核心团队介绍
刘强董事长兼投资总监、宏观分析师
资深投资人，十五年投资经历，多年商业地产和金融理财运作经验，精通行为金融学和政治经济学，擅长左侧交易、“让政策跟随我之后”，能够准确地把握股市的中长期趋势。
投资商业房地产，单个项目获得3000倍以上的投资回报，成为业界的一个神话；十年股票二级市场投资经验，多次成功穿越牛熊。208月3日在上证指数1100点附近入场，并于10月8日和月22日分两次全胜而退，中间无任何操作，总计获得301.6%的收益。在上证指数2000点附近逐渐满仓，并与20xx年在5000点附近陆续清仓，总计获得120%的收益。
做为操盘手兼公司总经理，于20xx年6月12日股市最高点的当天成立“鑫达众信稳赢1号”阳光私募证券产品，历经史无前例的两次股灾，完美穿越，截至20xx年12月31日，给投资人带来2.94%的正收益，不再“靠天吃饭”。
廖永国 风控总监
南开大学硕士，七年金融市场从业经历，先后在多家投资公司担任操盘手和策略分析师，对投资哲学有一定的思考，实践于中国的证券市场；五年的股指期货实战历练，具有极强的风险控制能力。
胡子龙 研究部总监
太原科技大学经济学硕士，历任北京鉴衡认证中心和中国风能协会新能源行业分析师、北京福盛德经济咨询有限公司宏观金融分析师。
篇3：基金投资计划书
一、市场运行评述与展望：
受股指期货即将推出的影响，主力机构正在进行结构性调整，由于货币市场受到流动性紧张的影响，资金价格大幅上升，总体而言，在面临宏观调控压力比较大的时期，市场心理比较谨慎。
二、政策面动向：
股票市场在大盘蓝筹类股票强劲上涨的不断推动下连创新高，多数基金赚了指数不赚钱。国内紧缩政策在9月继续密集出台：准备金率、特别国债和利率相继调整，这一系列调控措施从流动性等方面继续给市场施加压力，预计仍将有不同程度的相关措施出台，因此，对政策方面仍应该密切关注。
三、基金配置策略：
1、10月基金投资配置建议：
配置品种
配置比例
货币基金
40%
债券基金
10%
股票基金
50%
2、基金投资比例配置建议明细：
风险类型
基金类型
配置比例
基金名称
低风险50%
货币基金
40%
南方现金增利
债券基金
10%
嘉实债券
长盛中信全债
高风险50%
指数型
10%
上证50ETF
易方达50指数
银华道琼斯88精选
股票型
30%
封闭式
基金科汇
基金科翔
开放式
易方达策略成长
广发聚富
富国天益价值
平衡型
10%
开放式
泰达荷银效率优选
3、基金股票池的表现：
基金类型明细
基金
名称
一个月回报
三个月回报
六个月
回报
一年回报
今年以来
两年
回报
货币
南方现金增利
0.4099
0.9354
1.5874
2.6668
2.1455
4.4788
纯债基金
嘉实债券
1.4218
7.6278
18.3547
34.2679
25.4538
61.3117
含股债基金
长盛中信全债
3.2299
11.4217
24.38
50.7406
35.2628
84.4421
封闭式基金
基金科汇
3.4277
26.7635
76.8413
201.7805
119.8626
378.5112
基金科翔
1.2435
26.5232
79.7934
196.3353
120.1847
403.1607
股票型基金
广发聚富
2.3287
28.2483
78.0065
171.8206
112.7441
404.0798
易方达策略成长
3.6246
37.3071
95.3682
255.3506
141.3846
509.8109
平衡型基金
泰达荷银
效率优选
3.4604
25.0068
62.0516
137.5441
79.805
指数型基金
银华道琼
斯88精选
2.8828
34.2359
87.8094
211.1924
119.5535
449.2179
[基金投资计划书]
篇4：壹基金计划书
壹基金计划书
1.活动名称：爱的路上，你我同在
2.活动性质：公益活动
3.主办单位：资源管理系青年志愿者协会
4.活动时间：十一月末（待定）
5.活动地点：南院第九阶梯教室
6.参与人员：全校师生（诚邀各系青协理事）
7．宣传方案：我们将制作海报、书写宣传报
在全校范围内进行宣传，号召更多的人加入我们的爱心活动； 义演结束后，我们会将善款情况及去向公开张贴，同时感谢广大师生的支持。
8.活动内容：届时我们将联合全校青协在九阶举办大型义演活动（衷心的`希望每系出一到两个节目丰富我们的活动），并面向全校师生开展一人一元的募捐活动，所得善款将全部捐献给著名功夫明星李连杰所创办的“壹基金”，送给需要的人群。
9.活动目的及意义：帮助弱势群体是每一个人的责任，我系青年志愿者协会举办本次一人一元的募捐活动，将为更多生活极度困难的人们带去一点温暖，为他们创造一个相对温馨的环境；此次活动还可以提高同学们对公益事业的关注，增加我们的爱心。
篇5：自然基金,计划书
关于填报《国家自然科学基金资助项目计划书》的说明
一、收到《国家自然科学基金委员会资助项目批准通知》（以下简称《批准通知》）后，请认真
阅读本填报说明和自然科学基金相关项目及财务管理办法，按《批准通知》的要求认真填写《国家自然科学基金资助项目计划书》（以下简称《计划书》）。
二、填写《计划书》时要求科学严谨、实事求是、表述清晰、准确。《计划书》经项目主管部
门审核批准后，将作为项目拨款、研究计划执行、检查和验收的依据。 三、《计划书》简表部分自动生成。
四、项目摘要及报告正文部分请按以下要求撰写：
1、必须撰写中、英文摘要及主题词，填报经费预算表。 2、项目组成员和研究内容按申请书执行，一般不得修改。
3、研究内容、方向及研究方案：如果《批准通知》中明确要求调整研究内容，须对修改的'内容作详细说明。
4、国际(地区)合作与交流活动：按双方约定开展（按年度撰写）。
5、预期成果：属理论性研究成果，要注明水平和影响；属应用性研究成果，要注明其应用前景，可能达到的技术指标，以及可以产生的经济、社会效益等。
简表
项目摘要
国家自然科学基金项目资金预算表（定额补助）
项目名称：
项目负责人： 金额单位： 万元
篇6：地产项目融资计划书
地产项目融资计划书
地产项目融资计划书
商业计划书(Business Plan)，是创业者或经营者准备的一份书面计划，用以描述当运营一个企业时相关所有内外部要素。一份好的商业计划书将会使会使投资者更快、更好地了解投资项目，使投资者对项目有信心，有热情，促成投资者参与该项目，最终达到为项目筹集资金的作用。
《中国房地产咨询项目融资(执行)商业计划书》可以向投资人全面的展示公司和项目目前状况、未来发展潜力，我们的商业计划书具有更加关注产品、敢于竞争、充分市场调研，资料说明、表明行动的方针、展示优秀团队、良好的财务预计、出色的计划概要等特点。 本商业计划书在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，可以帮助公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标等作用，其主要内容包括： 经营者的理念、市场、客户、比较优势、管理团队、财务预测、风险因素等等。商业计划书对市场的分析由大入小，从宏观到微观，以数据为基础，深刻的描述公司/ 项目在市场中将争取的定位。在比较优势方面，对企业本身强弱情况及竞争对手的战略而作出详尽的分析;在管理团队方面，从各人的背景及经验分析其对公司/ 项目中不同岗位的作用;在最关键的财务预测上，报告将对绝大部分的财务假设及其所引致的`财务影响彻底的描述及分析。 通过《中国房地产咨询项目融资(执行)商业计划书》，经营者会更了解生意的整体情况及业务模型，也能让投资者判断该生意的可盈利性，是项目市场融资的一个关键而有效的工具。
第一章 房地产咨询项目概要
一、项目公司 二、项目简介 三、客户基础 四、市场机遇
五、项目投资价值
六、项目资金及合作
七、项目成功的关键
八、公司使命
九、经济目标
第二章 公司介绍
一、项目公司与关联公司
二、公司组织结构
三、历史财务经营状况
四、历史管理与营销基础
五、公司地理位置
六、公司发展战略
七、公司内部控制管理
第三章 项目/房地产咨询项目产品介绍
一、产品(分类、名称、规格、型号、产量、价格等)
二、产品特性
三、产品生产原料
四、产品加工工艺
五、生产线主要设备
六、核心生产设备
七、正在开发/待开发产品简介 八、研发计划及时间表 九、知识产权策略 十、无形资产(商标知识产权专利等)
十一、项目地理位置与背景
十二、项目建设基本方案
第四章 房地产咨询项目产品市场分析
一、产品原料市场分析
二、目标区域产品供需现状与预测(目标市场分析)
三、产品市场供给状况分析
四、产品市场需求状况分析
五、产品市场平衡性分析
六、产品销售渠道分析
七、竞争对手情况与分析
1、竞争对手情况
2、竞争对手情况分析
八、行业准入与政策环境分析
九、产品市场预测
第五章 房地产咨询项目产品生产项目发展战略与实施计划
一、项目执行战略
二、项目合作方案 三、公司发展战略 四、市场快速反应系统(IIS)建设 五、企业安全管理系统(SHE)建设
六、产品市场营销策略
1、产品市场定位策略
2、产品定价策略
3、产品市场促销策略
4、产品的电子网络营销
七、产品销售代理系统
八、产品销售计划
第六章 房地产咨询项目产品项目SWOT综合分析
一、项目优势分析
二、项目弱势分析
三、项目机会分析
四、项目威胁分析
五、SWOT综合分析
第七章 项目管理与人员计划
一、组织结构
二、管理团队介绍
三、管理团队建设与完善
四、人员招聘与培训计划
五、人员管理制度与激励机制
六、成本控制管理
七、项目实施进度计划
第八章 项目风险分析与规避对策
一、经营管理风险及其规避
二、技术人才风险及其规避
三、安全、污染风险及控制
四、产品市场开拓风险及其规避
五、政策风险及其规避
六、中小企业融资风险与对策
第九章 房地产咨询项目产品项目投入估算与资金筹措
一、项目中小企业融资需求与贷款方式
二、项目资金使用计划
三、中小企业融资资金使用计划
四、贷款方式及还款保证
第十章 房地产咨询项目产品生产项目财务预算
一、财务分析说明
二、财务资料预测
1、销售收入明细表
2、成本费用明细表
3、薪金水平明细表
4、固定资产明细表
5、资产负债表 6、利润及利润分配明细表 7、现金流量表 8、财务收益能力分析
8.1 财务盈利能力分析
8.2 项目清偿能力分析
第十一章 公司无形资产价值分析
一、分析方法的选择
二、收益年限的确定
三、基本数据
四、无形资产价值的确定
附件附表：
一、附件
二、附表
篇7：地产项目开发计划书
1.为保证房地产开发项目前期工作顺利进行，且符合国家和地方相关法律、法规，特制定本程序。
2 适用范围
本程序适用于房地产开发项目的前期工作。在XX开发区内房地产开发工程项目的前期工作执行《XX经济经济技术开发区规划设计管理规定》有关规定。
3 职责
3.1 项目部下设前期办负责办理房地产开发工程项目的前期工作。项目部不设置专门机构的，要指定专人办理房地产开发工程项目的前期工作。
3.2 项目部负责制定工程项目前期工作计划，具体向政府各主管部门申请办理工程项目开发前期的政府批件和取证工作，-
房地产前期工作计划
3.3 项目部通过招标选择设计单位、地质勘测单位、工程总承包单位、监理公司等供方，与供方草签经济合同;经济合同经集团公司复核并正式订立后开展有关业务。
4 程序内容
4.1 项目部组织拟定《工程项目进度计划》并报公司批准。
4.2 项目部负责起草公司向xx投资控股有限公司(以下简称控股公司)关于房地产开发工程项目的立项申请请示公文，并取得控股公司的《立项批复》。
4.3 项目部申请办理房地产开发项目土地准许使用的相关手续。依据《土地出让合同》办理《建设用地规划许可证》、《国有土地使用证》。
4.4 项目部持房地产开发项目《立项批复》等批件及房地产开发企业资质证书，到政府规划部门申请办理规划要点、详规设计条件等批文。
4.5 项目部委托设计部门进行正式规划设计，提供工程项目建筑平、立、剖面规划设计图，上报政府规划部门审定并获得《规划设计成果通知书》。
4.6 项目部申请办理消防、人防、大小配套、教育、环保、等政府有关部门初步审核意见或证明并上报政府规划部门。
4.8 项目部起草项目扩大初步设计审查申请报告上报政府规划部门审查，取得工程项目扩大初步设计审核批复文件。
4.9 项目部按照政府建设行政主管部门要求，持房地产开发项目政府批复、批件及其他证明材料，到政府建设行政主管部门申报《年度投资计划》、办理报建备案手续，直至获取《建设工程规划许可证》。
4.10 扩大初步设计审核批复后，设计院完成施工图设计及工程结构计算，到政府建设行政主管部门申请办理图纸审查批准手续，获得《施工图纸审查批准书》。
4.11 项目部持《年度投资计划》及工程项目班子组成人员资格证明，到市建委办理《建筑管理机构资格认证书》。
4.12 项目部组织参与《勘测合同》、《设计合同》、《土地出让合同》、《大小配套合同》及其他前期合同的谈判和草签。项目部按政府规定办理属于政府配套工程所需手续。
4.13 项目部按照招标程序选定中标监理单位、施工总承包单位并草签经济合同;经济合同经公司复核正式订立后开展有关业务。
4.14项目部持监理公司和施工单位的中标通知书，连同《监理合同》、《施工合同》到政府建设工程质量监督部门办理质量监督备案手续。
4.15 项目部持《年度投资计划》、《建设工程规划许可证》、《墙改基金证明》、《施工图纸审查批准书》、《房地产开发企业资质证书》、《建设单位资格证书》、《质量监督备案》、《中标通知书》、《监理合同》、《勘察设计合同》、《施工合同》等报建备案手续到政府建设行政主管部门办理《施工许可证》。
4.16 项目部在工程项目前期工作结束后，将所有政府批件、证件原件由项目部综合办集中保管。工程项目竣工移交后，项目部填写《工程项目竣工文件移交单》向房地产事业部办理所有政府批件、证件原件的移交手续。
篇8：产业投资基金计划书
产业投资基金计划书
当前，中国正在经历一段高新技术、基础设施投资活跃的时期，投资主体既有政府，也有私营部门，看看下面的产业投资基金计划书吧！
产业投资基金计划书
1、产业投资基金的发展环境
一方面，是国内高新技术、基础设施投资需求显著增长，而政府面临财政压力和职能转变，需要减少债务，并将投资风险转移到私营部门；同时相对较高的估值推动更多的资产转手，进而促进了较快的资本投入。另一方面，在需求作用下，资金被吸引到国内高新技术，尤其是基础设施行业，基础设施资产已成为具有长期投资等级，富有吸引力的固定收益产品；而且在宏观经济向好的情况下，股本投资将产生较高的股息收益，能充分利用杠杆实现增长，并与通货膨胀挂钩。这些都为中国私募股本投资创造了极好的机会，也为中国产业投资基金发展提供了良好的环境。
从法律环境来看，经国务院批准，1995年9月中国人民银行公布了《设立境外中国产业投资基金管理办法》，该办法是至今中资机构在境外设立中国产业投资基金的主要依据。对在境内设立产业投资基金，国家发改委于11月起草了《产业投资基金管理暂行办法》，虽然至今没有出台，但是有关内容已经在相关政府部门达成共识。而国内已成功设立的中瑞、中比等中外合资产业投资基金，均由国家发改委以特批的方式报国务院批准成立。
从市场环境来看，当前国内经济继续保持强劲增长，社会资金较为充裕，但投资渠道不畅，包括保险资金、社保资金在内的大资金集团，正积极寻找有稳定现金流回报而又能与其负债结构相匹配的项目投资。只要产业投资基金的回报和结构设计有足够的吸引力，就可以完成基金的募集。
2、产业投资基金的投融资特点
从国外发展经验来看，产业投资基金主要投资于基础设施行业，包括运输行业(如收费道路、机场、港口和部分铁路)、受监管的公用事业(如供电和天然气网络、供水和废水处理网络)、政府服务业(如学校和医院、卫星等部分国防项目)和其他(如输油管、液化石油气接收站和运输船、合同发电)等。该行业资产均属于社会基础设施，具有稳定、可预测和低风险的现金流，且独立于商业圈之外，通常与本地通货膨胀相关，有能力支撑高负债。
产业投资基金是一个值得中国企业探索的、比较适合大型建设项目的股本融资方式。对于项目主体而言，其通过产业投资基金融资，主要有五大特点：一是投资期限较长，一般为10；二是投资者一般不要求占控制地位，只要求参股；三是投资者到期后退出，发起人可拥有优先回购权；四是以财务投资者为主，很少参加经营管理(但会要求改善和强化公司治理)；五是投资者对投资回报要求不高。当然，由于股本投资者比债务融资者承担更多的风险，在收益获得次序上排在贷款之后，因此，产业投资基金的融资成本要高于银行贷款。
与传统的融资方式相比，产业投资基金融资特点如下：
3、产业投资基金的设立方案要点
目前，我国产业投资基金立法基本处于停滞状态，已设立的'中瑞合作基金、中比直接股权投资基金、以及其他创业投资基金和房地产投资基金，均采取了迂回的方式，对不同的设立模式进行了探索。因此，如何在现有的法律框架下，对产业投资基金设立方案进行研究、设计，不仅直接关系基金本身能否成功募集和运作，而且对于中国整个产业投资基金业的发展具有积极意义。结合国内外实践，在中国设立产业投资基金需着重考虑以下几个方面：
1.基金组织形式：公司型还是契约型。公司型基金具有独立法人资格，治理规范，管理直接，透明度高等优点；但需承受双重税赋，不可在银行间债券市场发行基金单位，无法实现利润100％分红。契约型基金设立简单，便于运作，经批准可以在银行间债券市场发行基金单位，基金收入可以全部分配给基金份额持有人，基金本身无须缴纳所得税；但治理相对困难，对投资者的保护不如公司型基金。
2.基金注册地：境内还是境外。在境内注册基金，目前尚无有关的专项法规，无税收优惠政策，审批程序相对简单，投资者以境内保险公司和社保机构为主，期望回报率比债务融资略高；在境外注册基金，法律环境较完善成熟，可选择具有税收优惠的境外地点注册，但审批程序较复杂，投资者群体广，期望的回报率较高(一般在12％一16％)。3.基金投资方向。首先需确定基金定位是稳定收益的基础设施投资基金，还是要求高回报的创业投资基金，并考查拟投资行业的监管要求；然后分析投资者对基金收益率及其分布特点的要求，选择投资成熟项目，还是在建项目；最后检查不同项目的现金流配合情况，确定具体的投资方向或项目。
4.基金规模与存续期。基金规模主要受拟投资项目预计的资金需求，监管机构对基金规模的要求和审批的难易程度，潜在投资者的资金供给规模影响。基金存续期主要受拟投资项目预计的资金需求期间，潜在投资者的资金供给要求，满足投资者一定的预期收益率影响。
5、基金到期后处理方式。基金到期后的主要处理方式包括续期，基金将所持有投资项目股权在市场上出售等。项目出售可由约定的投资者拥有优先购买权，出售价格可按项目账面净值、基金成立时的收购价格，或市场价格进行。
6.发起人认购比例。发起人需确定对基金希望保持的控制力，将基金预期收益率与其现有投资项目回报率进行比较，以及衡量自身的资金来源是否充分。在契约型基金中，由于发起人可通过控股基金管理公司来实现对基金运作的实际控制，因此其对基金的认购比例可以尽可能的低。
4、产业投资基金的治理
产业投资基金的治理包括以下几个层次：
1.基金公司或基金本身的治理。由于公司型基金和契约型基金的组织形式完全不同，二者本身的治理也大相径庭。公司型基金参照《公司法》、《产业投资基金管理暂行办法》设立，以基金章程为治理法则，其最高权利机构为股东会，常设机构为董事会，并由董事会负责制定基金投资原则与投资战略、审定基金管理公司提交的投资方案；同时设立投资委员会，由各股东按投资比例列席，审查基金管理公司提出的投资方案。契约型基金参照《信托法》、《证券投资基金法》设立，投资者通过基金份额持有人大会行使基金资产的所有权、收益权、委托权、监督权和处置权等，对大会审议的事项进行表决。
2.基金管理公司的治理。基金管理公司根据决策权、执行权和监督权相互分离、相互制衡的原则建立现代公司治理结构，以确保公司管理的科学性与规范化；公司董事会下设风险控制委员会，专职负责公司的风险控制，以保证基金资产的安全性；在控制风险的前提下，通过对投资项目的筛选、价值评估、投资决策和投资管理，在促进所投资产业发展的同时，谋求基金收益的最大化。基金管理公司的责、权和利应在基金公司或基金与其签订的委托管理协议中明确。
3.基金托管人的治理。基金托管人是依据基金运行中“管理与保管分开”的原则，对基金管理人进行监督和保管基金资产的架构，是基金持有人权益的代表。基金托管人的主要职责是保管基金资产，执行投资指令并办理资金往来，监督基金管理人的投资运作，复核、审查基金资产净值及基金财务报告。基金托管人的责、权和利应在基金公司或基金与其签订的托管协议中明确。
篇9：私募基金投资计划书
私募基金投资计划书
一、设立某某私募基金公司的目的
当前，我国国民经济持续、快速、健康发展，居民财富迅速积累，资本市场发展如火如荼、方兴未艾。随着金融体制改革和金融领域对外开放的推进，股权分臵改革基本完成，资本市场法规制度建设的日趋完善，资本市场正处于难得的发展机遇期，为某某私募基金公司的健康发展提供了良好的外部环境。
为分享我国金融改革发展的成果，实现企业多元化、跨越式发展目标，实现股东利益最大化，同时也为发展繁荣我国资本市场，为广大投资者提供多层次的金融服务，拟组建某某私募基金公司。
二、某某私募基金业具有广阔的发展前景
近几年来，伴随着我国国民经济的快速增长，民间个人财富积累也不断的高速增长，使得整个社会对高端理财的需求出现了井喷现象，并且由于近年来公募基金表现持续低迷，诸多因素都催生并推动了私募基金行业的蓬勃发展。据好买基金研究中心的统计显示，截止12月底，国内私募基金公司总计242家，运行的628只产品，总资产规模超过2万亿。
从市场前景分析，私募基金业的发展得到决策部门的'大力扶持，我国的私募基金市场仍存在较大空间。在短短数年时间内，中国的私募基金业获得了跳跃式的增长，目前，我国私募基金市场初具规模。但与国外成熟市场相比，我国的私募基金市场无论从绝对资产规模还是相对经济总量的比例来说，都存在着较大差距。这说明中国私募基金业的发展空间相当可观，同时受我国经济总量持续高速增长、居民储蓄资金亟需有效分流、资本市场渐进开放和决策层大力发展机构投资者等利好因素的影响，中国的私募基金业也正面临着良好的发展机遇。20的股指期货上市，使得对冲基金更是刚刚在国内得到发展的可能。这些利好因素显然是已进入成熟成长期的公募基金业所难以比拟的。面对这样一个持续扩张、纷繁复杂的资本蛋糕，市场前景大有可为。
三、对冲基金产品原理及策略
对冲投资策略的重点是不论在牛市或者熊市中，使用对冲交易追求稳定、持续的投资回报。
相对价值套利策略：关注两组相互关联的证券的相对价值而不是绝对价值，通过对两组证券双边下注来博取相对价值变化所带来的收益。包括股票市场中性策略、可转换套利和固定收益套利等。股票市场中性的投资者会同时进行多头和空头方向的买卖活动，同时通过调整多空头比例来确保投资组合是中性、甚至是部门和行业中性的。可转换套利则是针对可转换债券而言的，可持有债券的多头，同时以持有可转换的股票或者以该股票为标的的权证或期权来对冲风险。固定收益套利策略则是寻找、挖掘所有固定收益证券之间微弱的价差变化规律从而获利。
方向性策略：需要对相关市场的价格走势进行判断的对冲基金策略。在实际交易中，可以针对不同行业、同行业不同个股、不同风格（大盘/小盘、成长/价值等）等条件构造股票多空头策略。股票多空头策略并不强制要求多头交易量与空头交易量一致，也不要求组合的市场中性，根据指数的中期走势以75%-125%比例调整股指期货的持仓。
期现、跨期套利策略：由于股指期货市场和证券市场的投机性和波动性，造成股指期货和股票指数之间的基差经常出现不合理的波动，使用程序化交易捕捉到这种稍纵即逝的机会，买入低估的股票组合，同时在高估的股指期货上放空等量的期货合约，待两个市场恢复到合理的基差，同时平仓出场，赚取其中的差价。利用股指期货期日不同的期货合约价差之间的异常波动，可以构建低风险的跨期套利策略。
通过上述对冲策略，可以将基金资产通过适当分散化，买空卖空，严格控制市场敞口等手段实现长期平稳的增长，创造极低的下行风险与极低的市场相关度。使得对冲基金可以在完全不对市场进行预判的前提下买入并持有，并获得稳定的收入，避免了跟随大盘涨跌造成的投资回报的不确定性，实现稳定、持续的盈利。
四、企业注册
公司的注册形式不仅仅是简单的名字，他的组织形式决定了今后业务是否能够顺利开展。目前市场中私募基金某某化有这样几种形式：一是以有限公司的形式注册，以公司自有资金对外投资；二是以合伙制企业的形式注册；三是以投资管理公司的形式注册，之后和信托公司等机构合作，借用信托公司的平台对外开展业务。这几种形式虽然各有优点，但也存在相同的问题，就是由于受到目前政策法规的限制，经营范围比较单一，不太适应当下金融市场衍生工具快速发展的市场变化。有鉴于此，为了我们的某某私募机构能够更好的适应市场变化，顺利的开展业务，建议采用私募股权基金管理公司的形式设立注册，之后在具体运作每一个产品的时候，则是以有限合伙企业的形式展开，这样一种形式可以使我们有效地规避法规限制，灵活的选择不同的金融工具，从而扩大我们的经营范围。 四、对冲基金运作流程：
一.发行：通过信托，发售对冲基金产品。与信托公司组成合伙制企业运作。
二.资金募集：1.通过中介机构或自行募集自有资金。2.通过合作券商募集资金。 3.通过银行募集及发售。
三．银行托管。发行二级基金产品，两级银行托管制度。
四．资金成本：1.信托机构资产管理账号：150万-300万，或总资本金1%2.中介机构募集资金成本：募集总资金量的1-1.5%3.二级银行托管：0.2%*2=0.4%。4.银行或券商发售销售代理费用1%
五.募集期：1个月
六.运作期：封闭运行期1年。
五、商业运作盈利模式：
基金采用滚动发售模式。
第一期暂不收取客户管理费（1%）。认购费用（1.5%）抵充银行托管和银行代销费用，由资金管理账户直接划转至信托机构及托管银行。
第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。
滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入的目的。另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。
篇10：私募基金融资计划书
私募基金融资计划书
一、设立某某私募基金公司的目的
当前，我国国民经济持续、快速、健康发展，居民财富迅速积累，资本市场发展如火如荼、方兴未艾。随着金融体制改革和金融领域对外开放的推进，股权分臵改革基本完成，资本市场法规制度建设的日趋完善，资本市场正处于难得的发展机遇期，为某某私募基金公司的健康发展提供了良好的外部环境。
为分享我国金融改革发展的成果，实现企业多元化、跨越式发展目标，实现股东利益最大化，同时也为发展繁荣我国资本市场，为广大投资者提供多层次的金融服务，拟组建某某私募基金公司。
二、某某私募基金业具有广阔的发展前景
近几年来，伴随着我国国民经济的快速增长，民间个人财富积累也不断的高速增长，使得整个社会对高端理财的需求出现了井喷现象，并且由于近年来公募基金表现持续低迷，诸多因素都催生并推动了私募基金行业的蓬勃发展。据好买基金研究中心的统计显示，截止xx年12月底，国内私募基金公司总计242家，运行的628只产品，总资产规模超过2万亿。
从市场前景分析，私募基金业的发展得到决策部门的大力扶持，我国的私募基金市场仍存在较大空间。在短短数年时间内，中国的私募基金业获得了跳跃式的增长，目前，我国私募基金市场初具规模。但与国外成熟市场相比，我国的私募基金市场无论从绝对资产规模还是相对经济总量的比例来说，都存在着较大差距。这说明中国私募基金业的发展空间相当可观，同时受我国经济总量持续高速增长、居民储蓄资金亟需有效分流、资本市场渐进开放和决策层大力发展机构投资者等利好因素的影响，中国的私募基金业也正面临着良好的发展机遇。xx年的股指期货上市，使得对冲基金更是刚刚在国内得到发展的可能。这些利好因素显然是已进入成熟成长期的公募基金业所难以比拟的。面对这样一个持续扩张、纷繁复杂的资本蛋糕，市场前景大有可为。
三、对冲基金产品原理及策略
对冲投资策略的重点是不论在牛市或者熊市中，使用对冲交易追求稳定、持续的投资回报。
相对价值套利策略：关注两组相互关联的证券的相对价值而不是绝对价值，通过对两组证券双边下注来博取相对价值变化所带来的收益。包括股票市场中性策略、可转换套利和固定收益套利等。股票市场中性的投资者会同时进行多头和空头方向的买卖活动，同时通过调整多空头比例来确保投资组合是中性、甚至是部门和行业中性的。可转换套利则是针对可转换债券而言的，可持有债券的多头，同时以持有可转换的股票或者以该股票为标的的权证或期权来对冲风险。固定收益套利策略则是寻找、挖掘所有固定收益证券之间微弱的价差变化规律从而获利。
方向性策略：需要对相关市场的价格走势进行判断的`对冲基金策略。在实际交易中，可以针对不同行业、同行业不同个股、不同风格（大盘/小盘、成长/价值等）等条件构造股票多空头策略。股票多空头策略并不强制要求多头交易量与空头交易量一致，也不要求组合的市场中性，根据指数的中期走势以75%-125%比例调整股指期货的持仓。
期现、跨期套利策略：由于股指期货市场和证券市场的投机性和波动性，造成股指期货和股票指数之间的基差经常出现不合理的波动，使用程序化交易捕捉到这种稍纵即逝的机会，买入低估的股票组合，同时在高估的股指期货上放空等量的期货合约，待两个市场恢复到合理的基差，同时平仓出场，赚取其中的差价。利用股指期货期日不同的期货合约价差之间的异常波动，可以构建低风险的跨期套利策略。
通过上述对冲策略，可以将基金资产通过适当分散化，买空卖空，严格控制市场敞口等手段实现长期平稳的增长，创造极低的下行风险与极低的市场相关度。使得对冲基金可以在完全不对市场进行预判的前提下买入并持有，并获得稳定的收入，避免了跟随大盘涨跌造成的投资回报的不确定性，实现稳定、持续的盈利。
四、企业注册
公司的注册形式不仅仅是简单的名字，他的组织形式决定了今后业务是否能够顺利开展。目前市场中私募基金某某化有这样几种形式：一是以有限公司的形式注册，以公司自有资金对外投资；二是以合伙制企业的形式注册；三是以投资管理公司的形式注册，之后和信托公司等机构合作，借用信托公司的平台对外开展业务。这几种形式虽然各有优点，但也存在相同的问题，就是由于受到目前政策法规的限制，经营范围比较单一，不太适应当下金融市场衍生工具快速发展的市场变化。有鉴于此，为了我们的某某私募机构能够更好的适应市场变化，顺利的开展业务，建议采用私募股权基金管理公司的形式设立注册，之后在具体运作每一个产品的时候，则是以有限合伙企业的形式展开，这样一种形式可以使我们有效地规避法规限制，灵活的选择不同的金融工具，从而扩大我们的经营范围。
四、对冲基金运作流程：
一.发行：通过信托，发售对冲基金产品。与信托公司组成合伙制企业运作。
二.资金募集：1.通过中介机构或自行募集自有资金。2.通过合作券商募集资金。 3.通过银行募集及发售。
三．银行托管。发行二级基金产品，两级银行托管制度。
四．资金成本：1.信托机构资产管理账号：150万-300万，或总资本金1%2.中介机构募集资金成本：募集总资金量的1-1.5%3.二级银行托管：0.2%*2=0.4%。4.银行或券商发售销售代理费用1%
五.募集期：1个月
六.运作期：封闭运行期1年。
五、商业运作盈利模式： 基金采用滚动发售模式。
第一期暂不收取客户管理费（1%）。认购费用（1.5%）抵充银行托管和银行代销费用，由资金管理账户直接划转至信托机构及托管银行。
第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。
滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入的目的。另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。 预期一年内发售三期基金状况，如下表： 第一期基金发售盈利情况预期：
第一期基金发售盈利预算表
基金规模 预期盈利率 1亿 2亿 3亿 5亿 25% 25% 25% 25% 预期盈利额 固定投入 资金成本1.5% 150万 300万 450万 750万 客户利润计提80% 2000万 4000万 6000万 10000万 银行计提盈利20% 100万 200万 300万 500万 毛利 50万 300万 550万 盈利率 14% 60% 85% 2500万 约计200万 5000万 7500万 12500万 105110% 0万 （注：净收益：预期盈利-固定投入-资金成本投入-客户利润计提-银行计提）
后期基金发售盈利情况预期：
第二、三期基金发售盈利预算表
第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。
滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入的目的。另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。
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