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旅行社财务工作流程

2022-08-08 08:16:05 收藏本文下载本文

“三餐”通过精心收集，向本站投稿了6篇旅行社财务工作流程，下面就是小编给大家带来的旅行社财务工作流程，希望大家喜欢阅读!

旅行社财务工作流程

篇1：旅行社财务工作流程

旅行社财务工作流程

1、收集资料。客户的资料(旅游经费人数天数其他要求)

旅游地的资料(了解多点旅行社他们的价格信誉优势还有景点的价格分市场价格和给旅行社的价格不过大部分地接社都能拿到比外地旅行社价格低的折扣这些情况都是需要花费电话费去打听去问去了解的)

2、核算成本定价格。有了上面的充分准备现在应该订价格了。

车价：有很多地方很漂亮但为什么旅行社不推此线路有大部分原因是交通路上时间太长，还有订车是最麻烦的在散客的'时候就存在这样的问题订大车怕人少订小车怕人多人多都不怕再调大点车最怕人少得罪了顾客不说弄不好为了不影响声誉眼看亏本还要硬着头皮做下去~算车价的时候也别忘了还有过路费也要加上去哦~~~

导服费：这个是死的

餐费：(这个最好跟顾客沟通好了根据他们的需要)

保险费：(如果爬山的话最好在买一个意外伤害险以防万一有些钱不能省万一有个什么事你下半生就过过逃亡的日子吧~)

然后一起加起来在加一个你想赚的钱进去当然这个也是要讲究的要了解市场行情不要把旅游市场给搅乱~要有远见的搞的大家都吃粗粮就不好了

恩~然后在打印个计划书给顾客看一下没问题了把钱交给你了你就可以

调车安排导游找地接社(这里有个确认单的问题汇款问题就不细说了这样说下去就没的底了)然后等到那一个天提着个心直到这帮人安全到达目的地，微笑的跟你说希望下次合作更佳的愉快你那个时候就可以咧开嘴大笑了~

一、报价：

根据对方询价编排线路，以《乌兰浩特天马旅行社报价单》提供相应价格信息(报价);

二、计划登录：

接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方乌兰浩特天马旅行社确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件;

三、编制团队动态表：

编制乌兰浩特天马旅行社接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《乌兰浩特天马旅行社团队动态表》中;

四、计划发送：

向各有关单位发送计划书，逐一落实。

1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《乌兰浩特天马旅行社订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认;如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。

2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《乌兰浩特天马旅行社订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《乌兰浩特天马旅行社订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《乌兰浩特天马旅行社团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《乌兰浩特天马旅行社订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

五、计划确认：

逐一落实完毕后(或同时)，编制接待《乌兰浩特天马旅行社确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

六、编制概算：

编制团队《乌兰浩特天马旅行社概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

七、下达计划：

编制《乌兰浩特天马旅行社接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《乌兰浩特天马旅行社陪同报告书》、游客(全陪)填写的《乌兰浩特天马旅行社质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

八、编制结算：

填制公司《乌兰浩特天马旅行社团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

九、报帐：

团队行程结束，通知导游员凭《乌兰浩特天马旅行社接待计划》、《乌兰浩特天马旅行社陪同报告书》、《乌兰浩特天马旅行社质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《乌兰浩特天马旅行社陪同报告书》，以此为据填制该《乌兰浩特天马旅行社团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。

十、登帐：

部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《乌兰浩特天马旅行社团队费用往来明细表》中，以便核对。

十一、归档：

整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档，以备查询.

篇2：旅行社财务工作

旅行社财务工作

我在旅行社财务部的各项工作基本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务工作人员进行严谨踏实的工作。

反映和核算是财务工作的基本职能之一。我作为一名财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的`取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。今年我们财务部在人员减少并且从八月份开始又增加了国内康辉单位的财务核算，工作量比往年骤然增加了许多，就拿我们平时做的记账凭证来说吧。去年我平均每月做450张，今年从八月份开始，我平均每月要做850张凭证。工作量比去年增加了将近一倍。在整天忙忙碌碌中，还要经常抽出时间帮部门检查一下，还有哪些团未结，借款未还，应收账款未收回，提醒他们及时清帐。对自己所做的帐，也要经常看

以防忙中出错。由于职业关系，我们财务人员经常做到肩背疼得直不起来，但是我们还是忍着疼痛坚持在自己的工作岗位上踏踏实实，认认真真地工作。

监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是对每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督，保证企业不受不必要的经济损失。例如我在审核付款和往来单位对帐中，如稍有不慎，就有可能给我们单位造成无可挽回的损失。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我社会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

忠于职守、作为会计人员，我忠实地执行财务法规和企业内部的各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业索养与技术职能，有责任感和职业道德。本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销;对不合规的凭证，指明原因，要求改正。

随着年龄的增长和工作经验的增多，我对我个人在财务工作中的要求也在不断提高，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，能够更好地服务于现在的工作。

篇3：财务工作流程

财会人员必须了解会计整个工作流程，更应该了解相关的财务软件。规模大或管理水平高的企业均采用信息化管理，应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机自动完成：凭证-汇总-明细账-总账-报表等。首先，了解财务工作流程是非常重要的。

一、大致环节如下：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。

5、根据科目汇总表登记总账。

6、根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。但实际工作中会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去的。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、具体内容分析：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务经理或者会计机构负责人，会计主管人员签字后才能做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末要注意计提折旧，摊销待摊费用等，若是新成立的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。比如城建税，教育费附加，堤围防护费等，由税务决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等) 贷：本年利润。第二个分录：借：本年利润贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法：所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借：所得税贷：应交税金――应交所得税，借：本年利润贷：所得税( 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。

4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)，负债(应付票据，应付账款等)，所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(本月的发生额)编制利润表。

关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字。

5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类

三、报表分析问题：

企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外，还包括利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产负债表的本年利润相吻合。

四、抄、报税说明：

抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中，然后将IC卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中，以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。

报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，具体操作顺序如下：

1、抄税：

抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税

A、抄税起始日正常抄税处理;

进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功

B、重复抄上月旧税：

进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功

C、金税卡状态查询

进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息

2、报税：将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员，他们会根据报税系统的要求给你报税，也就是读取你IC卡上开票信息，然后与各种销项报表相核对，然后进行报税处理。

3、认证：认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联到国税局发票认证窗口办理即可. 增值税专用发票开出90天内认证有效.当月认证的必须在当月抵扣。

五、注意事项：

1、除编制记账凭证和登记明细账之外，其余均在月末进行。

2、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符，账表相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额编制银行余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收，其他应付。

3、增值税，企业所得税在国税报(1月1日以后注册的企业才在国税办理;个人所得税和其他税在地税报)

4、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)

5、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，(税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除)。

篇4：小企业财务工作流程

小企业财务工作流程

一、财务人员业务流程之一大致环节：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、财务人员业务流程之二具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所的税，如果在贷方则说明盈利需交所的税，计算方法，所的税=贷方差额*所的税税率，然后做记账凭证，借所的'税贷应交税金--应交所的税，借本年利润贷所的税( 所的税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所的税，主要是看调整后的应纳税所的额是否是正数，如果是正数就要计算所的税，同时还要注意所的税核算方法，采用应付税款法时，所的税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所的税科目和应交税金科目金额是不相等的)。

4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)负债(应付票据，应附账款等)所有者权益(实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。

(关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)

5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

三、财务人员业务流程之三报表问题：

企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。(管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额;制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。钟书补充)你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。

篇5：财务人员培训工作流程

财务人员培训工作流程

(二)库存商品核算

每月月底审核成本岗传来的“送货单汇总表 ”的数量及成本――→分出调库品种的数量及成本，登记库存商品账借方――→计算库存商品账加权平均单价――→凭据从业务系统倒出的B类销售单汇总表，登记库存商品账贷方――→结库存商品账――→月末与销售会计核对库存商品账。

(三)发出商品的核算

每月月底审核成本岗传来的“送货单汇总表 ”的数量及成本――→分出销售品种的数量及成本，登记发出商品账借方――→同时，凭据从业务系统倒出的A类销售单汇总表，登记发出商品账借方――→计算发出商品账加权平均单价――→凭“主营业务收入明细表”登记发出商品账贷方――→结发出商品账――→月末与销售会计核对发出商品账。

注：中转库加权平均单价= 本期收货金额+期初结余金额作为本期结转主营业务成本单价。

本期收货数量+期初结余数量

(四)退货的核算

每月月底审核成本岗传来的退货销售单――→根据销售单备注及单号，分出办事处退货数量和业务单位退货数量――→根据库存商品账和发出商品账上月结存单价，算出退货成本，形成退货一览表――→凭据退货一览表分品种冲转库存商品账和发出商品账――→并将退货一览表交于成本岗记账。

(五)主营业务收入核算

1、正常销售

根据本月销售会计销售核算岗传来的销售发票记账联，分出老账(6月1日以前发货)和新账(206月1日以后发货)――→将发票分品种、分办事处进行数量、金额汇总――→与销售会计销售结算岗核对――→编制“主营业务收入明细表”――→编制记账凭证

(1)新账：运行新业务系统自动结转生成凭证

借：应收账款――业务转财务

贷：主营业务收入

应交税金――增值税(销项)

(2)老账：直接在财务系统中编制记账凭证

借：应收账款――老账―办事处

贷：主营业务收入

应交税金――增值税(销项)

2、退货

发生退货时，要求客户单位退回原发票，或向公司开具销售发票。开票岗凭退回发票或客户单位开出的发票开具红字发票(当月开出的发票可作作废处理)。核算收入时以负数作正常核算。

(六)主营业务成本核算

根据“主营业务收入明细表”及中转库加权平均单价计算当月主营业务成本――→编制“主营业务成本明细表” ――→编制记账凭证

借：主营业务成本

贷：库存商品―中转库 ――→传主管岗复核

(七)回款的核算

1、开收据

根据业务员提供的.交款明细客户和金额开具收款收据――→将收据传给出纳岗据此收款――→收回出纳收款盖章后的收据存根

2、编制回款凭证

收受销售会计核算岗传来的分办事处回款单(现金收据、银行回单)――→分出老账回款和新账回款

(1)老账：直接在财务系统中凭回款单分办事处编制记账凭证

借：现金/银行存款

贷：应收账款――老账―办事处 ――→传主管岗复核

(2)新账：根据回款单据在业务系统中审核回款单位、银行名称、票据号、回款金额、备注填写――→运行业务系统自动生成记账凭证――→从业务系统中打开记账凭证――→修订记账凭证――→打印记账凭证

借：现金/银行存款

贷：应收账款―业务转财务 ――→传主管岗复核

注：(1)新账回款须按办事处分开，一个办事处固定用一个临时凭证号，保证财务系统一个办事处回款生成一张记账

(2)自动结转生成的回款记账凭证，经过修订后，摘要栏“应收账款”行应填写业务系统中的临时凭证号，“银行存款行”须注明单位和票据号及回款日期。

(3)修订自动结转记账凭证，应确保银行存款明细科目与回款单一致。

(4)若一张回款单同时有老账和新账，应将老账应收账款补充到记账凭证中，并修改银行存款金额，使银行存款与回款单一致。

(八)编制产品销售利润表

各品种销售数量、销售收入、销售成本根据当月“主营业务收入及成本明细表”相关数量、金额进行填列，有加工收入应纳入“其他”中;销售税金、销售费用根据当月“利润及利润分配表”的主营业务税金及附加、营业费用本月发生额进行填列。

(九)管理性工作

1、按月编制各产品利润表，每季度结束后15日提交销售情况分析。

2、每月与销售会计核对中转库余额、应收账款余额。

3、理顺业务系统与财务系统之间的核算程序，协调销售会计核算与财务销售核算关系，保证票据传递及时明晰，销售核算准确规范。

(八)工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度，熟练掌握销售业务系统及财务系统操作。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

篇6：财务工作职责和流程

财务工作职责和流程

财务经理：/>1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平/>2.根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准/>3.根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况/>4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报/>5.监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制/>6.负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作/>7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议/>8.根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度/>/>出纳工作职责：/>1.办理现金收付和银行结算业务。/>2.登记现金及银行存款日记账。/>3.保管库存现金和各种有价证券。/>4.保管有关印章、空白收据和空白支票。

/>5.积极配合银行做好对账、报账工作。/>6.配合会计做好各种账务处理。/>7.完成企业领导交办的其他相关工作。/>/>会计工作职责：/>1.按照国家会计制度的'规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。/>2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。/>3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。/>4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

/>5.完成企业领导交的其他相关工作。/>/>/>资金岗/>1.负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划/>2.负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告

/>3.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率/>4.负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作/>5.负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询/>6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表/>7.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警/>8.负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系/>9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作/>10.按时完成领导交办的其他相关工作

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