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施工企业出纳岗位职责

2024-05-22 07:37:25 收藏本文下载本文

“一文鲁”通过精心收集，向本站投稿了18篇施工企业出纳岗位职责，以下是小编精心整理后的施工企业出纳岗位职责，供大家阅读参考。

施工企业出纳岗位职责

篇1：施工企业出纳岗位职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

篇2：施工企业出纳岗位职责

1、负责公司日常收入、支付款项的业务处理;

2、负责按时、准确地登记现金日记账;

3、负责银行对账，按月编制各开户银行余额调节表;档案整理及归档;

4、汇票、支票等各类银行票据的管理;

5、公司和部门领导临时交办的任务;

6、支付供应商月结货款;

7、负责整理各类收付业务单据。

篇3：施工企业出纳岗位职责

1、编制记帐凭证，及时登记现金和银行日记帐;

2、负责银行对账，做好银行对帐调节表;

3、负责缴纳各项税费，发放工资、奖金、日常报销费用，各种票据、有价证券的管理;

篇4：施工企业出纳岗位职责

1.及时做好现金日记账和银行存款日记账;

2.根据记账凭证报销内容收付现金;

3.整理好相关原始凭证，配合会计做好各种账务处理;

4.审核所有的凭证及汇总，日常会计凭证的编制，总账明细账的登记，整理，归档;

5.负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放 ;

6.开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回;

7.妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传;

8.填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符 ;

9.做好年度固定资产盘点工作;

10.完成领导临时交办的各项工作任务。

篇5：企业出纳岗位职责

1. 付款管理

-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。

-管理海外收据和付款的在线申报

-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款

-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清

-妥善管理付款文件归档

2. 支付平台管理

-与核心银行紧密合作，确保在外部支付平台上的日常运作顺畅

-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进

篇6：企业出纳岗位职责

1、负责日常现金收付货币资金核算;

2、登记日记账;

3、办理往来结算;

4、领导交办的其他工作。

篇7：企业出纳岗位职责

1.处理各类收支及银行业务维护事项;

2.编制会计凭证及账务系统录入;

3.协助审核各类原始凭证;

4.协助编制财务报表;

5.填制纳税申报表;

6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

篇8：企业出纳岗位职责

1、装订财务凭证;

2、整理报销票据;

3、部分综合的工作内容，比如预定会议室、为加班员工订餐、收取文件等。

篇9：企业出纳岗位职责

1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

3、核算和管理销售业务收款工作;

4、负责处理公司开户银行的各类事务;

5、编制上级公司相关报表和附表;

6、完成上级领导交办的其他工作。

篇10：企业出纳岗位职责

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;

7、负责公司工商及银行事项的办理;

8、领导安排的其他事项。

篇11：企业出纳岗位职责

1、严格执行国家现金管理制度和银行结算制度;

2、认真执行原始凭证的审核、审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备;

3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围、标准认真办理现金、银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付，严格把好支出

4、及时登记现金日记账和银行日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符;

5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，控制库存现金限额，确保资金安全;

6、对管理机构开展情况，及时向部门领导汇报，并征得部门领导同意才能办理;

7、及时完成领导交办的各项其他工作。

篇12：企业出纳岗位职责

1、费用审核和挂账调账流程的处理;

2、付款的后续处理

3、现金银行事务;

4、费用审核和挂账调账流程的处理;

5、付款委托书管理;

6、领导安排的其他工作。

篇13：企业出纳岗位职责

1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

2、对现金收、支的原始凭证认真稽核

3、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

4、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确。

5、其他领导安排的工作

篇14：企业出纳岗位职责

1. 负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的现金盘点工作;

2. 负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;

3. 负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作，按照总公司要求及时上报各项明细;

4. 积极配合总公司完成每月的纳税申报工作;

5. 其他总公司财务部安排的事项。

篇15：企业出纳岗位职责

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度做好各项资金收支工作;

3、及时准确核对现金日记账及银行日记账;

4、及时与银行定期对账;

5、完成上级交办的其他工作

篇16：企业出纳岗位职责

企业出纳岗位职责 -岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，各单位出纳人员应根据国家《现金管理暂行条例》的规定，具体办理现金的收支业务；对重大的开支项目，须经过单位领导或会计负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核算的及时性。

2、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应与库存现金核对，使其账实相符。

对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银行存款日报、旬报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。

3、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。出纳人员不仅负责登记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄，便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。

各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该在支票登记簿中予以记录，以备核对。另外，还应妥善保管印章（财务章、名章），一般来说出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门人员负责保管。当然，各单位的具体情况不尽相同，因此可以根据其具体规定自行处理。但需要注意的是，空白支票与印章不得由一人管理。

☆在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的.有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务，

岗位职责

☆根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。

☆登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

☆认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

☆正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。

☆配合对应收款的清算工作。

☆严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

☆核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

☆负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

☆负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

☆负责掌管公司财务保险柜。

☆完成财务部长临时交办的其他工作

成本会计岗位职责

☆在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

☆主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

☆当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

☆不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

☆学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

☆做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

☆完成财务部部长临时交办的其他任务。

篇17：企业出纳岗位职责

1.根据税法及公司税务要求完成税金计提，纳税申报，税款缴纳，发票开具等税务工作;按规定完成所得税汇算清缴;及时分析税收缴纳情况，开展税负分析，监控税负变动及异常变换;应对税务稽查和风险推送;

2.根据公司资金管理制度要求，完成资金管理，包括且不限于：资金计划提报，款项支付资金日清月结、及时登记台账、收入支出及时处理、与会计核对无误，收付款严格按公司制度及签字流程办理，办理银行开户、销户、工资卡、支票等银行账户和票据管理业务，及时处理资金系统相关业务，准备及时地出具公司要求的资金类相关报表，协助会计处理各项工作;

3.财务共享支持岗相关工作;